今年以来华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C024051净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0158 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0062 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0098 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0053 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0178 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0238 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0370 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0488 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0490 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0576 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0586 |
-2.10% |
| 2026-09-01 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0808 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0878 |
2.23% |
| 2026-08-28 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0641 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0597 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0286 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0356 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0294 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0585 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0519 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0525 |
-4.87% |
| 2026-08-18 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1064 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1130 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0986 |
0.83% |
| 2026-08-13 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0896 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1021 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1039 |
0.33% |
| 2026-08-10 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1003 |
-0.49% |
| 2026-08-07 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1057 |
-0.18% |
| 2026-08-06 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1077 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1085 |
3.14% |
| 2026-08-04 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0748 |
2.71% |
| 2026-08-03 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0464 |
-0.76% |
| 2026-07-31 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0544 |
5.09% |
| 2026-07-30 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0033 |
-1.28% |
| 2026-07-29 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0163 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0179 |
-2.25% |
| 2026-07-27 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0413 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0231 |
-3.31% |
| 2026-07-23 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0570 |
-2.37% |
| 2026-07-22 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0821 |
-0.86% |
| 2026-07-21 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0915 |
4.71% |
| 2026-07-20 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0424 |
0.72% |
| 2026-07-17 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0349 |
-6.62% |
| 2026-07-16 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1083 |
-0.95% |
| 2026-07-15 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1189 |
-1.84% |
| 2026-07-14 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1399 |
-0.95% |
| 2026-07-13 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1508 |
-3.75% |
| 2026-07-10 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1956 |
-0.74% |
| 2026-07-09 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2045 |
3.86% |
| 2026-07-08 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1597 |
2.10% |
| 2026-07-07 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1358 |
-2.06% |
| 2026-07-06 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1597 |
1.30% |
| 2026-07-03 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1448 |
-0.82% |
| 2026-07-02 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1542 |
-4.78% |
| 2026-07-01 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2121 |
-0.55% |
| 2026-06-30 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2188 |
3.03% |
| 2026-06-29 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1830 |
1.72% |
| 2026-06-26 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1630 |
-2.86% |
| 2026-06-25 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1973 |
2.01% |
| 2026-06-24 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1737 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1606 |
-2.21% |
| 2026-06-22 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1868 |
1.90% |
| 2026-06-18 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1647 |
1.52% |
| 2026-06-17 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1473 |
1.86% |
| 2026-06-16 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1263 |
-0.39% |
| 2026-06-15 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1307 |
3.30% |
| 2026-06-12 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0946 |
0.79% |
| 2026-06-11 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0860 |
-1.89% |
| 2026-06-10 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1065 |
-0.74% |
| 2026-06-09 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1147 |
2.83% |
| 2026-06-08 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0840 |
-3.35% |
| 2026-06-05 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1216 |
-2.91% |
| 2026-06-04 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1552 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1543 |
-0.62% |
| 2026-06-02 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1615 |
0.28% |
| 2026-06-01 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1583 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1575 |
-2.50% |
| 2026-05-28 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1872 |
0.30% |
| 2026-05-27 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1836 |
-2.29% |
| 2026-05-26 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2114 |
-1.51% |
| 2026-05-25 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2300 |
1.91% |
| 2026-05-22 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2070 |
1.80% |
| 2026-05-21 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1856 |
-3.93% |
| 2026-05-20 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2341 |
-0.75% |
| 2026-05-19 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2434 |
0.66% |
| 2026-05-18 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2352 |
1.62% |
| 2026-05-15 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2155 |
-1.95% |
| 2026-05-14 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2397 |
-3.49% |
| 2026-05-13 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2830 |
2.35% |
| 2026-05-12 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2535 |
-1.83% |
| 2026-05-11 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2764 |
2.68% |
| 2026-05-08 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2431 |
-0.20% |
| 2026-04-30 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1615 |
0.50% |
| 2026-04-29 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1557 |
1.01% |
| 2026-04-28 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1442 |
-2.84% |
| 2026-04-27 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1767 |
1.10% |
| 2026-04-24 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1639 |
0.45% |
| 2026-04-23 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1587 |
-1.53% |
| 2026-04-22 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1767 |
1.84% |
| 2026-04-21 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1554 |
-1.28% |
| 2026-04-20 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1702 |
0.98% |
| 2026-04-17 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1589 |
-0.69% |
| 2026-04-16 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1669 |
1.52% |
| 2026-04-15 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1494 |
-0.83% |
| 2026-04-14 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1590 |
2.89% |
| 2026-04-13 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1265 |
1.47% |
| 2026-04-10 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1102 |
1.83% |
| 2026-04-09 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0903 |
-1.81% |
| 2026-04-08 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1100 |
6.39% |
| 2026-04-07 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0433 |
0.85% |
| 2026-04-03 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0345 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0419 |
-3.10% |
| 2026-04-01 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0742 |
2.30% |
| 2026-03-31 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0500 |
-1.99% |
| 2026-03-30 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0713 |
-0.69% |
| 2026-03-27 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0787 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0727 |
-2.84% |
| 2026-03-25 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1032 |
2.21% |
| 2026-03-24 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0793 |
2.44% |
| 2026-03-23 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0536 |
-6.10% |
| 2026-03-20 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1179 |
-3.64% |
| 2026-03-19 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1586 |
-2.32% |
| 2026-03-18 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1861 |
3.21% |
| 2026-03-17 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1492 |
-2.64% |
| 2026-03-16 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1804 |
1.15% |
| 2026-03-13 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1670 |
-2.15% |
| 2026-03-12 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1921 |
-0.98% |
| 2026-03-11 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2039 |
-0.79% |
| 2026-03-10 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2135 |
1.54% |
| 2026-03-09 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1951 |
1.99% |
| 2026-03-06 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1718 |
2.13% |
| 2026-03-05 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1474 |
2.05% |
| 2026-03-04 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1243 |
0.36% |
| 2026-03-03 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1203 |
-5.64% |
| 2026-03-02 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1835 |
-3.07% |
| 2026-02-27 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2198 |
1.84% |
| 2026-02-26 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1978 |
0.09% |
| 2026-02-25 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1967 |
-0.22% |
| 2026-02-24 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1993 |
-2.94% |
| 2026-02-13 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2345 |
-0.51% |
| 2026-02-12 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2408 |
2.27% |
| 2026-02-11 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2132 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2132 |
0.89% |
| 2026-02-09 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2025 |
3.09% |
| 2026-02-06 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1665 |
-0.90% |
| 2026-02-05 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1771 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1943 |
-2.28% |
| 2026-02-03 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2215 |
2.18% |
| 2026-02-02 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1954 |
-4.38% |
| 2026-01-30 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2501 |
-2.21% |
| 2026-01-29 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2784 |
-0.67% |
| 2026-01-28 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2870 |
-1.11% |
| 2026-01-27 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.3015 |
1.07% |
| 2026-01-26 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2877 |
-1.66% |
| 2026-01-23 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.3094 |
0.92% |
| 2026-01-22 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2975 |
1.76% |
| 2026-01-21 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2751 |
1.11% |
| 2026-01-20 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2611 |
-0.73% |
| 2026-01-19 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2704 |
-1.69% |
| 2026-01-16 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2919 |
-0.42% |
| 2026-01-15 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2974 |
-0.86% |
| 2026-01-14 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.3086 |
3.73% |
| 2026-01-13 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2615 |
-1.68% |
| 2026-01-12 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2830 |
6.15% |
| 2026-01-09 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2087 |
2.85% |
| 2026-01-08 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1752 |
1.31% |
| 2026-01-07 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1600 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
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1.24% |
| 2026-01-05 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1499 |
3.21% |
