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东方红港股通价值优选混合发起C基金净值查询(024045)

今年以来东方红港股通价值优选混合发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红港股通价值优选混合发起C024045净值及计算阶段收益
今年以来024045基金累计收益率-12.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9300 1.15%
2026-09-15 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9194 -1.38%
2026-09-14 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9321 -0.78%
2026-09-11 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9394 -1.26%
2026-09-10 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9514 -1.65%
2026-09-09 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9671 -0.02%
2026-09-08 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9673 0.37%
2026-09-07 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9637 -0.77%
2026-09-04 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9712 0.73%
2026-09-03 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9642 0.12%
2026-09-02 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9630 -0.47%
2026-09-01 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9675 -1.43%
2026-08-31 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9815 -0.76%
2026-08-28 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9890 0.17%
2026-08-27 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9873 -0.09%
2026-08-26 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9882 -0.11%
2026-08-25 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9893 -0.07%
2026-08-24 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9900 -2.20%
2026-08-21 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0123 1.15%
2026-08-20 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0008 1.04%
2026-08-19 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9905 -0.85%
2026-08-18 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9990 0.33%
2026-08-17 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9957 1.55%
2026-08-14 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9805 -0.26%
2026-08-13 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9831 -2.11%
2026-08-12 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0038 0.28%
2026-08-11 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0010 -1.69%
2026-08-10 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0179 1.32%
2026-08-07 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0046 0.56%
2026-08-06 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9990 -0.85%
2026-08-05 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0075 1.84%
2026-08-04 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9893 0.30%
2026-08-03 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9863 1.19%
2026-07-31 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9747 0.31%
2026-07-30 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9717 -0.13%
2026-07-29 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9730 2.30%
2026-07-28 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9511 0.02%
2026-07-27 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9509 0.73%
2026-07-24 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9440 -1.83%
2026-07-23 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9616 0.97%
2026-07-22 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9524 0.27%
2026-07-21 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9498 1.40%
2026-07-20 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9367 2.08%
2026-07-17 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9176 -2.88%
2026-07-16 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9448 1.77%
2026-07-15 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9284 0.73%
2026-07-14 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9217 1.48%
2026-07-13 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9083 -1.31%
2026-07-10 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9204 0.49%
2026-07-09 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9159 -1.33%
2026-07-08 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9281 1.56%
2026-07-07 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9138 -1.15%
2026-07-06 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9244 0.97%
2026-07-03 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9155 1.89%
2026-07-02 东方红港股通价值优选混合发起C 0.8985 2.39%
2026-07-01 东方红港股通价值优选混合发起C 0.8775 0.14%
2026-06-30 东方红港股通价值优选混合发起C 0.8763 -0.44%
2026-06-29 东方红港股通价值优选混合发起C 0.8802 1.91%
2026-06-26 东方红港股通价值优选混合发起C 0.8637 -1.49%
2026-06-25 东方红港股通价值优选混合发起C 0.8768 -1.90%
2026-06-24 东方红港股通价值优选混合发起C 0.8935 -0.16%
2026-06-23 东方红港股通价值优选混合发起C 0.8949 -2.28%
2026-06-22 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9158 -0.89%
2026-06-18 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9240 -2.77%
2026-06-17 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9496 -0.44%
2026-06-16 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9538 -1.11%
2026-06-15 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9645 1.61%
2026-06-12 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9492 1.43%
2026-06-11 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9358 -0.90%
2026-06-10 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9443 -0.39%
2026-06-09 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9480 0.25%
2026-06-08 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9456 -2.32%
2026-06-05 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9681 -1.12%
2026-06-04 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9791 -0.78%
2026-06-03 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9868 -1.25%
2026-06-02 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9991 1.08%
2026-06-01 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9884 1.41%
2026-05-29 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9747 -0.12%
2026-05-28 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9759 -1.48%
2026-05-27 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9903 -1.07%
2026-05-26 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0010 0.89%
2026-05-25 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9922 0.15%
2026-05-22 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9907 0.93%
2026-05-21 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9816 -0.84%
2026-05-20 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9899 -1.11%
2026-05-19 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0009 -0.38%
2026-05-18 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0047 -1.27%
2026-05-15 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0176 -2.07%
2026-05-14 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0391 -1.27%
2026-05-13 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0525 -0.55%
2026-05-12 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0583 -0.78%
2026-05-11 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0666 -0.39%
2026-05-08 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0708 0.09%
2026-04-30 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0360 -1.54%
2026-04-29 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0520 1.59%
2026-04-28 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0355 -0.68%
2026-04-27 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0426 -0.53%
2026-04-24 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0482 0.29%
2026-04-23 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0452 -1.00%
2026-04-22 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0558 -1.09%
2026-04-21 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0674 0.34%
2026-04-20 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0638 0.45%
2026-04-17 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0590 -1.12%
2026-04-16 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0710 1.31%
2026-04-15 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0572 0.11%
2026-04-14 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0560 0.27%
2026-04-13 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0532 -0.98%
2026-04-10 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0636 0.51%
2026-04-09 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0582 -1.14%
2026-04-08 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0704 2.53%
2026-04-07 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0440 0.05%
2026-04-03 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0435 -0.13%
2026-04-02 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0449 -0.52%
2026-04-01 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0504 1.63%
2026-03-31 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0336 -1.12%
2026-03-30 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0453 0.49%
2026-03-27 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0402 1.00%
2026-03-26 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0299 -1.74%
2026-03-25 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0481 0.60%
2026-03-24 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0418 2.12%
2026-03-23 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0202 -2.69%
2026-03-20 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0484 -0.80%
2026-03-19 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0569 -2.86%
2026-03-18 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0880 0.21%
2026-03-17 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0857 -0.61%
2026-03-16 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0924 -0.13%
2026-03-13 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0938 -1.32%
2026-03-12 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1084 -0.35%
2026-03-11 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1123 0.73%
2026-03-10 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1042 0.68%
2026-03-09 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0967 -0.50%
2026-03-06 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1022 0.39%
2026-03-05 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0979 -0.99%
2026-03-04 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1088 -1.47%
2026-03-03 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1253 -3.47%
2026-03-02 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1657 0.50%
2026-02-27 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1599 1.05%
2026-02-26 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1479 -1.81%
2026-02-25 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1687 1.11%
2026-02-24 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1559 1.84%
2026-02-13 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1350 -1.94%
2026-02-12 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1574 0.18%
2026-02-11 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1553 1.63%
2026-02-10 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1368 0.11%
2026-02-09 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1356 1.26%
2026-02-06 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1215 -0.37%
2026-02-05 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1257 -0.79%
2026-02-04 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1347 1.01%
2026-02-03 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1233 1.68%
2026-02-02 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1047 -4.37%
2026-01-30 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1552 -4.01%
2026-01-29 东方红港股通价值优选混合发起C 1.2015 0.76%
2026-01-28 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1924 2.64%
2026-01-27 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1617 -0.33%
2026-01-26 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1656 0.45%
2026-01-23 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1604 0.62%
2026-01-22 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1533 0.01%
2026-01-21 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1532 2.00%
2026-01-20 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1306 0.57%
2026-01-19 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1242 -0.01%
2026-01-16 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1243 -0.40%
2026-01-15 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1288 -0.48%
2026-01-14 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1342 1.31%
2026-01-13 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1195 0.49%
2026-01-12 东方红港股通价值优选混合发起C 1.1140 2.02%
2026-01-09 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0919 1.17%
2026-01-08 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0793 -0.33%
2026-01-07 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0829 -0.95%
2026-01-06 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0932 2.07%
2026-01-05 东方红港股通价值优选混合发起C 1.0710 2.33%
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红远见精选混合A 1.1882 0.82%
东方红远见精选混合C 1.1794 0.82%
东方红医疗升级股票发起C 1.3327 0.68%
东方红医疗升级股票发起A 1.3627 0.67%
东方红研究精选混合A 1.0806 0.62%
东方红研究精选混合C 1.0752 0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1271 0.43%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1231 0.42%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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