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中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C基金净值查询(024036)

近一年中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C024036净值及计算阶段收益
近一年024036基金累计收益率1.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0211 -0.02%
2026-09-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0213 -0.21%
2026-09-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0235 -0.12%
2026-09-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0247 0.00%
2026-09-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0247 0.01%
2026-09-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0246 -0.04%
2026-09-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0250 0.03%
2026-09-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0247 0.01%
2026-09-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0246 -0.11%
2026-09-01 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0257 0.00%
2026-08-31 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0257 0.00%
2026-08-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0257 0.05%
2026-08-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0252 0.02%
2026-08-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0250 0.06%
2026-08-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0244 0.06%
2026-08-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0238 0.04%
2026-08-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0234 0.02%
2026-08-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0232 0.07%
2026-08-19 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0225 -0.15%
2026-08-18 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0240 0.06%
2026-08-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0234 0.11%
2026-08-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0223 -0.03%
2026-08-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0226 -0.13%
2026-08-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0239 0.06%
2026-08-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0233 -0.06%
2026-08-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0239 0.16%
2026-08-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0223 0.01%
2026-08-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0222 0.05%
2026-08-05 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0217 0.07%
2026-08-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0210 -0.05%
2026-08-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0215 -0.01%
2026-07-31 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0216 0.02%
2026-07-30 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0214 0.06%
2026-07-29 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0208 0.11%
2026-07-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0197 0.00%
2026-07-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0197 0.07%
2026-07-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0190 -0.13%
2026-07-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0203 0.06%
2026-07-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0197 0.04%
2026-07-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0193 0.03%
2026-07-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0190 0.08%
2026-07-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0182 -0.04%
2026-07-16 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0186 -0.05%
2026-07-15 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0191 0.06%
2026-07-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0185 0.06%
2026-07-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0179 -0.08%
2026-07-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0187 -0.03%
2026-07-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0190 -0.03%
2026-07-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0193 -0.12%
2026-07-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0205 -0.11%
2026-07-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0216 0.04%
2026-07-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0212 0.03%
2026-07-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0209 -0.20%
2026-07-01 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0229 -0.01%
2026-06-30 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0230 0.06%
2026-06-29 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0224 0.06%
2026-06-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0218 -0.21%
2026-06-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0239 0.03%
2026-06-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0236 0.08%
2026-06-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0228 -0.33%
2026-06-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0262 0.25%
2026-06-18 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0236 -0.16%
2026-06-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0252 0.03%
2026-06-16 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0249 -0.05%
2026-06-15 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0254 0.14%
2026-06-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0240 0.19%
2026-06-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0221 -0.05%
2026-06-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0226 -0.18%
2026-06-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0244 0.13%
2026-06-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0231 -0.24%
2026-06-05 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0256 -0.15%
2026-06-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0271 0.00%
2026-06-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0271 0.03%
2026-06-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0268 0.14%
2026-06-01 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0254 -0.10%
2026-05-29 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0264 -0.18%
2026-05-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0282 0.06%
2026-05-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0276 -0.13%
2026-05-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0289 0.16%
2026-05-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0273 0.13%
2026-05-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0260 0.23%
2026-05-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0236 -0.21%
2026-05-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0258 0.14%
2026-05-19 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0244 0.03%
2026-05-18 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0241 -0.05%
2026-05-15 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0246 -0.28%
2026-05-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0275 -0.22%
2026-05-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0298 0.10%
2026-05-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0288 -0.04%
2026-05-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0292 0.14%
2026-05-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0278 -0.06%
2026-05-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0284 0.09%
2026-05-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0275 0.32%
2026-04-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0221 -0.08%
2026-04-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0229 0.00%
2026-04-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0229 -0.01%
2026-04-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0230 -0.20%
2026-04-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0251 0.16%
2026-04-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0235 0.05%
2026-04-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0230 0.04%
2026-04-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0226 0.07%
2026-04-16 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0219 0.21%
2026-04-15 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0198 -0.01%
2026-04-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0199 0.26%
2026-04-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0173 0.02%
2026-04-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0171 0.11%
2026-04-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0160 -0.05%
2026-04-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0165 0.55%
2026-04-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0109 0.06%
2026-04-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0103 -0.02%
2026-04-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0105 -0.12%
2026-04-01 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0117 0.29%
2026-03-31 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0088 -0.18%
2026-03-30 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0106 0.07%
2026-03-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0099 0.12%
2026-03-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0087 -0.18%
2026-03-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0105 0.29%
2026-03-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0076 0.28%
2026-03-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0048 -0.50%
2026-03-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0098 -0.09%
2026-03-19 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0107 -0.39%
2026-03-18 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0147 0.10%
2026-03-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0137 -0.20%
2026-03-16 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0157 -0.10%
2026-03-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0167 -0.15%
2026-03-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0182 -0.03%
2026-03-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0185 0.06%
2026-03-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0179 0.17%
2026-03-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0162 -0.23%
2026-03-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0185 0.02%
2026-03-05 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0183 0.05%
2026-03-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0178 -0.10%
2026-03-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0188 -0.38%
2026-03-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0227 0.06%
2026-02-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0221 0.09%
2026-02-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0212 0.01%
2026-02-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0211 0.11%
2026-02-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0200 0.25%
2026-02-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0175 -0.12%
2026-02-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0187 0.06%
2026-02-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0181 0.05%
2026-02-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0176 0.05%
2026-02-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0171 0.17%
2026-02-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0154 0.04%
2026-02-05 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0150 -0.08%
2026-02-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0158 0.10%
2026-02-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0148 0.22%
2026-02-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0126 -0.48%
2026-01-30 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0175 -0.22%
2026-01-29 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0197 -0.01%
2026-01-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0198 0.16%
2026-01-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0182 0.01%
2026-01-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0181 0.02%
2026-01-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0179 0.12%
2026-01-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0167 0.07%
2026-01-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0160 0.16%
2026-01-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0144 -0.11%
2026-01-19 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0155 0.09%
2026-01-16 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0146 0.00%
2026-01-15 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0146 0.00%
2026-01-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0146 0.09%
2026-01-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0137 -0.13%
2026-01-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0150 0.21%
2026-01-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0129 0.22%
2026-01-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0107 -0.02%
2026-01-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0109 -0.02%
2026-01-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0111 0.16%
2026-01-05 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0095 0.32%
2025-12-31 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0063 -0.06%
2025-12-30 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0069 0.00%
2025-12-29 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0069 -0.08%
2025-12-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0077 0.02%
2025-12-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0075 0.06%
2025-12-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0069 0.03%
2025-12-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0066 -0.02%
2025-12-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0068 0.06%
2025-12-19 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0062 0.12%
2025-12-18 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0050 -0.01%
2025-12-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0051 0.20%
2025-12-16 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0031 -0.13%
2025-12-15 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0044 -0.08%
2025-12-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0052 0.12%
2025-12-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0040 -0.07%
2025-12-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0047 0.06%
2025-12-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0041 -0.15%
2025-12-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0056 -0.06%
2025-12-05 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0062 0.12%
2025-12-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0050 -0.06%
2025-12-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0056 -0.04%
2025-12-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0060 -0.09%
2025-12-01 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0069 0.07%
2025-11-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0062 0.08%
2025-11-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0054 0.00%
2025-11-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0054 -0.04%
2025-11-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0058 0.10%
2025-11-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0048 0.10%
2025-11-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0038 -0.26%
2025-11-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0064 -0.11%
2025-11-19 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0075 0.01%
2025-11-18 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0074 -0.14%
2025-11-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0088 -0.11%
2025-11-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0099 -0.22%
2025-11-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0121 0.11%
2025-11-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0110 0.01%
2025-11-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0109 -0.01%
2025-11-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0110 0.18%
2025-11-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0092 -0.09%
2025-11-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0101 0.15%
2025-11-05 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0086 0.00%
2025-11-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0086 -0.16%
2025-11-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0102 0.15%
2025-10-31 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0087 -0.03%
2025-10-30 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0090 -0.14%
2025-10-29 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0104 0.14%
2025-10-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0090 -0.05%
2025-10-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0095 0.08%
2025-10-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0087 0.09%
2025-10-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0078 0.05%
2025-10-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0073 -0.03%
2025-10-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0076 0.16%
2025-10-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0060 0.05%
2025-10-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0055 -0.23%
2025-10-16 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0078 -0.09%
2025-10-15 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0087 0.24%
2025-10-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0063 -0.15%
2025-10-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0078 -0.02%
2025-10-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0080 -0.10%
2025-09-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0056 -0.05%
2025-09-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0061 -0.02%
2025-09-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0063 0.06%
2025-09-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0057 -0.07%
2025-09-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0064 0.00%
2025-09-19 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0064 -0.01%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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