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鑫元诚鑫添益债券C基金净值查询(024105)

近一年鑫元诚鑫添益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元诚鑫添益债券C024105净值及计算阶段收益
近一年024105基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 鑫元诚鑫添益债券C 1.0042 -0.28%
2025-12-05 鑫元诚鑫添益债券C 1.0070 0.07%
2025-11-28 鑫元诚鑫添益债券C 1.0063 -0.04%
2025-11-21 鑫元诚鑫添益债券C 1.0067 -0.41%
2025-11-14 鑫元诚鑫添益债券C 1.0108 0.20%
2025-11-07 鑫元诚鑫添益债券C 1.0088 0.29%
2025-10-31 鑫元诚鑫添益债券C 1.0059 -0.07%
2025-10-24 鑫元诚鑫添益债券C 1.0066 0.22%
2025-10-17 鑫元诚鑫添益债券C 1.0044 0.32%
2025-10-10 鑫元诚鑫添益债券C 1.0012 0.16%
2025-09-30 鑫元诚鑫添益债券C 0.9996 -0.02%
2025-09-26 鑫元诚鑫添益债券C 0.9998 -0.02%
2025-09-19 鑫元诚鑫添益债券C 1.0000 0.00%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元锦利一年定开债 1.0092 0.03%
鑫元佳享120天持有债券A 1.0434 0.03%
鑫元佳享120天持有债券C 1.0404 0.03%
鑫元启丰债券 1.0208 0.02%
鑫元合享纯债A 1.1161 0.02%
鑫元聚利债券 1.0827 0.02%
鑫元广利定开债 1.0095 0.02%
鑫元荣利三个月定开债 1.0150 0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0340 0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0505 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A 1.0430 0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C 1.0696 0.26%
国新国证汇铭债券A 1.0249 0.02%
融通通润债券 1.0302 0.02%
汇安信利债券C 0.9188 0.02%
天弘京津冀发起债A 1.0565 0.02%
鑫元双债增强债A 1.0090 0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0478 0.01%
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