近一年东方红港股通价值优选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围东方红港股通价值优选混合发起C024045净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9194 |
-1.38% |
| 2026-09-14 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9321 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9394 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9514 |
-1.65% |
| 2026-09-09 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9671 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9673 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9637 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9712 |
0.73% |
| 2026-09-03 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9642 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9630 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9675 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9815 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9890 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9873 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9882 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9893 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9900 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0123 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0008 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9905 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9990 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9957 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9805 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9831 |
-2.11% |
| 2026-08-12 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0038 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0010 |
-1.69% |
| 2026-08-10 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0179 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0046 |
0.56% |
| 2026-08-06 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9990 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0075 |
1.84% |
| 2026-08-04 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9893 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9863 |
1.19% |
| 2026-07-31 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9747 |
0.31% |
| 2026-07-30 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9717 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9730 |
2.30% |
| 2026-07-28 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9511 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9509 |
0.73% |
| 2026-07-24 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9440 |
-1.83% |
| 2026-07-23 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9616 |
0.97% |
| 2026-07-22 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9524 |
0.27% |
| 2026-07-21 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9498 |
1.40% |
| 2026-07-20 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9367 |
2.08% |
| 2026-07-17 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9176 |
-2.88% |
| 2026-07-16 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9448 |
1.77% |
| 2026-07-15 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9284 |
0.73% |
| 2026-07-14 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9217 |
1.48% |
| 2026-07-13 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9083 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9204 |
0.49% |
| 2026-07-09 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9159 |
-1.33% |
| 2026-07-08 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9281 |
1.56% |
| 2026-07-07 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9138 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9244 |
0.97% |
| 2026-07-03 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9155 |
1.89% |
| 2026-07-02 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.8985 |
2.39% |
| 2026-07-01 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.8775 |
0.14% |
| 2026-06-30 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.8763 |
-0.44% |
| 2026-06-29 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.8802 |
1.91% |
| 2026-06-26 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.8637 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.8768 |
-1.90% |
| 2026-06-24 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.8935 |
-0.16% |
| 2026-06-23 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.8949 |
-2.28% |
| 2026-06-22 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9158 |
-0.89% |
| 2026-06-18 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9240 |
-2.77% |
| 2026-06-17 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9496 |
-0.44% |
| 2026-06-16 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9538 |
-1.11% |
| 2026-06-15 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9645 |
1.61% |
| 2026-06-12 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9492 |
1.43% |
| 2026-06-11 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9358 |
-0.90% |
| 2026-06-10 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9443 |
-0.39% |
| 2026-06-09 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9480 |
0.25% |
| 2026-06-08 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9456 |
-2.32% |
| 2026-06-05 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9681 |
-1.12% |
| 2026-06-04 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9791 |
-0.78% |
| 2026-06-03 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9868 |
-1.25% |
| 2026-06-02 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9991 |
1.08% |
| 2026-06-01 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9884 |
1.41% |
| 2026-05-29 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9747 |
-0.12% |
| 2026-05-28 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9759 |
-1.48% |
| 2026-05-27 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9903 |
-1.07% |
| 2026-05-26 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0010 |
0.89% |
| 2026-05-25 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9922 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9907 |
0.93% |
| 2026-05-21 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9816 |
-0.84% |
| 2026-05-20 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
0.9899 |
-1.11% |
| 2026-05-19 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0009 |
-0.38% |
| 2026-05-18 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0047 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0176 |
-2.07% |
| 2026-05-14 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0391 |
-1.27% |
| 2026-05-13 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0525 |
-0.55% |
| 2026-05-12 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0583 |
-0.78% |
| 2026-05-11 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0666 |
-0.39% |
| 2026-05-08 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0708 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0360 |
-1.54% |
| 2026-04-29 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0520 |
1.59% |
| 2026-04-28 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0355 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0426 |
-0.53% |
| 2026-04-24 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0482 |
0.29% |
| 2026-04-23 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0452 |
-1.00% |
| 2026-04-22 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0558 |
-1.09% |
| 2026-04-21 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0674 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0638 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0590 |
-1.12% |
| 2026-04-16 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0710 |
1.31% |
| 2026-04-15 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0572 |
0.11% |
| 2026-04-14 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0560 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0532 |
-0.98% |
| 2026-04-10 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0636 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0582 |
-1.14% |
| 2026-04-08 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0704 |
2.53% |
| 2026-04-07 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0440 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0435 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0449 |
-0.52% |
| 2026-04-01 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0504 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0336 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0453 |
0.49% |
| 2026-03-27 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0402 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0299 |
-1.74% |
| 2026-03-25 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0481 |
0.60% |
| 2026-03-24 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0418 |
2.12% |
| 2026-03-23 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0202 |
-2.69% |
| 2026-03-20 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0484 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0569 |
-2.86% |
| 2026-03-18 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0880 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0857 |
-0.61% |
| 2026-03-16 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0924 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0938 |
-1.32% |
| 2026-03-12 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1084 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1123 |
0.73% |
| 2026-03-10 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1042 |
0.68% |
| 2026-03-09 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0967 |
-0.50% |
| 2026-03-06 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1022 |
0.39% |
| 2026-03-05 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0979 |
-0.99% |
| 2026-03-04 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1088 |
-1.47% |
| 2026-03-03 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1253 |
-3.47% |
| 2026-03-02 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1657 |
0.50% |
| 2026-02-27 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1599 |
1.05% |
| 2026-02-26 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1479 |
-1.81% |
| 2026-02-25 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1687 |
1.11% |
| 2026-02-24 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1559 |
1.84% |
| 2026-02-13 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1350 |
-1.94% |
| 2026-02-12 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1574 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1553 |
1.63% |
| 2026-02-10 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1368 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1356 |
1.26% |
| 2026-02-06 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1215 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1257 |
-0.79% |
| 2026-02-04 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1347 |
1.01% |
| 2026-02-03 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1233 |
1.68% |
| 2026-02-02 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1047 |
-4.37% |
| 2026-01-30 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1552 |
-4.01% |
| 2026-01-29 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.2015 |
0.76% |
| 2026-01-28 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1924 |
2.64% |
| 2026-01-27 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1617 |
-0.33% |
| 2026-01-26 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1656 |
0.45% |
| 2026-01-23 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1604 |
0.62% |
| 2026-01-22 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1533 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1532 |
2.00% |
| 2026-01-20 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1306 |
0.57% |
| 2026-01-19 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1242 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1243 |
-0.40% |
| 2026-01-15 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1288 |
-0.48% |
| 2026-01-14 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1342 |
1.31% |
| 2026-01-13 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1195 |
0.49% |
| 2026-01-12 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1140 |
2.02% |
| 2026-01-09 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0919 |
1.17% |
| 2026-01-08 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0793 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0829 |
-0.95% |
| 2026-01-06 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0932 |
2.07% |
| 2026-01-05 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0710 |
2.33% |
| 2025-12-31 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0466 |
-0.77% |
| 2025-12-30 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0547 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0552 |
-1.13% |
| 2025-12-26 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0673 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0672 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0673 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0674 |
0.42% |
| 2025-12-22 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0629 |
1.63% |
| 2025-12-19 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0459 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0440 |
0.70% |
| 2025-12-17 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0367 |
0.45% |
| 2025-12-16 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0321 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0483 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0527 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0343 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0387 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0350 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0521 |
-1.14% |
| 2025-12-05 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0641 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0584 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0602 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0670 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0674 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0548 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0535 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0518 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0511 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0435 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0340 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0534 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0556 |
0.58% |
| 2025-11-18 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0495 |
-1.61% |
| 2025-11-17 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0667 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0728 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0879 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0804 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0793 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0797 |
1.77% |
| 2025-11-07 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0609 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0655 |
1.22% |
| 2025-11-05 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0527 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0506 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0610 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0592 |
-1.21% |
| 2025-10-30 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0722 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0733 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0734 |
-0.68% |
| 2025-10-27 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0808 |
0.88% |
| 2025-10-24 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0714 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0673 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0665 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0757 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0685 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0646 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0877 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0929 |
1.12% |
| 2025-10-14 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0808 |
-1.79% |
| 2025-10-13 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0999 |
-1.58% |
| 2025-10-09 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1176 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.1063 |
1.26% |
| 2025-09-29 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0925 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0755 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0820 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0835 |
0.71% |
| 2025-09-23 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0759 |
-0.68% |
| 2025-09-22 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0833 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0840 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0826 |
-0.73% |
| 2025-09-17 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0906 |
0.69% |
