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汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询(024061)

近一年汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A024061净值及计算阶段收益
近一年024061基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1059 -0.41%
2026-09-14 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1105 -0.41%
2026-09-11 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1151 -1.21%
2026-09-10 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1288 -0.36%
2026-09-09 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1329 0.23%
2026-09-08 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1303 -0.12%
2026-09-07 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1317 0.51%
2026-09-04 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1260 -0.13%
2026-09-03 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1275 0.13%
2026-09-02 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1260 -1.45%
2026-09-01 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1426 -0.55%
2026-08-31 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1489 0.40%
2026-08-28 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1443 -0.65%
2026-08-27 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1518 1.85%
2026-08-26 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1309 0.80%
2026-08-25 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1219 -0.21%
2026-08-24 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1243 -1.86%
2026-08-21 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1456 0.44%
2026-08-20 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1406 0.77%
2026-08-19 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1319 -4.13%
2026-08-18 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1807 -0.39%
2026-08-17 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1853 2.38%
2026-08-14 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1578 0.69%
2026-08-13 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1499 -0.71%
2026-08-12 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1581 1.01%
2026-08-11 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1465 -0.78%
2026-08-10 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1555 -0.07%
2026-08-07 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1563 1.57%
2026-08-06 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1384 0.20%
2026-08-05 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1361 1.79%
2026-08-04 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1161 2.64%
2026-08-03 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0874 -1.49%
2026-07-31 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1038 2.05%
2026-07-30 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0816 -2.48%
2026-07-29 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1091 0.74%
2026-07-28 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1010 -3.83%
2026-07-27 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1448 1.62%
2026-07-24 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1265 -1.97%
2026-07-23 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1491 -0.11%
2026-07-22 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1504 -0.90%
2026-07-21 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1609 3.55%
2026-07-20 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1211 0.53%
2026-07-17 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1152 -4.13%
2026-07-16 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1632 -1.98%
2026-07-15 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1867 -0.85%
2026-07-14 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1969 2.26%
2026-07-13 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1705 -2.83%
2026-07-10 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2046 -1.81%
2026-07-09 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2268 2.88%
2026-07-08 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1924 -0.63%
2026-07-07 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2000 -1.36%
2026-07-06 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2165 -0.44%
2026-07-03 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2219 0.54%
2026-07-02 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2153 -3.72%
2026-07-01 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2622 -0.53%
2026-06-30 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2689 2.00%
2026-06-29 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2440 0.88%
2026-06-26 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2331 -2.90%
2026-06-25 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2699 1.54%
2026-06-24 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2507 1.03%
2026-06-23 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2380 -2.63%
2026-06-22 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2714 2.08%
2026-06-18 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2455 0.74%
2026-06-17 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2364 1.11%
2026-06-16 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2228 0.19%
2026-06-15 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2205 2.85%
2026-06-12 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1867 1.03%
2026-06-11 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1746 -0.41%
2026-06-10 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1794 -1.21%
2026-06-09 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1938 2.32%
2026-06-08 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1667 -2.77%
2026-06-05 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1999 -1.71%
2026-06-04 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2208 -0.77%
2026-06-03 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2303 0.89%
2026-06-02 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2195 1.37%
2026-06-01 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2030 -1.22%
2026-05-29 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2178 -1.57%
2026-05-28 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2372 0.59%
2026-05-27 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2300 -1.45%
2026-05-26 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2481 0.07%
2026-05-25 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2472 1.51%
2026-05-22 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2286 1.62%
2026-05-21 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2090 -2.40%
2026-05-20 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2387 0.72%
2026-05-19 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2298 0.71%
2026-05-18 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2211 -0.11%
2026-05-15 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2225 -1.08%
2026-05-14 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2359 -2.28%
2026-05-13 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2647 1.47%
2026-05-12 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2464 -0.10%
2026-05-11 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2476 2.07%
2026-05-08 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2223 -0.65%
2026-04-30 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1951 0.49%
2026-04-29 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1893 1.23%
2026-04-28 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1748 -0.66%
2026-04-27 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1826 0.71%
2026-04-24 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1743 -0.45%
2026-04-23 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1796 -0.94%
2026-04-22 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1908 1.28%
2026-04-21 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1758 -0.10%
2026-04-20 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1770 0.38%
2026-04-17 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1725 0.29%
2026-04-16 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1691 1.47%
2026-04-15 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1522 -0.49%
2026-04-14 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1579 1.33%
2026-04-13 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1427 -0.36%
2026-04-10 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1468 0.95%
2026-04-09 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1360 -0.55%
2026-04-08 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1423 3.05%
2026-04-07 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1085 0.16%
2026-04-03 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1067 -0.58%
2026-04-02 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1132 -0.95%
2026-04-01 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1239 1.15%
2026-03-31 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1111 -1.02%
2026-03-30 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1225 0.30%
2026-03-27 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1191 0.81%
2026-03-26 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1101 -0.96%
2026-03-25 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1209 1.24%
2026-03-24 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1072 1.23%
2026-03-23 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0938 -2.69%
2026-03-20 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1240 -0.50%
2026-03-19 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1296 -1.56%
2026-03-18 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1475 0.43%
2026-03-17 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1426 -1.42%
2026-03-16 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1591 -0.75%
2026-03-13 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1679 -0.76%
2026-03-12 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1769 -0.30%
2026-03-11 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1804 0.28%
2026-03-10 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1771 1.00%
2026-03-09 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1655 -0.86%
2026-03-06 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1756 0.05%
2026-03-05 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1750 0.56%
2026-03-04 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1685 -0.78%
2026-03-03 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1777 -2.31%
2026-03-02 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2055 0.42%
2026-02-27 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.2004 0.56%
2026-02-26 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1937 0.16%
2026-02-25 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1918 1.14%
2026-02-24 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1784 1.05%
2026-02-13 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1661 -1.27%
2026-02-12 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1811 0.42%
2026-02-11 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1762 0.22%
2026-02-10 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1736 -0.06%
2026-02-09 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1743 1.60%
2026-02-06 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1558 -0.03%
2026-02-05 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1561 -1.41%
2026-02-04 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1726 0.42%
2026-02-03 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1677 1.92%
2026-02-02 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1457 -2.92%
2026-01-30 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1802 -1.63%
2026-01-29 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1997 0.27%
2026-01-28 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1965 0.97%
2026-01-27 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1850 -0.18%
2026-01-26 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1871 0.31%
2026-01-23 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1834 0.84%
2026-01-22 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1735 0.42%
2026-01-21 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1686 0.53%
2026-01-20 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1624 -0.33%
2026-01-19 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1662 -0.08%
2026-01-16 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1671 -0.29%
2026-01-15 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1705 -0.17%
2026-01-14 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1725 0.40%
2026-01-13 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1678 -1.12%
2026-01-12 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1810 1.88%
2026-01-09 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1592 1.12%
2026-01-08 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1464 -0.54%
2026-01-07 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1526 -0.02%
2026-01-06 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1528 1.58%
2026-01-05 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1349 1.41%
2025-12-31 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1191 -0.18%
2025-12-30 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1211 0.29%
2025-12-29 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1179 -0.30%
2025-12-26 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1213 0.40%
2025-12-25 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1168 -0.01%
2025-12-24 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1169 0.69%
2025-12-23 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1092 0.18%
2025-12-22 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1072 1.21%
2025-12-19 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0940 0.46%
2025-12-18 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
2025-12-17 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0937 1.87%
2025-12-16 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0736 -1.40%
2025-12-15 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0888 -0.68%
2025-12-12 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0963 0.59%
2025-12-11 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0899 -1.10%
2025-12-10 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1020 0.13%
2025-12-09 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1006 -0.34%
2025-12-08 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1044 1.30%
2025-12-05 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0902 1.07%
2025-12-04 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0787 0.18%
2025-12-03 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0768 -0.48%
2025-12-02 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0820 -0.50%
2025-12-01 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0874 0.91%
2025-11-28 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0776 0.57%
2025-11-27 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0715 0.03%
2025-11-26 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0712 0.18%
2025-11-25 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0693 0.86%
2025-11-24 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0602 -0.21%
2025-11-21 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0624 -2.21%
2025-11-20 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0864 -0.32%
2025-11-19 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0899 0.30%
2025-11-18 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0866 -0.85%
2025-11-17 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0959 -0.29%
2025-11-14 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0991 -1.07%
2025-11-13 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1110 1.06%
2025-11-12 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0994 -0.12%
2025-11-11 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1007 -0.81%
2025-11-10 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1097 0.12%
2025-11-07 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1084 -0.31%
2025-11-06 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1118 1.29%
2025-11-05 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0976 0.13%
2025-11-04 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0962 -0.84%
2025-11-03 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1055 -0.13%
2025-10-31 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1069 -1.24%
2025-10-30 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1208 -0.88%
2025-10-29 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1308 1.04%
2025-10-28 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1192 -0.52%
2025-10-27 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1251 1.29%
2025-10-24 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1108 1.44%
2025-10-23 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0950 0.08%
2025-10-22 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0941 -0.16%
2025-10-21 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0958 1.59%
2025-10-20 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0787 0.64%
2025-10-17 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0718 -1.77%
2025-10-16 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0911 -0.50%
2025-10-15 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0966 1.37%
2025-10-14 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0818 -2.21%
2025-10-13 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1063 -0.33%
2025-10-10 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1100 -2.20%
2025-10-09 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1350 1.49%
2025-09-30 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1183 0.42%
2025-09-29 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1136 1.30%
2025-09-26 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0993 -0.71%
2025-09-25 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1072 0.05%
2025-09-24 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1066 0.88%
2025-09-23 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0969 -0.71%
2025-09-22 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1047 0.44%
2025-09-19 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0999 -0.16%
2025-09-18 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1017 -0.93%
2025-09-17 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1120 0.37%
2025-09-16 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1079 -0.01%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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