近半年大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)024054净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0177 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0194 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0286 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0343 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0329 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0310 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0310 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0298 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0260 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0343 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0359 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0365 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0338 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0295 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0281 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0275 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0326 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0302 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0232 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0357 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0357 |
0.91% |
| 2026-08-14 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0263 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0261 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0312 |
0.34% |
| 2026-08-11 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0277 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0352 |
0.62% |
| 2026-08-07 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0288 |
0.90% |
| 2026-08-06 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0196 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0198 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0103 |
0.78% |
| 2026-08-03 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0025 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0048 |
0.68% |
| 2026-07-30 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
0.9980 |
-0.63% |
| 2026-07-29 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0043 |
0.91% |
| 2026-07-28 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
0.9952 |
-1.17% |
| 2026-07-27 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0068 |
1.12% |
| 2026-07-24 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
0.9956 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0085 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0053 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0054 |
1.46% |
| 2026-07-20 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
0.9907 |
0.32% |
| 2026-07-17 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
0.9875 |
-2.30% |
| 2026-07-16 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0102 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0140 |
0.24% |
| 2026-07-14 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0116 |
1.22% |
| 2026-07-13 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
0.9993 |
-1.19% |
| 2026-07-10 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0112 |
-0.50% |
| 2026-07-09 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0163 |
0.84% |
| 2026-07-08 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0078 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0112 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0210 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0226 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0134 |
-1.06% |
| 2026-07-01 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0241 |
0.34% |
| 2026-06-30 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0206 |
0.42% |
| 2026-06-29 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0163 |
0.77% |
| 2026-06-26 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0085 |
-1.40% |
| 2026-06-25 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0226 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0238 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0236 |
-1.45% |
| 2026-06-22 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0384 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0343 |
-0.21% |
| 2026-06-17 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0365 |
0.12% |
| 2026-06-16 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0353 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0361 |
1.42% |
| 2026-06-12 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0214 |
0.77% |
| 2026-06-11 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0136 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0158 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0233 |
0.67% |
| 2026-06-08 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0165 |
-1.58% |
| 2026-06-05 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0326 |
-0.61% |
| 2026-06-04 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0389 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0451 |
-0.23% |
| 2026-06-02 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0475 |
0.46% |
| 2026-06-01 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0427 |
0.17% |
| 2026-05-29 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0409 |
-0.30% |
| 2026-05-28 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0440 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0444 |
-0.72% |
| 2026-05-26 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0520 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0522 |
0.25% |
| 2026-05-22 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0496 |
0.57% |
| 2026-05-21 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0436 |
-1.03% |
| 2026-05-20 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0544 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0550 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0544 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0576 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0677 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0779 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0741 |
-0.42% |
| 2026-05-11 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0786 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0746 |
-0.01% |
| 2026-05-07 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0747 |
0.01% |
| 2026-05-06 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0746 |
0.85% |
| 2026-04-28 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0583 |
-0.40% |
| 2026-04-27 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0626 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0608 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0628 |
-0.56% |
| 2026-04-22 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0688 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0663 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0651 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0632 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0652 |
0.59% |
| 2026-04-15 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0589 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0594 |
0.29% |
| 2026-04-13 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0563 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0589 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0554 |
-0.32% |
| 2026-04-08 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0588 |
1.60% |
| 2026-04-07 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0419 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0391 |
-0.36% |
| 2026-04-02 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0429 |
-0.64% |
| 2026-04-01 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0496 |
1.14% |
| 2026-03-31 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0376 |
-0.57% |
| 2026-03-30 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0435 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0419 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0344 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0430 |
0.93% |
| 2026-03-24 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0334 |
1.38% |
| 2026-03-23 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0191 |
-2.45% |
| 2026-03-20 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0441 |
-0.90% |
| 2026-03-19 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0535 |
-1.64% |
| 2026-03-18 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0708 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
1.0697 |
-0.68% |
