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中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C基金净值查询(024036)

近一季中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C024036净值及计算阶段收益
近一季024036基金累计收益率-0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0031 -0.13%
2025-12-15 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0044 -0.08%
2025-12-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0052 0.12%
2025-12-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0040 -0.07%
2025-12-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0047 0.06%
2025-12-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0041 -0.15%
2025-12-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0056 -0.06%
2025-12-05 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0062 0.12%
2025-12-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0050 -0.06%
2025-12-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0056 -0.04%
2025-12-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0060 -0.09%
2025-12-01 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0069 0.07%
2025-11-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0062 0.08%
2025-11-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0054 0.00%
2025-11-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0054 -0.04%
2025-11-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0058 0.10%
2025-11-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0048 0.10%
2025-11-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0038 -0.26%
2025-11-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0064 -0.11%
2025-11-19 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0075 0.01%
2025-11-18 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0074 -0.14%
2025-11-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0088 -0.11%
2025-11-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0099 -0.22%
2025-11-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0121 0.11%
2025-11-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0110 0.01%
2025-11-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0109 -0.01%
2025-11-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0110 0.18%
2025-11-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0092 -0.09%
2025-11-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0101 0.15%
2025-11-05 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0086 0.00%
2025-11-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0086 -0.16%
2025-11-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0102 0.15%
2025-10-31 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0087 -0.03%
2025-10-30 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0090 -0.14%
2025-10-29 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0104 0.14%
2025-10-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0090 -0.05%
2025-10-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0095 0.08%
2025-10-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0087 0.09%
2025-10-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0078 0.05%
2025-10-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0073 -0.03%
2025-10-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0076 0.16%
2025-10-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0060 0.05%
2025-10-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0055 -0.23%
2025-10-16 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0078 -0.09%
2025-10-15 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0087 0.24%
2025-10-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0063 -0.15%
2025-10-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0078 -0.02%
2025-10-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0080 -0.10%
2025-09-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0056 -0.05%
2025-09-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0061 -0.02%
2025-09-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0063 0.06%
2025-09-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0057 -0.07%
2025-09-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0064 0.00%
2025-09-19 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0064 -0.01%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
中加优势企业混合C 1.4795 2.54%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.5547 1.44%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.5480 1.44%
中加沪深300红利低波动指数A 1.0093 0.89%
中加沪深300红利低波动指数C 1.0089 0.89%
中加紫金混合A 1.8618 0.20%
中加紫金混合C 1.8142 0.20%
中加丰尚纯债债券A 1.0116 0.06%
中加优选中高等级债券C 1.0882 0.04%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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