近一季诺德华证价值优选50指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围诺德华证价值优选50指数发起式C023980净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0852 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0934 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0943 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1131 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1208 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1138 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1028 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1137 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1049 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1028 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1194 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1170 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1201 |
0.60% |
| 2026-08-27 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1134 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1072 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1000 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0986 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0946 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0995 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0976 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1017 |
1.06% |
| 2026-08-17 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0901 |
0.47% |
| 2026-08-14 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0850 |
-0.38% |
| 2026-08-13 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0891 |
-1.07% |
| 2026-08-12 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1009 |
-0.48% |
| 2026-08-11 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1062 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1113 |
1.33% |
| 2026-08-07 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0967 |
-0.18% |
| 2026-08-06 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0987 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0968 |
-0.27% |
| 2026-08-04 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0998 |
-1.57% |
| 2026-08-03 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1171 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1172 |
-0.23% |
| 2026-07-30 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1198 |
1.10% |
| 2026-07-29 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1076 |
1.80% |
| 2026-07-28 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0880 |
0.50% |
| 2026-07-27 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0826 |
0.69% |
| 2026-07-24 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0752 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1002 |
1.32% |
| 2026-07-22 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0859 |
0.84% |
| 2026-07-21 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0769 |
-0.46% |
| 2026-07-20 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0819 |
2.78% |
| 2026-07-17 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0526 |
-0.40% |
| 2026-07-16 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0568 |
-0.54% |
| 2026-07-15 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0625 |
1.44% |
| 2026-07-14 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0474 |
1.62% |
| 2026-07-13 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0307 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0320 |
0.63% |
| 2026-07-09 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0255 |
-1.05% |
| 2026-07-08 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0363 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0379 |
-1.61% |
| 2026-07-06 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0549 |
1.23% |
| 2026-07-03 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0421 |
0.69% |
| 2026-07-02 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0350 |
0.45% |
| 2026-07-01 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0304 |
1.50% |
| 2026-06-30 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0152 |
-1.65% |
| 2026-06-29 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0320 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0225 |
-1.63% |
| 2026-06-25 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0394 |
-0.88% |
| 2026-06-24 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0486 |
-0.82% |
| 2026-06-23 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0573 |
-1.29% |
| 2026-06-22 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0711 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0565 |
-1.88% |
| 2026-06-17 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0764 |
-0.64% |
