近一月南方希元可转债债券D基金净值查询
查询指定日期范围南方希元可转债债券D024077净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方希元可转债债券D |
1.8457 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
南方希元可转债债券D |
1.8275 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
南方希元可转债债券D |
1.8299 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
南方希元可转债债券D |
1.8271 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
南方希元可转债债券D |
1.8396 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
南方希元可转债债券D |
1.8492 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
南方希元可转债债券D |
1.8588 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
南方希元可转债债券D |
1.8637 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
南方希元可转债债券D |
1.8497 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
南方希元可转债债券D |
1.8673 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
南方希元可转债债券D |
1.8731 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
南方希元可转债债券D |
1.8865 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
南方希元可转债债券D |
1.8987 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
南方希元可转债债券D |
1.9005 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
南方希元可转债债券D |
1.9134 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
南方希元可转债债券D |
1.8904 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
南方希元可转债债券D |
1.8796 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
南方希元可转债债券D |
1.8750 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
南方希元可转债债券D |
1.8896 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
南方希元可转债债券D |
1.8895 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
南方希元可转债债券D |
1.8878 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
南方希元可转债债券D |
1.9330 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
南方希元可转债债券D |
1.9382 |
1.82% |
