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国寿安保尊兴增强回报债券A基金净值查询(024095)

近一季国寿安保尊兴增强回报债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊兴增强回报债券A024095净值及计算阶段收益
近一季024095基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0640 0.00%
2026-09-14 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0640 -0.06%
2026-09-11 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0646 -0.08%
2026-09-10 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0655 0.02%
2026-09-09 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0653 -0.01%
2026-09-08 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0654 -0.05%
2026-09-07 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0659 -0.03%
2026-09-04 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0662 0.01%
2026-09-03 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0661 0.08%
2026-09-02 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0652 -0.06%
2026-09-01 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0658 -0.02%
2026-08-31 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0660 -0.05%
2026-08-28 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0665 -0.05%
2026-08-27 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0670 0.00%
2026-08-26 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0670 -0.07%
2026-08-25 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0677 -0.07%
2026-08-24 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0685 0.10%
2026-08-21 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0674 0.02%
2026-08-20 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0672 0.12%
2026-08-19 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0659 -0.31%
2026-08-18 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0692 0.13%
2026-08-17 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0678 0.44%
2026-08-14 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0631 -0.03%
2026-08-13 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0634 0.04%
2026-08-12 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0630 0.02%
2026-08-11 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0628 -0.19%
2026-08-10 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0648 0.31%
2026-08-07 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0615 0.04%
2026-08-06 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0611 0.05%
2026-08-05 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0606 0.12%
2026-08-04 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0593 0.04%
2026-08-03 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0589 -0.08%
2026-07-31 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0598 -0.16%
2026-07-30 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0615 0.06%
2026-07-29 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0609 0.04%
2026-07-28 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0605 -0.13%
2026-07-27 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0619 0.06%
2026-07-24 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0613 -0.09%
2026-07-23 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0623 0.00%
2026-07-22 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0623 0.03%
2026-07-21 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0620 0.10%
2026-07-20 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0609 0.17%
2026-07-17 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0591 -0.03%
2026-07-16 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0594 -0.17%
2026-07-15 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0612 -0.02%
2026-07-14 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0614 0.13%
2026-07-13 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0600 -0.20%
2026-07-10 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0621 -0.51%
2026-07-09 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0675 0.26%
2026-07-08 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0647 -0.11%
2026-07-07 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0659 -0.10%
2026-07-06 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0670 -0.11%
2026-07-03 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0682 -0.10%
2026-07-02 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0693 -0.68%
2026-07-01 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0766 -0.17%
2026-06-30 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0784 0.08%
2026-06-29 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0775 0.19%
2026-06-26 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0755 -0.15%
2026-06-25 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0771 0.15%
2026-06-24 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0755 0.07%
2026-06-23 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0747 -0.20%
2026-06-22 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0769 0.13%
2026-06-18 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0755 0.20%
2026-06-17 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0734 0.59%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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