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兴银中证全指公用事业指数发起C基金净值查询(023976)

近一季兴银中证全指公用事业指数发起C基金净值查询
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查询指定日期范围兴银中证全指公用事业指数发起C023976净值及计算阶段收益
近一季023976基金累计收益率-5.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0368 -0.08%
2026-09-15 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0376 -0.39%
2026-09-14 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0417 0.19%
2026-09-11 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0397 -0.19%
2026-09-10 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0417 0.20%
2026-09-09 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0396 0.73%
2026-09-08 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0321 0.52%
2026-09-07 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0268 -0.86%
2026-09-04 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0357 -0.18%
2026-09-03 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0376 0.07%
2026-09-02 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0369 0.09%
2026-09-01 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0360 0.83%
2026-08-31 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0275 -0.31%
2026-08-28 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0307 -0.15%
2026-08-27 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0323 -0.19%
2026-08-26 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0343 0.92%
2026-08-25 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0249 0.34%
2026-08-24 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0214 0.73%
2026-08-21 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0140 -0.63%
2026-08-20 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0204 -0.14%
2026-08-19 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0218 -0.56%
2026-08-18 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0276 -0.27%
2026-08-17 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0304 -0.14%
2026-08-14 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0318 -1.23%
2026-08-13 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0445 0.40%
2026-08-12 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0403 -0.61%
2026-08-11 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0467 0.38%
2026-08-10 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0427 0.62%
2026-08-07 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0363 -0.31%
2026-08-06 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0395 -0.54%
2026-08-05 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0451 -0.89%
2026-08-04 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0545 -1.05%
2026-08-03 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0656 0.85%
2026-07-31 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0566 0.17%
2026-07-30 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0548 0.29%
2026-07-29 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0518 1.48%
2026-07-28 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0365 -0.15%
2026-07-27 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0381 0.09%
2026-07-24 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0372 -3.16%
2026-07-23 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0700 0.64%
2026-07-22 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0632 1.15%
2026-07-21 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0511 -0.34%
2026-07-20 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0547 3.65%
2026-07-17 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0176 1.04%
2026-07-16 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0071 -1.28%
2026-07-15 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0202 0.53%
2026-07-14 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0148 0.99%
2026-07-13 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0049 -0.39%
2026-07-10 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0088 0.97%
2026-07-09 兴银中证全指公用事业指数发起C 0.9991 -0.13%
2026-07-08 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0004 0.14%
2026-07-07 兴银中证全指公用事业指数发起C 0.9990 -1.68%
2026-07-06 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0161 -0.30%
2026-07-03 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0192 0.36%
2026-07-02 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0155 -0.48%
2026-07-01 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0204 1.00%
2026-06-30 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0103 -0.36%
2026-06-29 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0139 0.22%
2026-06-26 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0117 -0.58%
2026-06-25 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0176 -1.52%
2026-06-24 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0331 -1.66%
2026-06-23 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0503 -0.79%
2026-06-22 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0587 0.53%
2026-06-18 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0531 -3.09%
2026-06-17 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0856 -0.62%
兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2164 3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2103 3.59%
科综价格 1.5133 3.43%
双创五零 1.7457 3.12%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1213 2.72%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 2.72%
兴银创业板综合指数增强A 0.9075 1.82%
兴银创业板综合指数增强C 0.9066 1.82%
兴银数字经济智选混合发起C 1.7684 1.28%
兴银数字经济智选混合发起A 1.7809 1.27%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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