近一季东方红港股通价值优选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围东方红港股通价值优选混合发起A024044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9357 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9250 |
-1.38% |
| 2026-09-14 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9378 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9451 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9571 |
-1.65% |
| 2026-09-09 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9729 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9731 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9695 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9770 |
0.73% |
| 2026-09-03 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9699 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9687 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9732 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9873 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9948 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9931 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9939 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9951 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9958 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0181 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0066 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9962 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0047 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0014 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9861 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9887 |
-2.10% |
| 2026-08-12 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0095 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0066 |
-1.69% |
| 2026-08-10 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0236 |
1.33% |
| 2026-08-07 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0102 |
0.56% |
| 2026-08-06 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0046 |
-0.84% |
| 2026-08-05 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0131 |
1.84% |
| 2026-08-04 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9948 |
0.31% |
| 2026-08-03 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9917 |
1.19% |
| 2026-07-31 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9800 |
0.31% |
| 2026-07-30 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9770 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9783 |
2.30% |
| 2026-07-28 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9563 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9561 |
0.74% |
| 2026-07-24 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9491 |
-1.83% |
| 2026-07-23 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9668 |
0.97% |
| 2026-07-22 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9575 |
0.27% |
| 2026-07-21 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9549 |
1.40% |
| 2026-07-20 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9417 |
2.09% |
| 2026-07-17 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9224 |
-2.88% |
| 2026-07-16 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9498 |
1.77% |
| 2026-07-15 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9333 |
0.73% |
| 2026-07-14 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9265 |
1.48% |
| 2026-07-13 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9130 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9252 |
0.49% |
| 2026-07-09 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9207 |
-1.31% |
| 2026-07-08 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9328 |
1.56% |
| 2026-07-07 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9185 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9292 |
0.99% |
| 2026-07-03 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9201 |
1.88% |
| 2026-07-02 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9031 |
2.39% |
| 2026-07-01 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.8820 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.8807 |
-0.45% |
| 2026-06-29 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.8847 |
1.91% |
| 2026-06-26 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.8681 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.8812 |
-1.90% |
| 2026-06-24 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.8979 |
-0.17% |
| 2026-06-23 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.8994 |
-2.27% |
| 2026-06-22 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9203 |
-0.89% |
| 2026-06-18 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9285 |
-2.77% |