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鑫元诚鑫添益债券A基金净值查询(024104)

近一季鑫元诚鑫添益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元诚鑫添益债券A024104净值及计算阶段收益
近一季024104基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元诚鑫添益债券A 0.9885 0.29%
2026-09-15 鑫元诚鑫添益债券A 0.9856 -0.65%
2026-09-14 鑫元诚鑫添益债券A 0.9920 0.17%
2026-09-11 鑫元诚鑫添益债券A 0.9903 -0.54%
2026-09-10 鑫元诚鑫添益债券A 0.9957 -0.38%
2026-09-09 鑫元诚鑫添益债券A 0.9995 -0.14%
2026-09-08 鑫元诚鑫添益债券A 1.0009 0.23%
2026-09-07 鑫元诚鑫添益债券A 0.9986 0.13%
2026-09-04 鑫元诚鑫添益债券A 0.9973 0.03%
2026-09-03 鑫元诚鑫添益债券A 0.9970 -0.30%
2026-09-02 鑫元诚鑫添益债券A 1.0000 -0.07%
2026-09-01 鑫元诚鑫添益债券A 1.0007 0.15%
2026-08-31 鑫元诚鑫添益债券A 0.9992 0.29%
2026-08-28 鑫元诚鑫添益债券A 0.9963 0.27%
2026-08-27 鑫元诚鑫添益债券A 0.9936 -0.03%
2026-08-26 鑫元诚鑫添益债券A 0.9939 -0.02%
2026-08-25 鑫元诚鑫添益债券A 0.9941 0.50%
2026-08-24 鑫元诚鑫添益债券A 0.9892 -0.22%
2026-08-21 鑫元诚鑫添益债券A 0.9914 -0.09%
2026-08-20 鑫元诚鑫添益债券A 0.9923 0.33%
2026-08-19 鑫元诚鑫添益债券A 0.9890 -0.41%
2026-08-18 鑫元诚鑫添益债券A 0.9931 0.13%
2026-08-17 鑫元诚鑫添益债券A 0.9918 0.43%
2026-08-14 鑫元诚鑫添益债券A 0.9876 0.09%
2026-08-13 鑫元诚鑫添益债券A 0.9867 -0.29%
2026-08-12 鑫元诚鑫添益债券A 0.9896 0.25%
2026-08-11 鑫元诚鑫添益债券A 0.9871 -0.06%
2026-08-10 鑫元诚鑫添益债券A 0.9877 0.60%
2026-08-07 鑫元诚鑫添益债券A 0.9818 0.04%
2026-08-06 鑫元诚鑫添益债券A 0.9814 0.34%
2026-08-05 鑫元诚鑫添益债券A 0.9781 0.10%
2026-08-04 鑫元诚鑫添益债券A 0.9771 0.27%
2026-08-03 鑫元诚鑫添益债券A 0.9745 0.70%
2026-07-31 鑫元诚鑫添益债券A 0.9677 0.43%
2026-07-30 鑫元诚鑫添益债券A 0.9636 -0.17%
2026-07-29 鑫元诚鑫添益债券A 0.9652 0.42%
2026-07-28 鑫元诚鑫添益债券A 0.9612 0.12%
2026-07-27 鑫元诚鑫添益债券A 0.9600 0.56%
2026-07-24 鑫元诚鑫添益债券A 0.9547 -0.49%
2026-07-23 鑫元诚鑫添益债券A 0.9594 0.64%
2026-07-22 鑫元诚鑫添益债券A 0.9533 -0.34%
2026-07-21 鑫元诚鑫添益债券A 0.9566 -0.33%
2026-07-20 鑫元诚鑫添益债券A 0.9598 -0.57%
2026-07-17 鑫元诚鑫添益债券A 0.9653 -0.73%
2026-07-16 鑫元诚鑫添益债券A 0.9724 0.10%
2026-07-15 鑫元诚鑫添益债券A 0.9714 0.24%
2026-07-14 鑫元诚鑫添益债券A 0.9691 0.47%
2026-07-13 鑫元诚鑫添益债券A 0.9646 -0.45%
2026-07-10 鑫元诚鑫添益债券A 0.9690 0.42%
2026-07-09 鑫元诚鑫添益债券A 0.9649 -0.14%
2026-07-08 鑫元诚鑫添益债券A 0.9663 -0.22%
2026-07-07 鑫元诚鑫添益债券A 0.9684 -0.67%
2026-07-06 鑫元诚鑫添益债券A 0.9749 -0.19%
2026-07-03 鑫元诚鑫添益债券A 0.9768 0.49%
2026-07-02 鑫元诚鑫添益债券A 0.9720 0.06%
2026-07-01 鑫元诚鑫添益债券A 0.9714 0.56%
2026-06-30 鑫元诚鑫添益债券A 0.9660 -0.11%
2026-06-29 鑫元诚鑫添益债券A 0.9671 0.05%
2026-06-26 鑫元诚鑫添益债券A 0.9666 -0.36%
2026-06-25 鑫元诚鑫添益债券A 0.9701 -0.40%
2026-06-24 鑫元诚鑫添益债券A 0.9740 -0.65%
2026-06-23 鑫元诚鑫添益债券A 0.9804 0.35%
2026-06-22 鑫元诚鑫添益债券A 0.9770 0.15%
2026-06-18 鑫元诚鑫添益债券A 0.9755 -0.08%
2026-06-17 鑫元诚鑫添益债券A 0.9763 -0.42%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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