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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 东方红港股通价值优选混合发起A | 0.9357 | 1.16% |
| 2026-09-15 | 东方红港股通价值优选混合发起A | 0.9250 | -1.38% |
| 2026-09-14 | 东方红港股通价值优选混合发起A | 0.9378 | -0.77% |
| 2026-09-11 | 东方红港股通价值优选混合发起A | 0.9451 | -1.25% |
| 2026-09-10 | 东方红港股通价值优选混合发起A | 0.9571 | -1.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方红远见精选混合A | 1.1882 | 0.82% |
| 东方红远见精选混合C | 1.1794 | 0.82% |
| 东方红医疗升级股票发起C | 1.3327 | 0.68% |
| 东方红医疗升级股票发起A | 1.3627 | 0.67% |
| 东方红研究精选混合A | 1.0806 | 0.62% |
| 东方红研究精选混合C | 1.0752 | 0.62% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.8777 | 0.60% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.8821 | 0.59% |
| 东方红先锋锐选混合发起A | 1.1271 | 0.43% |
| 东方红先锋锐选混合发起C | 1.1231 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
