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南方希元可转债债券D基金净值查询(024077)

今年以来南方希元可转债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方希元可转债债券D024077净值及计算阶段收益
今年以来024077基金累计收益率2.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方希元可转债债券D 1.8457 1.00%
2026-09-15 南方希元可转债债券D 1.8275 -0.13%
2026-09-14 南方希元可转债债券D 1.8299 0.15%
2026-09-11 南方希元可转债债券D 1.8271 -0.68%
2026-09-10 南方希元可转债债券D 1.8396 -0.52%
2026-09-09 南方希元可转债债券D 1.8492 -0.52%
2026-09-08 南方希元可转债债券D 1.8588 -0.26%
2026-09-07 南方希元可转债债券D 1.8637 0.76%
2026-09-04 南方希元可转债债券D 1.8497 -0.94%
2026-09-03 南方希元可转债债券D 1.8673 -0.31%
2026-09-02 南方希元可转债债券D 1.8731 -0.71%
2026-09-01 南方希元可转债债券D 1.8865 -0.64%
2026-08-31 南方希元可转债债券D 1.8987 -0.09%
2026-08-28 南方希元可转债债券D 1.9005 -0.67%
2026-08-27 南方希元可转债债券D 1.9134 1.22%
2026-08-26 南方希元可转债债券D 1.8904 0.57%
2026-08-25 南方希元可转债债券D 1.8796 0.25%
2026-08-24 南方希元可转债债券D 1.8750 -0.77%
2026-08-21 南方希元可转债债券D 1.8896 0.01%
2026-08-20 南方希元可转债债券D 1.8895 0.09%
2026-08-19 南方希元可转债债券D 1.8878 -2.34%
2026-08-18 南方希元可转债债券D 1.9330 -0.27%
2026-08-17 南方希元可转债债券D 1.9382 1.82%
2026-08-14 南方希元可转债债券D 1.9036 0.09%
2026-08-13 南方希元可转债债券D 1.9019 -0.99%
2026-08-12 南方希元可转债债券D 1.9210 -0.15%
2026-08-11 南方希元可转债债券D 1.9238 -0.70%
2026-08-10 南方希元可转债债券D 1.9373 -0.27%
2026-08-07 南方希元可转债债券D 1.9426 0.56%
2026-08-06 南方希元可转债债券D 1.9318 -0.12%
2026-08-05 南方希元可转债债券D 1.9341 1.24%
2026-08-04 南方希元可转债债券D 1.9105 1.38%
2026-08-03 南方希元可转债债券D 1.8845 -1.13%
2026-07-31 南方希元可转债债券D 1.9060 1.09%
2026-07-30 南方希元可转债债券D 1.8854 -1.37%
2026-07-29 南方希元可转债债券D 1.9116 0.39%
2026-07-28 南方希元可转债债券D 1.9041 -2.46%
2026-07-27 南方希元可转债债券D 1.9521 1.37%
2026-07-24 南方希元可转债债券D 1.9258 -0.65%
2026-07-23 南方希元可转债债券D 1.9384 -0.35%
2026-07-22 南方希元可转债债券D 1.9453 -0.96%
2026-07-21 南方希元可转债债券D 1.9642 2.86%
2026-07-20 南方希元可转债债券D 1.9096 -0.34%
2026-07-17 南方希元可转债债券D 1.9161 -1.87%
2026-07-16 南方希元可转债债券D 1.9527 -1.25%
2026-07-15 南方希元可转债债券D 1.9775 -0.66%
2026-07-14 南方希元可转债债券D 1.9906 1.31%
2026-07-13 南方希元可转债债券D 1.9648 -1.83%
2026-07-10 南方希元可转债债券D 2.0014 -1.33%
2026-07-09 南方希元可转债债券D 2.0284 1.57%
2026-07-08 南方希元可转债债券D 1.9971 -0.33%
2026-07-07 南方希元可转债债券D 2.0038 -0.73%
2026-07-06 南方希元可转债债券D 2.0185 0.20%
2026-07-03 南方希元可转债债券D 2.0144 0.40%
2026-07-02 南方希元可转债债券D 2.0063 -1.91%
2026-07-01 南方希元可转债债券D 2.0453 0.01%
2026-06-30 南方希元可转债债券D 2.0451 1.45%
2026-06-29 南方希元可转债债券D 2.0159 0.50%
2026-06-26 南方希元可转债债券D 2.0058 -0.66%
2026-06-25 南方希元可转债债券D 2.0192 0.25%
2026-06-24 南方希元可转债债券D 2.0142 1.06%
2026-06-23 南方希元可转债债券D 1.9930 -0.99%
2026-06-22 南方希元可转债债券D 2.0129 0.12%
2026-06-18 南方希元可转债债券D 2.0104 -0.04%
2026-06-17 南方希元可转债债券D 2.0113 0.39%
2026-06-16 南方希元可转债债券D 2.0035 0.49%
2026-06-15 南方希元可转债债券D 1.9938 1.83%
2026-06-12 南方希元可转债债券D 1.9580 0.57%
2026-06-11 南方希元可转债债券D 1.9469 0.64%
2026-06-10 南方希元可转债债券D 1.9346 -0.84%
2026-06-09 南方希元可转债债券D 1.9510 1.73%
2026-06-08 南方希元可转债债券D 1.9178 -1.49%
2026-06-05 南方希元可转债债券D 1.9468 -0.56%
2026-06-04 南方希元可转债债券D 1.9578 -0.08%
2026-06-03 南方希元可转债债券D 1.9593 -0.20%
2026-06-02 南方希元可转债债券D 1.9633 0.82%
2026-06-01 南方希元可转债债券D 1.9473 -0.20%
2026-05-29 南方希元可转债债券D 1.9513 -1.73%
2026-05-28 南方希元可转债债券D 1.9857 1.20%
2026-05-27 南方希元可转债债券D 1.9621 -1.45%
2026-05-26 南方希元可转债债券D 1.9910 -0.55%
2026-05-25 南方希元可转债债券D 2.0021 0.35%
2026-05-22 南方希元可转债债券D 1.9951 0.55%
2026-05-21 南方希元可转债债券D 1.9842 -1.70%
2026-05-20 南方希元可转债债券D 2.0185 0.10%
2026-05-19 南方希元可转债债券D 2.0165 1.96%
2026-05-18 南方希元可转债债券D 1.9778 0.40%
2026-05-15 南方希元可转债债券D 1.9700 -0.82%
2026-05-14 南方希元可转债债券D 1.9863 -2.08%
2026-05-13 南方希元可转债债券D 2.0284 0.66%
2026-05-12 南方希元可转债债券D 2.0152 -1.31%
2026-05-11 南方希元可转债债券D 2.0416 1.04%
2026-05-08 南方希元可转债债券D 2.0206 -0.41%
2026-04-30 南方希元可转债债券D 1.9830 0.51%
2026-04-29 南方希元可转债债券D 1.9729 0.74%
2026-04-28 南方希元可转债债券D 1.9584 -0.43%
2026-04-27 南方希元可转债债券D 1.9668 0.69%
2026-04-24 南方希元可转债债券D 1.9533 -0.14%
2026-04-23 南方希元可转债债券D 1.9561 -0.69%
2026-04-22 南方希元可转债债券D 1.9697 1.12%
2026-04-21 南方希元可转债债券D 1.9478 -0.44%
2026-04-20 南方希元可转债债券D 1.9565 0.26%
2026-04-17 南方希元可转债债券D 1.9515 0.46%
2026-04-16 南方希元可转债债券D 1.9425 1.64%
2026-04-15 南方希元可转债债券D 1.9111 0.04%
2026-04-14 南方希元可转债债券D 1.9104 1.25%
2026-04-13 南方希元可转债债券D 1.8868 -0.33%
2026-04-10 南方希元可转债债券D 1.8931 0.00%
2026-04-09 南方希元可转债债券D 1.8931 0.13%
2026-04-08 南方希元可转债债券D 1.8907 3.65%
2026-04-07 南方希元可转债债券D 1.8241 0.31%
2026-04-03 南方希元可转债债券D 1.8184 0.17%
2026-04-02 南方希元可转债债券D 1.8154 -1.28%
2026-04-01 南方希元可转债债券D 1.8389 2.20%
2026-03-31 南方希元可转债债券D 1.7994 -1.96%
2026-03-30 南方希元可转债债券D 1.8353 -0.77%
2026-03-27 南方希元可转债债券D 1.8495 0.61%
2026-03-26 南方希元可转债债券D 1.8382 -1.63%
2026-03-25 南方希元可转债债券D 1.8686 1.31%
2026-03-24 南方希元可转债债券D 1.8444 2.46%
2026-03-23 南方希元可转债债券D 1.8001 -1.81%
2026-03-20 南方希元可转债债券D 1.8333 -0.69%
2026-03-19 南方希元可转债债券D 1.8460 -2.18%
2026-03-18 南方希元可转债债券D 1.8872 1.24%
2026-03-17 南方希元可转债债券D 1.8641 -2.10%
2026-03-16 南方希元可转债债券D 1.9040 -0.43%
2026-03-13 南方希元可转债债券D 1.9123 -1.32%
2026-03-12 南方希元可转债债券D 1.9378 -1.66%
2026-03-11 南方希元可转债债券D 1.9705 0.09%
2026-03-10 南方希元可转债债券D 1.9687 1.50%
2026-03-09 南方希元可转债债券D 1.9397 -0.91%
2026-03-06 南方希元可转债债券D 1.9575 0.43%
2026-03-05 南方希元可转债债券D 1.9492 0.26%
2026-03-04 南方希元可转债债券D 1.9441 -0.09%
2026-03-03 南方希元可转债债券D 1.9458 -2.67%
2026-03-02 南方希元可转债债券D 1.9991 -0.18%
2026-02-27 南方希元可转债债券D 2.0027 -0.29%
2026-02-26 南方希元可转债债券D 2.0086 -0.85%
2026-02-25 南方希元可转债债券D 2.0258 0.44%
2026-02-24 南方希元可转债债券D 2.0169 0.79%
2026-02-13 南方希元可转债债券D 2.0010 -0.47%
2026-02-12 南方希元可转债债券D 2.0105 0.96%
2026-02-11 南方希元可转债债券D 1.9913 -0.22%
2026-02-10 南方希元可转债债券D 1.9956 -0.13%
2026-02-09 南方希元可转债债券D 1.9982 1.83%
2026-02-06 南方希元可转债债券D 1.9622 0.53%
2026-02-05 南方希元可转债债券D 1.9518 -1.03%
2026-02-04 南方希元可转债债券D 1.9722 -0.29%
2026-02-03 南方希元可转债债券D 1.9779 3.27%
2026-02-02 南方希元可转债债券D 1.9153 -2.87%
2026-01-30 南方希元可转债债券D 1.9719 -1.72%
2026-01-29 南方希元可转债债券D 2.0064 -1.25%
2026-01-28 南方希元可转债债券D 2.0317 0.92%
2026-01-27 南方希元可转债债券D 2.0131 0.63%
2026-01-26 南方希元可转债债券D 2.0004 -1.59%
2026-01-23 南方希元可转债债券D 2.0328 1.33%
2026-01-22 南方希元可转债债券D 2.0061 0.81%
2026-01-21 南方希元可转债债券D 1.9899 1.28%
2026-01-20 南方希元可转债债券D 1.9648 -0.93%
2026-01-19 南方希元可转债债券D 1.9832 0.69%
2026-01-16 南方希元可转债债券D 1.9696 1.10%
2026-01-15 南方希元可转债债券D 1.9481 0.92%
2026-01-14 南方希元可转债债券D 1.9304 0.35%
2026-01-13 南方希元可转债债券D 1.9236 -1.36%
2026-01-12 南方希元可转债债券D 1.9501 1.42%
2026-01-09 南方希元可转债债券D 1.9228 1.48%
2026-01-08 南方希元可转债债券D 1.8948 0.77%
2026-01-07 南方希元可转债债券D 1.8803 0.90%
2026-01-06 南方希元可转债债券D 1.8636 1.76%
2026-01-05 南方希元可转债债券D 1.8313 2.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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