今年以来国泰招享添利六个月持有混合发起E基金净值查询
查询指定日期范围国泰招享添利六个月持有混合发起E023924净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0768 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0749 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0764 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0772 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0839 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0861 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0883 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0874 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0890 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0850 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0844 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0884 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0856 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0865 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0858 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0848 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0819 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0802 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0811 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0838 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0826 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0863 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0865 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0859 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0886 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0886 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0885 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0903 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0862 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0839 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0861 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0850 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0864 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0859 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0844 |
0.25% |
| 2026-07-29 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0817 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0768 |
0.09% |
| 2026-07-27 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0758 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0721 |
-0.58% |
| 2026-07-23 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0784 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0771 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0759 |
-0.07% |
| 2026-07-20 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0766 |
0.54% |
| 2026-07-17 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0708 |
-0.48% |
| 2026-07-16 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0760 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0755 |
0.66% |
| 2026-07-14 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0685 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0676 |
-0.33% |
| 2026-07-10 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0711 |
0.20% |
| 2026-07-09 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0690 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0693 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0702 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0760 |
0.26% |
| 2026-07-03 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0732 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0712 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0719 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0672 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0703 |
0.49% |
| 2026-06-26 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0651 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0717 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0684 |
-0.37% |
| 2026-06-23 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0724 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0746 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0681 |
-0.41% |
| 2026-06-17 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0725 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0733 |
-0.12% |
| 2026-06-15 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0746 |
0.21% |
| 2026-06-12 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0723 |
0.65% |
| 2026-06-11 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0654 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0690 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0700 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0708 |
-0.52% |
| 2026-06-05 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0764 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0767 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0786 |
-0.21% |
| 2026-06-02 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0809 |
-0.11% |
| 2026-06-01 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0821 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0799 |
0.17% |
| 2026-05-28 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0781 |
-0.26% |
| 2026-05-27 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0809 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0814 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0789 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0768 |
-0.12% |
| 2026-05-21 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0781 |
-0.17% |
| 2026-05-20 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0799 |
-0.28% |
| 2026-05-19 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0829 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0804 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0813 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0854 |
-0.37% |
| 2026-05-13 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0894 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0895 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0918 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0891 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0894 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0910 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0887 |
0.08% |
| 2026-04-27 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0878 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0891 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0899 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0922 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0922 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0907 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0898 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0900 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0888 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0895 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0883 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0884 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0860 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0894 |
0.56% |
| 2026-04-07 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0833 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0823 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0842 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0869 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0843 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0857 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0859 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0839 |
-0.29% |
| 2026-03-25 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0870 |
0.25% |
| 2026-03-24 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0843 |
0.27% |
| 2026-03-23 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0814 |
-0.82% |
| 2026-03-20 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0903 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0934 |
-0.31% |
| 2026-03-18 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0968 |
-0.07% |
| 2026-03-17 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0976 |
-0.02% |
| 2026-03-16 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0978 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0978 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.0988 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1002 |
-0.11% |
| 2026-03-10 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1014 |
0.11% |
| 2026-03-09 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1002 |
-0.50% |
| 2026-03-06 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1057 |
0.24% |
| 2026-03-05 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1031 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1019 |
-0.24% |
| 2026-03-03 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1045 |
-0.36% |
| 2026-03-02 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1085 |
-0.11% |
| 2026-02-27 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1097 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1089 |
-0.22% |
| 2026-02-25 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1114 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1106 |
0.12% |
| 2026-02-13 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1093 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1125 |
-0.04% |
| 2026-02-11 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1130 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1132 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1140 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1107 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1123 |
0.11% |
| 2026-02-04 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1111 |
0.37% |
| 2026-02-03 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1070 |
0.31% |
| 2026-02-02 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1036 |
-0.44% |
| 2026-01-30 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1085 |
-0.33% |
| 2026-01-29 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1122 |
0.24% |
| 2026-01-28 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1095 |
-0.07% |
| 2026-01-27 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1103 |
-0.21% |
| 2026-01-26 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1126 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1145 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1130 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1130 |
-0.04% |
| 2026-01-20 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1134 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1132 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1121 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1149 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1153 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1152 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
1.1173 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E |
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