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万家沪深300ETF联接A基金净值查询(024011)

近一季万家沪深300ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家沪深300指数A024011净值及计算阶段收益
近一季024011基金累计收益率-6.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家沪深300指数A 1.0248 0.68%
2026-09-15 万家沪深300指数A 1.0179 -0.60%
2026-09-14 万家沪深300指数A 1.0240 -0.64%
2026-09-11 万家沪深300指数A 1.0306 -0.72%
2026-09-10 万家沪深300指数A 1.0381 -0.42%
2026-09-09 万家沪深300指数A 1.0425 0.28%
2026-09-08 万家沪深300指数A 1.0396 -0.34%
2026-09-07 万家沪深300指数A 1.0431 0.55%
2026-09-04 万家沪深300指数A 1.0374 -0.11%
2026-09-03 万家沪深300指数A 1.0385 0.10%
2026-09-02 万家沪深300指数A 1.0375 -1.28%
2026-09-01 万家沪深300指数A 1.0510 -0.28%
2026-08-31 万家沪深300指数A 1.0539 0.32%
2026-08-28 万家沪深300指数A 1.0505 -0.43%
2026-08-27 万家沪深300指数A 1.0550 0.87%
2026-08-26 万家沪深300指数A 1.0459 0.79%
2026-08-25 万家沪深300指数A 1.0377 -0.19%
2026-08-24 万家沪深300指数A 1.0397 -1.15%
2026-08-21 万家沪深300指数A 1.0518 0.57%
2026-08-20 万家沪深300指数A 1.0458 0.10%
2026-08-19 万家沪深300指数A 1.0448 -2.66%
2026-08-18 万家沪深300指数A 1.0733 -0.26%
2026-08-17 万家沪深300指数A 1.0761 1.55%
2026-08-14 万家沪深300指数A 1.0597 0.07%
2026-08-13 万家沪深300指数A 1.0590 -0.53%
2026-08-12 万家沪深300指数A 1.0646 0.57%
2026-08-11 万家沪深300指数A 1.0586 -0.71%
2026-08-10 万家沪深300指数A 1.0662 0.14%
2026-08-07 万家沪深300指数A 1.0647 0.92%
2026-08-06 万家沪深300指数A 1.0550 -0.15%
2026-08-05 万家沪深300指数A 1.0566 1.17%
2026-08-04 万家沪深300指数A 1.0444 1.22%
2026-08-03 万家沪深300指数A 1.0318 -0.93%
2026-07-31 万家沪深300指数A 1.0415 0.83%
2026-07-30 万家沪深300指数A 1.0329 -1.02%
2026-07-29 万家沪深300指数A 1.0435 0.65%
2026-07-28 万家沪深300指数A 1.0368 -2.67%
2026-07-27 万家沪深300指数A 1.0652 1.33%
2026-07-24 万家沪深300指数A 1.0512 -1.55%
2026-07-23 万家沪深300指数A 1.0677 0.21%
2026-07-22 万家沪深300指数A 1.0655 -0.45%
2026-07-21 万家沪深300指数A 1.0703 2.92%
2026-07-20 万家沪深300指数A 1.0399 1.41%
2026-07-17 万家沪深300指数A 1.0254 -3.32%
2026-07-16 万家沪深300指数A 1.0606 -1.64%
2026-07-15 万家沪深300指数A 1.0783 -0.23%
2026-07-14 万家沪深300指数A 1.0808 1.98%
2026-07-13 万家沪深300指数A 1.0598 -1.62%
2026-07-10 万家沪深300指数A 1.0773 -1.69%
2026-07-09 万家沪深300指数A 1.0958 2.48%
2026-07-08 万家沪深300指数A 1.0693 -0.72%
2026-07-07 万家沪深300指数A 1.0771 -0.93%
2026-07-06 万家沪深300指数A 1.0872 -0.02%
2026-07-03 万家沪深300指数A 1.0874 0.56%
2026-07-02 万家沪深300指数A 1.0813 -2.77%
2026-07-01 万家沪深300指数A 1.1121 -0.42%
2026-06-30 万家沪深300指数A 1.1168 1.04%
2026-06-29 万家沪深300指数A 1.1053 1.22%
2026-06-26 万家沪深300指数A 1.0920 -2.71%
2026-06-25 万家沪深300指数A 1.1224 1.45%
2026-06-24 万家沪深300指数A 1.1064 0.60%
2026-06-23 万家沪深300指数A 1.0998 -2.56%
2026-06-22 万家沪深300指数A 1.1287 2.22%
2026-06-18 万家沪深300指数A 1.1042 0.24%
2026-06-17 万家沪深300指数A 1.1016 0.92%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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