近一季天弘安康颐睿一年持有混合D基金净值查询
查询指定日期范围天弘安康颐睿一年持有混合D023978净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1293 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1259 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1276 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1297 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1328 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1339 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1339 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1336 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1329 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1340 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1332 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1364 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1376 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1371 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1386 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1358 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1344 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1354 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1374 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1372 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1354 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1398 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1390 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1340 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1328 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1357 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1330 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1351 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1345 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1320 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1311 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1287 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1264 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1285 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1269 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1304 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1262 |
-0.49% |
| 2026-07-27 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1317 |
0.54% |
| 2026-07-24 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1256 |
-0.48% |
| 2026-07-23 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1310 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1313 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1314 |
0.48% |
| 2026-07-20 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1260 |
0.52% |
| 2026-07-17 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1202 |
-0.57% |
| 2026-07-16 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1266 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1290 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1309 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1270 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1299 |
-0.42% |
| 2026-07-09 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1347 |
0.43% |
| 2026-07-08 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1298 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1289 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1308 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1289 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1291 |
-0.63% |
| 2026-07-01 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1363 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1388 |
0.25% |
| 2026-06-29 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1360 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1309 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1364 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1302 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1265 |
-0.49% |
| 2026-06-22 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1321 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1272 |
-0.16% |
| 2026-06-17 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1290 |
0.12% |
