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东方红港股通价值优选混合发起A基金净值查询(024044)

今年以来东方红港股通价值优选混合发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红港股通价值优选混合发起A024044净值及计算阶段收益
今年以来024044基金累计收益率-10.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9230 -1.38%
2026-09-16 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9357 1.16%
2026-09-15 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9250 -1.38%
2026-09-14 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9378 -0.77%
2026-09-11 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9451 -1.25%
2026-09-10 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9571 -1.65%
2026-09-09 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9729 -0.02%
2026-09-08 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9731 0.37%
2026-09-07 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9695 -0.77%
2026-09-04 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9770 0.73%
2026-09-03 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9699 0.12%
2026-09-02 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9687 -0.46%
2026-09-01 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9732 -1.43%
2026-08-31 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9873 -0.75%
2026-08-28 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9948 0.17%
2026-08-27 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9931 -0.08%
2026-08-26 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9939 -0.12%
2026-08-25 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9951 -0.07%
2026-08-24 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9958 -2.19%
2026-08-21 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0181 1.14%
2026-08-20 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0066 1.04%
2026-08-19 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9962 -0.85%
2026-08-18 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0047 0.33%
2026-08-17 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0014 1.55%
2026-08-14 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9861 -0.26%
2026-08-13 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9887 -2.10%
2026-08-12 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0095 0.29%
2026-08-11 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0066 -1.69%
2026-08-10 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0236 1.33%
2026-08-07 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0102 0.56%
2026-08-06 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0046 -0.84%
2026-08-05 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0131 1.84%
2026-08-04 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9948 0.31%
2026-08-03 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9917 1.19%
2026-07-31 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9800 0.31%
2026-07-30 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9770 -0.13%
2026-07-29 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9783 2.30%
2026-07-28 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9563 0.02%
2026-07-27 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9561 0.74%
2026-07-24 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9491 -1.83%
2026-07-23 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9668 0.97%
2026-07-22 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9575 0.27%
2026-07-21 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9549 1.40%
2026-07-20 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9417 2.09%
2026-07-17 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9224 -2.88%
2026-07-16 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9498 1.77%
2026-07-15 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9333 0.73%
2026-07-14 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9265 1.48%
2026-07-13 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9130 -1.32%
2026-07-10 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9252 0.49%
2026-07-09 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9207 -1.31%
2026-07-08 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9328 1.56%
2026-07-07 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9185 -1.15%
2026-07-06 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9292 0.99%
2026-07-03 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9201 1.88%
2026-07-02 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9031 2.39%
2026-07-01 东方红港股通价值优选混合发起A 0.8820 0.15%
2026-06-30 东方红港股通价值优选混合发起A 0.8807 -0.45%
2026-06-29 东方红港股通价值优选混合发起A 0.8847 1.91%
2026-06-26 东方红港股通价值优选混合发起A 0.8681 -1.49%
2026-06-25 东方红港股通价值优选混合发起A 0.8812 -1.90%
2026-06-24 东方红港股通价值优选混合发起A 0.8979 -0.17%
2026-06-23 东方红港股通价值优选混合发起A 0.8994 -2.27%
2026-06-22 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9203 -0.89%
2026-06-18 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9285 -2.77%
2026-06-17 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9542 -0.44%
2026-06-16 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9584 -1.11%
2026-06-15 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9692 1.63%
2026-06-12 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9537 1.44%
2026-06-11 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9402 -0.92%
2026-06-10 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9489 -0.38%
2026-06-09 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9525 0.25%
2026-06-08 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9501 -2.31%
2026-06-05 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9726 -1.13%
2026-06-04 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9837 -0.78%
2026-06-03 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9914 -1.25%
2026-06-02 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0038 1.09%
2026-06-01 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9930 1.41%
2026-05-29 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9792 -0.12%
2026-05-28 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9804 -1.47%
2026-05-27 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9948 -1.06%
2026-05-26 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0055 0.87%
2026-05-25 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9968 0.16%
2026-05-22 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9952 0.93%
2026-05-21 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9860 -0.84%
2026-05-20 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9944 -1.11%
2026-05-19 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0054 -0.38%
2026-05-18 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0092 -1.26%
2026-05-15 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0221 -2.07%
2026-05-14 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0437 -1.28%
2026-05-13 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0572 -0.54%
2026-05-12 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0629 -0.77%
2026-05-11 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0712 -0.40%
2026-05-08 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0755 0.10%
2026-04-30 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0403 -1.55%
2026-04-29 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0564 1.60%
2026-04-28 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0398 -0.69%
2026-04-27 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0470 -0.52%
2026-04-24 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0525 0.29%
2026-04-23 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0495 -1.01%
2026-04-22 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0602 -1.08%
2026-04-21 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0717 0.33%
2026-04-20 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0682 0.46%
2026-04-17 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0633 -1.12%
2026-04-16 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0753 1.31%
2026-04-15 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0614 0.10%
2026-04-14 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0603 0.27%
2026-04-13 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0574 -0.98%
2026-04-10 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0678 0.51%
2026-04-09 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0624 -1.14%
2026-04-08 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0746 2.54%
2026-04-07 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0480 0.04%
2026-04-03 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0476 -0.12%
2026-04-02 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0489 -0.52%
2026-04-01 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0544 1.63%
2026-03-31 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0375 -1.12%
2026-03-30 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0493 0.50%
2026-03-27 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0441 1.00%
2026-03-26 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0338 -1.73%
2026-03-25 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0520 0.60%
2026-03-24 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0457 2.12%
2026-03-23 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0240 -2.68%
2026-03-20 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0522 -0.80%
2026-03-19 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0607 -2.87%
2026-03-18 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0920 0.22%
2026-03-17 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0896 -0.62%
2026-03-16 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0964 -0.11%
2026-03-13 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0976 -1.32%
2026-03-12 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1123 -0.35%
2026-03-11 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1162 0.74%
2026-03-10 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1080 0.67%
2026-03-09 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1006 -0.49%
2026-03-06 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1060 0.39%
2026-03-05 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1017 -0.98%
2026-03-04 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1126 -1.46%
2026-03-03 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1291 -3.47%
2026-03-02 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1697 0.51%
2026-02-27 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1638 1.04%
2026-02-26 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1518 -1.81%
2026-02-25 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1726 1.11%
2026-02-24 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1597 1.85%
2026-02-13 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1386 -1.93%
2026-02-12 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1610 0.19%
2026-02-11 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1588 1.62%
2026-02-10 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1403 0.11%
2026-02-09 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1391 1.26%
2026-02-06 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1249 -0.37%
2026-02-05 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1291 -0.79%
2026-02-04 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1381 1.01%
2026-02-03 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1267 1.69%
2026-02-02 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1080 -4.37%
2026-01-30 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1586 -4.00%
2026-01-29 东方红港股通价值优选混合发起A 1.2050 0.76%
2026-01-28 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1959 2.65%
2026-01-27 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1650 -0.34%
2026-01-26 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1690 0.46%
2026-01-23 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1636 0.61%
2026-01-22 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1565 0.01%
2026-01-21 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1564 1.99%
2026-01-20 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1338 0.58%
2026-01-19 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1273 -0.01%
2026-01-16 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1274 -0.40%
2026-01-15 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1319 -0.47%
2026-01-14 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1372 1.31%
2026-01-13 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1225 0.49%
2026-01-12 东方红港股通价值优选混合发起A 1.1170 2.04%
2026-01-09 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0947 1.16%
2026-01-08 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0821 -0.33%
2026-01-07 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0857 -0.94%
2026-01-06 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0960 2.07%
2026-01-05 东方红港股通价值优选混合发起A 1.0738 2.34%
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红远见精选混合A 1.1882 0.82%
东方红远见精选混合C 1.1794 0.82%
东方红医疗升级股票发起C 1.3327 0.68%
东方红医疗升级股票发起A 1.3627 0.67%
东方红研究精选混合A 1.0806 0.62%
东方红研究精选混合C 1.0752 0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1271 0.43%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1231 0.42%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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