近一月天弘安康颐睿一年持有混合D基金净值查询
查询指定日期范围天弘安康颐睿一年持有混合D023978净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1293 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1259 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1276 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1297 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1328 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1339 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1339 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1336 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1329 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1340 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1332 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1364 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1376 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1371 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1386 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1358 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1344 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1354 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1374 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1372 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1354 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1398 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1390 |
0.44% |
