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长盛元赢六个月定开债券基金净值查询(024130)

近一年长盛元赢六个月定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛元赢六个月定开债券024130净值及计算阶段收益
近一年024130基金累计收益率0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 长盛元赢六个月定开债券 1.0604 -0.26%
2026-09-04 长盛元赢六个月定开债券 1.0632 -0.23%
2026-08-28 长盛元赢六个月定开债券 1.0656 0.16%
2026-08-21 长盛元赢六个月定开债券 1.0639 -0.10%
2026-08-14 长盛元赢六个月定开债券 1.0650 -0.20%
2026-08-07 长盛元赢六个月定开债券 1.0671 0.08%
2026-08-04 长盛元赢六个月定开债券 1.0662 0.20%
2026-08-03 长盛元赢六个月定开债券 1.0641 -0.04%
2026-07-31 长盛元赢六个月定开债券 1.0645 0.14%
2026-07-30 长盛元赢六个月定开债券 1.0630 0.01%
2026-07-29 长盛元赢六个月定开债券 1.0629 0.14%
2026-07-28 长盛元赢六个月定开债券 1.0614 -0.11%
2026-07-27 长盛元赢六个月定开债券 1.0626 0.21%
2026-07-24 长盛元赢六个月定开债券 1.0604 -0.05%
2026-07-23 长盛元赢六个月定开债券 1.0609 0.09%
2026-07-22 长盛元赢六个月定开债券 1.0599 0.10%
2026-07-21 长盛元赢六个月定开债券 1.0588 0.12%
2026-07-17 长盛元赢六个月定开债券 1.0575 -0.10%
2026-07-10 长盛元赢六个月定开债券 1.0586 -0.20%
2026-07-03 长盛元赢六个月定开债券 1.0607 0.07%
2026-06-30 长盛元赢六个月定开债券 1.0600 0.09%
2026-06-26 长盛元赢六个月定开债券 1.0590 -0.20%
2026-06-18 长盛元赢六个月定开债券 1.0611 0.03%
2026-06-12 长盛元赢六个月定开债券 1.0608 -0.05%
2026-06-05 长盛元赢六个月定开债券 1.0613 -0.04%
2026-05-29 长盛元赢六个月定开债券 1.0617 -0.12%
2026-05-22 长盛元赢六个月定开债券 1.0630 0.31%
2026-05-15 长盛元赢六个月定开债券 1.0597 -0.36%
2026-05-08 长盛元赢六个月定开债券 1.0635 0.20%
2026-04-30 长盛元赢六个月定开债券 1.0614 0.31%
2026-04-24 长盛元赢六个月定开债券 1.0581 0.06%
2026-04-17 长盛元赢六个月定开债券 1.0575 0.60%
2026-04-10 长盛元赢六个月定开债券 1.0512 0.66%
2026-04-03 长盛元赢六个月定开债券 1.0443 -0.26%
2026-03-27 长盛元赢六个月定开债券 1.0470 0.49%
2026-03-20 长盛元赢六个月定开债券 1.0419 -0.77%
2026-03-13 长盛元赢六个月定开债券 1.0500 -0.77%
2026-03-06 长盛元赢六个月定开债券 1.0581 -1.12%
2026-02-27 长盛元赢六个月定开债券 1.0699 0.32%
2026-02-13 长盛元赢六个月定开债券 1.0665 0.44%
2026-02-06 长盛元赢六个月定开债券 1.0618 -0.38%
2026-01-30 长盛元赢六个月定开债券 1.0658 -0.55%
2026-01-23 长盛元赢六个月定开债券 1.0717 0.30%
2026-01-21 长盛元赢六个月定开债券 1.0685 0.23%
2026-01-20 长盛元赢六个月定开债券 1.0660 -0.16%
2026-01-19 长盛元赢六个月定开债券 1.0677 0.08%
2026-01-16 长盛元赢六个月定开债券 1.0668 0.16%
2026-01-15 长盛元赢六个月定开债券 1.0651 0.03%
2026-01-14 长盛元赢六个月定开债券 1.0648 0.02%
2026-01-13 长盛元赢六个月定开债券 1.0646 -0.03%
2026-01-12 长盛元赢六个月定开债券 1.0649 0.06%
2026-01-09 长盛元赢六个月定开债券 1.0643 0.04%
2026-01-08 长盛元赢六个月定开债券 1.0639 0.03%
2026-01-07 长盛元赢六个月定开债券 1.0636 0.01%
2026-01-06 长盛元赢六个月定开债券 1.0635 0.42%
2025-12-31 长盛元赢六个月定开债券 1.0590 -0.20%
2025-12-26 长盛元赢六个月定开债券 1.0611 0.44%
2025-12-19 长盛元赢六个月定开债券 1.0564 0.11%
2025-12-12 长盛元赢六个月定开债券 1.0552 0.19%
2025-12-05 长盛元赢六个月定开债券 1.0532 -0.22%
2025-11-28 长盛元赢六个月定开债券 1.0555 0.03%
2025-11-21 长盛元赢六个月定开债券 1.0552 -0.42%
2025-11-14 长盛元赢六个月定开债券 1.0597 0.03%
2025-11-07 长盛元赢六个月定开债券 1.0594 -0.03%
2025-10-31 长盛元赢六个月定开债券 1.0597 0.38%
2025-10-24 长盛元赢六个月定开债券 1.0557 0.49%
2025-10-17 长盛元赢六个月定开债券 1.0506 -0.43%
2025-10-10 长盛元赢六个月定开债券 1.0551 -0.07%
2025-09-30 长盛元赢六个月定开债券 1.0558 0.45%
2025-09-26 长盛元赢六个月定开债券 1.0511 0.07%
2025-09-19 长盛元赢六个月定开债券 1.0504 -0.12%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛转型 0.7920 5.32%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.71%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.71%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.46%
长盛国企 0.9400 3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.21%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.20%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.19%
长盛新兴成长混合A 4.1936 3.04%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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