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国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A基金净值查询(024006)

近一季国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A024006净值及计算阶段收益
近一季024006基金累计收益率0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0282 -0.15%
2026-09-10 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0297 -0.06%
2026-09-09 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0303 0.02%
2026-09-08 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0301 0.00%
2026-09-07 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0301 0.06%
2026-09-04 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0295 -0.01%
2026-09-03 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0296 0.09%
2026-09-02 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0287 -0.16%
2026-09-01 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0304 -0.01%
2026-08-31 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0305 -0.02%
2026-08-28 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0307 -0.04%
2026-08-27 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0311 0.06%
2026-08-26 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0305 0.02%
2026-08-25 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0303 0.00%
2026-08-24 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0303 -0.04%
2026-08-21 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0307 0.02%
2026-08-20 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0305 0.05%
2026-08-19 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0300 -0.27%
2026-08-18 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0328 0.03%
2026-08-17 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0325 0.16%
2026-08-14 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0308 0.05%
2026-08-13 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0303 -0.02%
2026-08-12 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0305 0.07%
2026-08-11 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0298 -0.07%
2026-08-10 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0305 0.08%
2026-08-07 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0297 0.11%
2026-08-06 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0286 0.03%
2026-08-05 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0283 0.09%
2026-08-04 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0274 0.12%
2026-08-03 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0262 -0.08%
2026-07-31 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0270 0.11%
2026-07-30 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0259 -0.09%
2026-07-29 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0268 0.05%
2026-07-28 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0263 -0.20%
2026-07-27 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0284 0.11%
2026-07-24 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0273 -0.08%
2026-07-23 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0281 -0.01%
2026-07-22 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0282 -0.01%
2026-07-21 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0283 0.12%
2026-07-20 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0271 0.00%
2026-07-17 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0271 -0.10%
2026-07-16 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0281 -0.06%
2026-07-15 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0287 -0.02%
2026-07-14 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0289 0.06%
2026-07-13 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0283 -0.05%
2026-07-10 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0288 -0.05%
2026-07-09 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0293 0.02%
2026-07-08 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0291 -0.06%
2026-07-07 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0297 -0.05%
2026-07-06 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0302 -0.01%
2026-07-03 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0303 0.05%
2026-07-02 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0298 -0.25%
2026-07-01 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0324 -0.10%
2026-06-29 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0320 0.07%
2026-06-26 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0313 -0.23%
2026-06-25 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0337 0.12%
2026-06-24 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0325 0.11%
2026-06-23 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0314 -0.31%
2026-06-22 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0346 0.11%
2026-06-18 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0335 0.05%
2026-06-17 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0330 0.12%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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