近一季大成港股通机遇混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成港股通机遇混合C024160净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成港股通机遇混合C |
0.9253 |
-1.56% |
| 2026-09-14 |
大成港股通机遇混合C |
0.9397 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
大成港股通机遇混合C |
0.9443 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
大成港股通机遇混合C |
0.9585 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
大成港股通机遇混合C |
0.9751 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
大成港股通机遇混合C |
0.9708 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
大成港股通机遇混合C |
0.9697 |
-0.58% |
| 2026-09-04 |
大成港股通机遇混合C |
0.9754 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
大成港股通机遇混合C |
0.9708 |
0.89% |
| 2026-09-02 |
大成港股通机遇混合C |
0.9622 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
大成港股通机遇混合C |
0.9709 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
大成港股通机遇混合C |
0.9785 |
-1.41% |
| 2026-08-28 |
大成港股通机遇混合C |
0.9923 |
1.00% |
| 2026-08-27 |
大成港股通机遇混合C |
0.9825 |
-0.38% |
| 2026-08-26 |
大成港股通机遇混合C |
0.9862 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
大成港股通机遇混合C |
0.9729 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
大成港股通机遇混合C |
0.9763 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
大成港股通机遇混合C |
0.9894 |
1.97% |
| 2026-08-20 |
大成港股通机遇混合C |
0.9703 |
1.62% |
| 2026-08-19 |
大成港股通机遇混合C |
0.9548 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
大成港股通机遇混合C |
0.9620 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
大成港股通机遇混合C |
0.9603 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
大成港股通机遇混合C |
0.9434 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
大成港股通机遇混合C |
0.9395 |
-1.49% |
| 2026-08-12 |
大成港股通机遇混合C |
0.9535 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
大成港股通机遇混合C |
0.9539 |
-1.88% |
| 2026-08-10 |
大成港股通机遇混合C |
0.9718 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
大成港股通机遇混合C |
0.9646 |
1.08% |
| 2026-08-06 |
大成港股通机遇混合C |
0.9543 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
大成港股通机遇混合C |
0.9595 |
2.06% |
| 2026-08-04 |
大成港股通机遇混合C |
0.9401 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
大成港股通机遇混合C |
0.9373 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
大成港股通机遇混合C |
0.9364 |
0.81% |
| 2026-07-30 |
大成港股通机遇混合C |
0.9289 |
-0.68% |
| 2026-07-29 |
大成港股通机遇混合C |
0.9353 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
大成港股通机遇混合C |
0.9237 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
大成港股通机遇混合C |
0.9228 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
大成港股通机遇混合C |
0.9212 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
大成港股通机遇混合C |
0.9310 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
大成港股通机遇混合C |
0.9258 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
大成港股通机遇混合C |
0.9225 |
1.46% |
| 2026-07-20 |
大成港股通机遇混合C |
0.9092 |
2.25% |
| 2026-07-17 |
大成港股通机遇混合C |
0.8892 |
-3.02% |
| 2026-07-16 |
大成港股通机遇混合C |
0.9169 |
0.23% |
| 2026-07-15 |
大成港股通机遇混合C |
0.9148 |
0.48% |
| 2026-07-14 |
大成港股通机遇混合C |
0.9104 |
1.20% |
| 2026-07-13 |
大成港股通机遇混合C |
0.8996 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
大成港股通机遇混合C |
0.9031 |
-0.35% |
| 2026-07-09 |
大成港股通机遇混合C |
0.9063 |
0.15% |
| 2026-07-08 |
大成港股通机遇混合C |
0.9049 |
1.45% |
| 2026-07-07 |
大成港股通机遇混合C |
0.8920 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
大成港股通机遇混合C |
0.9062 |
0.48% |
| 2026-07-03 |
大成港股通机遇混合C |
0.9019 |
1.81% |
| 2026-07-02 |
大成港股通机遇混合C |
0.8859 |
-0.85% |
| 2026-07-01 |
大成港股通机遇混合C |
0.8935 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
大成港股通机遇混合C |
0.8941 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
大成港股通机遇混合C |
0.8915 |
1.31% |
| 2026-06-26 |
大成港股通机遇混合C |
0.8800 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
大成港股通机遇混合C |
0.9004 |
-1.81% |
| 2026-06-24 |
大成港股通机遇混合C |
0.9167 |
0.58% |
| 2026-06-23 |
大成港股通机遇混合C |
0.9114 |
-3.09% |
| 2026-06-22 |
大成港股通机遇混合C |
0.9405 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
大成港股通机遇混合C |
0.9398 |
-2.02% |
| 2026-06-17 |
大成港股通机遇混合C |
0.9588 |
-0.19% |
