近一季长盛元赢六个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围长盛元赢六个月定开债券024130净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
长盛元赢六个月定开债券 |
1.0552 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
长盛元赢六个月定开债券 |
1.0532 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
长盛元赢六个月定开债券 |
1.0555 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
长盛元赢六个月定开债券 |
1.0552 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
长盛元赢六个月定开债券 |
1.0597 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
长盛元赢六个月定开债券 |
1.0594 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
长盛元赢六个月定开债券 |
1.0597 |
0.38% |
| 2025-10-24 |
长盛元赢六个月定开债券 |
1.0557 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
长盛元赢六个月定开债券 |
1.0506 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
长盛元赢六个月定开债券 |
1.0551 |
-0.07% |
| 2025-09-30 |
长盛元赢六个月定开债券 |
1.0558 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
长盛元赢六个月定开债券 |
1.0511 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
长盛元赢六个月定开债券 |
1.0504 |
-0.12% |
