近一月嘉实价值精选股票C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值精选股票C023947净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
嘉实价值精选股票C |
2.2659 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
嘉实价值精选股票C |
2.2691 |
0.20% |
| 2025-12-19 |
嘉实价值精选股票C |
2.2645 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
嘉实价值精选股票C |
2.2520 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
嘉实价值精选股票C |
2.2504 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
嘉实价值精选股票C |
2.2257 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值精选股票C |
2.2521 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值精选股票C |
2.2481 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值精选股票C |
2.2230 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值精选股票C |
2.2352 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值精选股票C |
2.2306 |
-2.32% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值精选股票C |
2.2823 |
-0.48% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值精选股票C |
2.2933 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值精选股票C |
2.2791 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值精选股票C |
2.2742 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值精选股票C |
2.2741 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值精选股票C |
2.2744 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值精选股票C |
2.2485 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值精选股票C |
2.2363 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值精选股票C |
2.2336 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值精选股票C |
2.2330 |
0.53% |
