近一年华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C024051净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0609 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0769 |
-2.05% |
| 2025-12-12 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0994 |
1.48% |
| 2025-12-11 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0834 |
-2.09% |
| 2025-12-10 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1065 |
-0.78% |
| 2025-12-09 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1152 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1265 |
1.34% |
| 2025-12-05 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1116 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0988 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0986 |
-2.08% |
| 2025-12-02 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1214 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1390 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1363 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1305 |
-0.70% |
| 2025-11-26 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1385 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1382 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1293 |
3.11% |
| 2025-11-21 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0952 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1302 |
-1.28% |
| 2025-11-19 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1448 |
-1.35% |
| 2025-11-18 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1605 |
0.89% |
| 2025-11-17 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1503 |
1.94% |
| 2025-11-14 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1284 |
-2.31% |
| 2025-11-13 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1551 |
0.99% |
| 2025-11-12 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1438 |
-1.03% |
| 2025-11-11 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1557 |
-1.42% |
| 2025-11-10 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1724 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1735 |
-2.13% |
| 2025-11-06 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1991 |
1.43% |
| 2025-11-05 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1822 |
-1.34% |
| 2025-11-04 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1981 |
-1.17% |
| 2025-11-03 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2123 |
0.62% |
| 2025-10-31 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2048 |
1.41% |
| 2025-10-30 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1880 |
-0.60% |
| 2025-10-29 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1952 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1889 |
0.26% |
| 2025-10-27 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1858 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1765 |
1.92% |
| 2025-10-23 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1543 |
0.39% |
| 2025-10-22 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1498 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1538 |
1.40% |
| 2025-10-20 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1379 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1330 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1691 |
-1.93% |
| 2025-10-15 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1921 |
1.97% |
| 2025-10-14 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1691 |
-3.64% |
| 2025-10-13 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2133 |
1.30% |
| 2025-10-10 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1977 |
-4.69% |
| 2025-10-09 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2566 |
2.26% |
| 2025-09-30 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2288 |
1.24% |
| 2025-09-29 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2138 |
0.51% |
| 2025-09-26 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2076 |
-3.38% |
| 2025-09-25 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2499 |
2.59% |
| 2025-09-24 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2184 |
2.64% |
| 2025-09-23 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1871 |
-2.05% |
| 2025-09-22 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2120 |
2.61% |
| 2025-09-19 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1812 |
-1.31% |
| 2025-09-18 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1969 |
-0.70% |
| 2025-09-17 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2053 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2043 |
1.79% |
| 2025-09-15 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1831 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1834 |
0.35% |
| 2025-09-11 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1793 |
4.67% |
| 2025-09-10 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1267 |
0.89% |
| 2025-09-09 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1168 |
-2.11% |
| 2025-09-08 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1409 |
0.48% |
| 2025-09-05 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1354 |
1.57% |
| 2025-09-04 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1178 |
-3.90% |
| 2025-09-03 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1632 |
-2.75% |
| 2025-09-02 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1961 |
-3.83% |
| 2025-09-01 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2437 |
0.66% |
| 2025-08-29 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2355 |
-1.66% |
| 2025-08-28 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2563 |
2.45% |
| 2025-08-27 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2263 |
-1.14% |
| 2025-08-26 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2404 |
-0.31% |
| 2025-08-25 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2442 |
1.72% |
| 2025-08-22 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.2232 |
5.68% |
| 2025-08-21 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1575 |
0.13% |
| 2025-08-20 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1560 |
1.65% |
| 2025-08-19 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1372 |
-0.39% |
| 2025-08-18 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1417 |
2.61% |
| 2025-08-15 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1127 |
1.33% |
| 2025-08-14 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0981 |
-0.35% |
| 2025-08-13 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1020 |
0.46% |
| 2025-08-12 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0970 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0965 |
1.58% |
| 2025-08-08 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0794 |
-2.73% |
| 2025-08-07 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1097 |
-0.41% |
| 2025-08-06 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1143 |
1.14% |
| 2025-08-05 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1017 |
-0.21% |
| 2025-08-04 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.1040 |
0.57% |
| 2025-08-01 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0977 |
0.23% |
| 2025-07-31 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0952 |
1.14% |
| 2025-07-30 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0829 |
-1.04% |
| 2025-07-29 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0943 |
1.18% |
| 2025-07-28 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0815 |
-0.50% |
| 2025-07-25 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0869 |
1.24% |
| 2025-07-24 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0736 |
1.16% |
| 2025-07-23 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0613 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0616 |
-0.86% |
| 2025-07-21 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0708 |
-0.52% |
| 2025-07-18 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0764 |
0.59% |
| 2025-07-17 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0701 |
1.11% |
| 2025-07-16 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0583 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0562 |
1.88% |
| 2025-07-14 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0367 |
-1.10% |
| 2025-07-11 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0482 |
1.57% |
| 2025-07-10 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0320 |
-0.31% |
| 2025-07-09 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0352 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0354 |
1.44% |
| 2025-07-07 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0207 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0220 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0234 |
0.29% |
| 2025-07-02 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0204 |
-1.45% |
| 2025-07-01 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0354 |
-1.52% |
| 2025-06-30 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0514 |
1.02% |
| 2025-06-27 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0408 |
-0.42% |
| 2025-06-26 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0452 |
0.55% |
| 2025-06-25 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0395 |
2.41% |
| 2025-06-24 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0150 |
1.74% |
| 2025-06-23 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
0.9976 |
1.96% |
| 2025-06-20 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
0.9784 |
-1.47% |
| 2025-06-19 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
0.9930 |
-1.26% |
| 2025-06-18 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0057 |
-0.40% |
| 2025-06-17 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0097 |
-0.37% |
| 2025-06-16 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0135 |
1.48% |
| 2025-06-13 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
0.9987 |
-1.25% |
| 2025-06-12 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0113 |
-0.43% |
| 2025-06-11 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0157 |
-0.33% |
| 2025-06-10 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0191 |
-2.99% |
| 2025-06-09 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0505 |
0.97% |
| 2025-06-06 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0404 |
-0.68% |
| 2025-06-05 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0475 |
2.36% |
| 2025-06-04 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0233 |
0.71% |
| 2025-06-03 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0161 |
0.96% |
| 2025-05-30 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0064 |
-2.12% |
| 2025-05-29 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0282 |
3.88% |
| 2025-05-28 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
0.9898 |
-0.74% |
| 2025-05-27 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
0.9972 |
-0.20% |
| 2025-05-26 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
0.9992 |
0.05% |
| 2025-05-23 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
0.9987 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
0.9999 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C |
1.0000 |
0.00% |
