近半年大成港股通机遇混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成港股通机遇混合C024160净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成港股通机遇混合C |
0.9327 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
大成港股通机遇混合C |
0.9253 |
-1.56% |
| 2026-09-14 |
大成港股通机遇混合C |
0.9397 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
大成港股通机遇混合C |
0.9443 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
大成港股通机遇混合C |
0.9585 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
大成港股通机遇混合C |
0.9751 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
大成港股通机遇混合C |
0.9708 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
大成港股通机遇混合C |
0.9697 |
-0.58% |
| 2026-09-04 |
大成港股通机遇混合C |
0.9754 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
大成港股通机遇混合C |
0.9708 |
0.89% |
| 2026-09-02 |
大成港股通机遇混合C |
0.9622 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
大成港股通机遇混合C |
0.9709 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
大成港股通机遇混合C |
0.9785 |
-1.41% |
| 2026-08-28 |
大成港股通机遇混合C |
0.9923 |
1.00% |
| 2026-08-27 |
大成港股通机遇混合C |
0.9825 |
-0.38% |
| 2026-08-26 |
大成港股通机遇混合C |
0.9862 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
大成港股通机遇混合C |
0.9729 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
大成港股通机遇混合C |
0.9763 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
大成港股通机遇混合C |
0.9894 |
1.97% |
| 2026-08-20 |
大成港股通机遇混合C |
0.9703 |
1.62% |
| 2026-08-19 |
大成港股通机遇混合C |
0.9548 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
大成港股通机遇混合C |
0.9620 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
大成港股通机遇混合C |
0.9603 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
大成港股通机遇混合C |
0.9434 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
大成港股通机遇混合C |
0.9395 |
-1.49% |
| 2026-08-12 |
大成港股通机遇混合C |
0.9535 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
大成港股通机遇混合C |
0.9539 |
-1.88% |
| 2026-08-10 |
大成港股通机遇混合C |
0.9718 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
大成港股通机遇混合C |
0.9646 |
1.08% |
| 2026-08-06 |
大成港股通机遇混合C |
0.9543 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
大成港股通机遇混合C |
0.9595 |
2.06% |
| 2026-08-04 |
大成港股通机遇混合C |
0.9401 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
大成港股通机遇混合C |
0.9373 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
大成港股通机遇混合C |
0.9364 |
0.81% |
| 2026-07-30 |
大成港股通机遇混合C |
0.9289 |
-0.68% |
| 2026-07-29 |
大成港股通机遇混合C |
0.9353 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
大成港股通机遇混合C |
0.9237 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
大成港股通机遇混合C |
0.9228 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
大成港股通机遇混合C |
0.9212 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
大成港股通机遇混合C |
0.9310 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
大成港股通机遇混合C |
0.9258 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
大成港股通机遇混合C |
0.9225 |
1.46% |
| 2026-07-20 |
大成港股通机遇混合C |
0.9092 |
2.25% |
| 2026-07-17 |
大成港股通机遇混合C |
0.8892 |
-3.02% |
| 2026-07-16 |
大成港股通机遇混合C |
0.9169 |
0.23% |
| 2026-07-15 |
大成港股通机遇混合C |
0.9148 |
0.48% |
| 2026-07-14 |
大成港股通机遇混合C |
0.9104 |
1.20% |
| 2026-07-13 |
大成港股通机遇混合C |
0.8996 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
大成港股通机遇混合C |
0.9031 |
-0.35% |
| 2026-07-09 |
大成港股通机遇混合C |
0.9063 |
0.15% |
| 2026-07-08 |
大成港股通机遇混合C |
0.9049 |
1.45% |
| 2026-07-07 |
大成港股通机遇混合C |
0.8920 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
大成港股通机遇混合C |
0.9062 |
0.48% |
| 2026-07-03 |
大成港股通机遇混合C |
0.9019 |
1.81% |
| 2026-07-02 |
大成港股通机遇混合C |
0.8859 |
-0.85% |
| 2026-07-01 |
大成港股通机遇混合C |
0.8935 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
大成港股通机遇混合C |
0.8941 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
大成港股通机遇混合C |
0.8915 |
1.31% |
| 2026-06-26 |
大成港股通机遇混合C |
0.8800 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
大成港股通机遇混合C |
0.9004 |
-1.81% |
| 2026-06-24 |
大成港股通机遇混合C |
0.9167 |
0.58% |
| 2026-06-23 |
大成港股通机遇混合C |
0.9114 |
-3.09% |
| 2026-06-22 |
大成港股通机遇混合C |
0.9405 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
大成港股通机遇混合C |
0.9398 |
-2.02% |
| 2026-06-17 |
大成港股通机遇混合C |
0.9588 |
-0.19% |
| 2026-06-16 |
大成港股通机遇混合C |
0.9606 |
-2.05% |
| 2026-06-15 |
大成港股通机遇混合C |
0.9803 |
2.70% |
| 2026-06-12 |
大成港股通机遇混合C |
0.9545 |
2.66% |
| 2026-06-11 |
大成港股通机遇混合C |
0.9298 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
大成港股通机遇混合C |
0.9313 |
-1.07% |
| 2026-06-09 |
大成港股通机遇混合C |
0.9414 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
大成港股通机遇混合C |
0.9416 |
-2.29% |
| 2026-06-05 |
大成港股通机遇混合C |
0.9637 |
-1.88% |
| 2026-06-04 |
大成港股通机遇混合C |
0.9822 |
-1.79% |
| 2026-06-03 |
大成港股通机遇混合C |
0.9998 |
-1.17% |
| 2026-06-02 |
大成港股通机遇混合C |
1.0116 |
1.70% |
| 2026-06-01 |
大成港股通机遇混合C |
0.9947 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
大成港股通机遇混合C |
0.9935 |
0.08% |
| 2026-05-28 |
大成港股通机遇混合C |
0.9927 |
-2.18% |
| 2026-05-27 |
大成港股通机遇混合C |
1.0143 |
-1.02% |
| 2026-05-26 |
大成港股通机遇混合C |
1.0248 |
1.59% |
| 2026-05-25 |
大成港股通机遇混合C |
1.0088 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
大成港股通机遇混合C |
1.0095 |
1.54% |
| 2026-05-21 |
大成港股通机遇混合C |
0.9942 |
-0.88% |
| 2026-05-20 |
大成港股通机遇混合C |
1.0030 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
大成港股通机遇混合C |
1.0015 |
-0.60% |
| 2026-05-18 |
大成港股通机遇混合C |
1.0075 |
-1.66% |
| 2026-05-15 |
大成港股通机遇混合C |
1.0242 |
-2.56% |
| 2026-05-14 |
大成港股通机遇混合C |
1.0504 |
-1.95% |
| 2026-05-13 |
大成港股通机遇混合C |
1.0713 |
-0.46% |
| 2026-05-12 |
大成港股通机遇混合C |
1.0763 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
大成港股通机遇混合C |
1.0770 |
-1.13% |
| 2026-05-08 |
大成港股通机遇混合C |
1.0892 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
大成港股通机遇混合C |
1.0500 |
-1.00% |
| 2026-04-29 |
大成港股通机遇混合C |
1.0606 |
2.11% |
| 2026-04-28 |
大成港股通机遇混合C |
1.0387 |
-1.42% |
| 2026-04-27 |
大成港股通机遇混合C |
1.0537 |
-1.02% |
| 2026-04-24 |
大成港股通机遇混合C |
1.0645 |
0.87% |
| 2026-04-23 |
大成港股通机遇混合C |
1.0553 |
-1.96% |
| 2026-04-22 |
大成港股通机遇混合C |
1.0764 |
-1.27% |
| 2026-04-21 |
大成港股通机遇混合C |
1.0901 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
大成港股通机遇混合C |
1.0898 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
大成港股通机遇混合C |
1.0836 |
-1.91% |
| 2026-04-16 |
大成港股通机遇混合C |
1.1043 |
0.94% |
| 2026-04-15 |
大成港股通机遇混合C |
1.0940 |
0.78% |
| 2026-04-14 |
大成港股通机遇混合C |
1.0855 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
大成港股通机遇混合C |
1.0743 |
-1.12% |
| 2026-04-10 |
大成港股通机遇混合C |
1.0863 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
大成港股通机遇混合C |
1.0856 |
-0.85% |
| 2026-04-08 |
大成港股通机遇混合C |
1.0949 |
3.62% |
| 2026-04-07 |
大成港股通机遇混合C |
1.0567 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
大成港股通机遇混合C |
1.0579 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
大成港股通机遇混合C |
1.0572 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
大成港股通机遇混合C |
1.0724 |
3.52% |
| 2026-03-31 |
大成港股通机遇混合C |
1.0359 |
-0.55% |
| 2026-03-30 |
大成港股通机遇混合C |
1.0416 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
大成港股通机遇混合C |
1.0391 |
1.18% |
| 2026-03-26 |
大成港股通机遇混合C |
1.0270 |
-2.87% |
| 2026-03-25 |
大成港股通机遇混合C |
1.0565 |
1.00% |
| 2026-03-24 |
大成港股通机遇混合C |
1.0460 |
4.00% |
| 2026-03-23 |
大成港股通机遇混合C |
1.0058 |
-4.19% |
| 2026-03-20 |
大成港股通机遇混合C |
1.0498 |
-1.26% |
| 2026-03-19 |
大成港股通机遇混合C |
1.0632 |
-5.06% |
| 2026-03-18 |
大成港股通机遇混合C |
1.1170 |
0.30% |
| 2026-03-17 |
大成港股通机遇混合C |
1.1137 |
-0.23% |
