近一月东方红港股通价值优选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围东方红港股通价值优选混合发起C024045净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9194 |
-1.38% |
| 2026-09-14 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9321 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9394 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9514 |
-1.65% |
| 2026-09-09 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9671 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9673 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9637 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9712 |
0.73% |
| 2026-09-03 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9642 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9630 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9675 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9815 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9890 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9873 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9882 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9893 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9900 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0123 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0008 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9905 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9990 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9957 |
1.55% |
