近一年天弘安康颐睿一年持有混合D基金净值查询
查询指定日期范围天弘安康颐睿一年持有混合D023978净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1293 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1259 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1276 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1297 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1328 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1339 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1339 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1336 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1329 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1340 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1332 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1364 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1376 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1371 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1386 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1358 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1344 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1354 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1374 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1372 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1354 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1398 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1390 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1340 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1328 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1357 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1330 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1351 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1345 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1320 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1311 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1287 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1264 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1285 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1269 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1304 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1262 |
-0.49% |
| 2026-07-27 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1317 |
0.54% |
| 2026-07-24 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1256 |
-0.48% |
| 2026-07-23 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1310 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1313 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1314 |
0.48% |
| 2026-07-20 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1260 |
0.52% |
| 2026-07-17 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1202 |
-0.57% |
| 2026-07-16 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1266 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1290 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1309 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1270 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1299 |
-0.42% |
| 2026-07-09 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1347 |
0.43% |
| 2026-07-08 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1298 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1289 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1308 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1289 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1291 |
-0.63% |
| 2026-07-01 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1363 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1388 |
0.25% |
| 2026-06-29 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1360 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1309 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1364 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1302 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1265 |
-0.49% |
| 2026-06-22 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1321 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1272 |
-0.16% |
| 2026-06-17 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1290 |
0.12% |
| 2026-06-16 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1276 |
-0.25% |
| 2026-06-15 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1304 |
0.19% |
| 2026-06-12 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1283 |
0.32% |
| 2026-06-11 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1247 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1258 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1266 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1256 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1306 |
-0.37% |
| 2026-06-04 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1348 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1364 |
0.11% |
| 2026-06-02 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1352 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1336 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1313 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1307 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1312 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1333 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1327 |
0.27% |
| 2026-05-22 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1296 |
0.14% |
| 2026-05-21 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1280 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1311 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1311 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1293 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1311 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1331 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1366 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1357 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1369 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1338 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1285 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1291 |
0.35% |
| 2026-04-28 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1252 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1247 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1245 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1248 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1268 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1258 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1243 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1233 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1240 |
0.17% |
| 2026-04-15 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1221 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1229 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1209 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1206 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1196 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1216 |
0.47% |
| 2026-04-07 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1163 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1157 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1173 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1190 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1167 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1195 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1190 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1176 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1201 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1177 |
0.24% |
| 2026-03-23 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1150 |
-0.48% |
| 2026-03-20 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1204 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1210 |
-0.36% |
| 2026-03-18 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1250 |
-0.12% |
| 2026-03-17 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1263 |
-0.17% |
| 2026-03-16 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1282 |
-0.21% |
| 2026-03-13 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1306 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1315 |
0.12% |
| 2026-03-11 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1302 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1282 |
0.07% |
| 2026-03-09 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1274 |
-0.14% |
| 2026-03-06 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1290 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1284 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1284 |
-0.13% |
| 2026-03-03 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1299 |
-0.48% |
| 2026-03-02 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1353 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1342 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1329 |
-0.29% |
| 2026-02-25 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1362 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1330 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1309 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1364 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1367 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1353 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1344 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1298 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1307 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1316 |
0.44% |
| 2026-02-03 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1266 |
0.37% |
| 2026-02-02 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1224 |
-0.87% |
| 2026-01-30 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1323 |
-0.55% |
| 2026-01-29 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1386 |
0.25% |
| 2026-01-28 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1358 |
0.32% |
| 2026-01-27 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1322 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1325 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1325 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1324 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1322 |
0.14% |
| 2026-01-20 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1306 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1298 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1293 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1308 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1309 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1294 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1299 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1274 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1257 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1263 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1273 |
0.37% |
| 2026-01-05 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1232 |
0.44% |
| 2025-12-31 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1183 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1184 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1167 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
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| 2025-12-25 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
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| 2025-12-24 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
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| 2025-12-23 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
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| 2025-12-22 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
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| 2025-12-19 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
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| 2025-12-18 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
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| 2025-12-17 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
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天弘安康颐睿一年持有混合D |
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