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中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C基金净值查询(024036)

近一季中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C024036净值及计算阶段收益
近一季024036基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0211 -0.02%
2026-09-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0213 -0.21%
2026-09-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0235 -0.12%
2026-09-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0247 0.00%
2026-09-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0247 0.01%
2026-09-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0246 -0.04%
2026-09-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0250 0.03%
2026-09-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0247 0.01%
2026-09-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0246 -0.11%
2026-09-01 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0257 0.00%
2026-08-31 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0257 0.00%
2026-08-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0257 0.05%
2026-08-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0252 0.02%
2026-08-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0250 0.06%
2026-08-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0244 0.06%
2026-08-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0238 0.04%
2026-08-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0234 0.02%
2026-08-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0232 0.07%
2026-08-19 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0225 -0.15%
2026-08-18 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0240 0.06%
2026-08-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0234 0.11%
2026-08-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0223 -0.03%
2026-08-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0226 -0.13%
2026-08-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0239 0.06%
2026-08-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0233 -0.06%
2026-08-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0239 0.16%
2026-08-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0223 0.01%
2026-08-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0222 0.05%
2026-08-05 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0217 0.07%
2026-08-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0210 -0.05%
2026-08-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0215 -0.01%
2026-07-31 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0216 0.02%
2026-07-30 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0214 0.06%
2026-07-29 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0208 0.11%
2026-07-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0197 0.00%
2026-07-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0197 0.07%
2026-07-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0190 -0.13%
2026-07-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0203 0.06%
2026-07-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0197 0.04%
2026-07-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0193 0.03%
2026-07-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0190 0.08%
2026-07-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0182 -0.04%
2026-07-16 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0186 -0.05%
2026-07-15 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0191 0.06%
2026-07-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0185 0.06%
2026-07-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0179 -0.08%
2026-07-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0187 -0.03%
2026-07-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0190 -0.03%
2026-07-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0193 -0.12%
2026-07-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0205 -0.11%
2026-07-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0216 0.04%
2026-07-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0212 0.03%
2026-07-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0209 -0.20%
2026-07-01 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0229 -0.01%
2026-06-30 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0230 0.06%
2026-06-29 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0224 0.06%
2026-06-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0218 -0.21%
2026-06-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0239 0.03%
2026-06-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0236 0.08%
2026-06-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0228 -0.33%
2026-06-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0262 0.25%
2026-06-18 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0236 -0.16%
2026-06-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0252 0.03%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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