近一季嘉实价值精选股票C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值精选股票C023947净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实价值精选股票C |
2.2520 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
嘉实价值精选股票C |
2.2504 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
嘉实价值精选股票C |
2.2257 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值精选股票C |
2.2521 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值精选股票C |
2.2481 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值精选股票C |
2.2230 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值精选股票C |
2.2352 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值精选股票C |
2.2306 |
-2.32% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值精选股票C |
2.2823 |
-0.48% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值精选股票C |
2.2933 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值精选股票C |
2.2791 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值精选股票C |
2.2742 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值精选股票C |
2.2741 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值精选股票C |
2.2744 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值精选股票C |
2.2485 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值精选股票C |
2.2363 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值精选股票C |
2.2336 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值精选股票C |
2.2330 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值精选股票C |
2.2212 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
嘉实价值精选股票C |
2.2111 |
-1.35% |
| 2025-11-20 |
嘉实价值精选股票C |
2.2413 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
嘉实价值精选股票C |
2.2486 |
1.06% |
| 2025-11-18 |
嘉实价值精选股票C |
2.2251 |
-2.06% |
| 2025-11-17 |
嘉实价值精选股票C |
2.2719 |
-1.86% |
| 2025-11-14 |
嘉实价值精选股票C |
2.3149 |
-0.99% |
| 2025-11-13 |
嘉实价值精选股票C |
2.3380 |
0.44% |
| 2025-11-12 |
嘉实价值精选股票C |
2.3277 |
0.85% |
| 2025-11-11 |
嘉实价值精选股票C |
2.3081 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
嘉实价值精选股票C |
2.3178 |
1.68% |
| 2025-11-07 |
嘉实价值精选股票C |
2.2796 |
0.62% |
| 2025-11-06 |
嘉实价值精选股票C |
2.2655 |
1.36% |
| 2025-11-05 |
嘉实价值精选股票C |
2.2352 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
嘉实价值精选股票C |
2.2300 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
嘉实价值精选股票C |
2.2587 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
嘉实价值精选股票C |
2.2382 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
嘉实价值精选股票C |
2.2425 |
-0.32% |
| 2025-10-29 |
嘉实价值精选股票C |
2.2498 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
嘉实价值精选股票C |
2.2377 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
嘉实价值精选股票C |
2.2670 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
嘉实价值精选股票C |
2.2560 |
-0.26% |
| 2025-10-23 |
嘉实价值精选股票C |
2.2618 |
0.55% |
| 2025-10-22 |
嘉实价值精选股票C |
2.2495 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
嘉实价值精选股票C |
2.2657 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
嘉实价值精选股票C |
2.2560 |
-0.58% |
| 2025-10-17 |
嘉实价值精选股票C |
2.2692 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
嘉实价值精选股票C |
2.2948 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
嘉实价值精选股票C |
2.3109 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
嘉实价值精选股票C |
2.2813 |
-0.56% |
| 2025-10-13 |
嘉实价值精选股票C |
2.2942 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
嘉实价值精选股票C |
2.3011 |
-0.60% |
| 2025-10-09 |
嘉实价值精选股票C |
2.3151 |
0.95% |
| 2025-09-30 |
嘉实价值精选股票C |
2.2934 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
嘉实价值精选股票C |
2.2729 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
嘉实价值精选股票C |
2.2413 |
0.25% |
| 2025-09-25 |
嘉实价值精选股票C |
2.2358 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
嘉实价值精选股票C |
2.2432 |
1.45% |
| 2025-09-23 |
嘉实价值精选股票C |
2.2112 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
嘉实价值精选股票C |
2.2189 |
-0.78% |
| 2025-09-19 |
嘉实价值精选股票C |
2.2363 |
1.20% |
