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国泰招享添利六个月持有混合发起E基金盘中实时估值(023924)

国泰招享添利六个月持有混合发起E基金023924重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601665 齐鲁银行 0.73% 1.77% 0.0129%
601668 中国建筑 0.57% -0.58% -0.0033%
600519 贵州茅台 0.51% -0.90% -0.0046%
601288 农业银行 0.50% 0.92% 0.0046%
601939 建设银行 0.49% 0.65% 0.0032%
601077 渝农商行 0.42% 2.38% 0.0100%
002244 滨江集团 0.40% 3.08% 0.0123%
601888 中国中免 0.40% 4.82% 0.0193%
300896 爱美客 0.38% 0.33% 0.0013%
600196 复星医药 0.31% 0.11% 0.0003%
重仓股合计:4.71%, 重仓股贡献增长率: 0.056%, 总持股仓位:%,修正增长率:
国泰招享添利六个月持有混合发起E基金023924实时估值图
国泰招享添利六个月持有混合发起E基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-31 0.06% 0.33%
2025-12-30 -0.09% -0.10%
2025-12-29 -0.11% -0.13%
2025-12-26 0.05% 0.31%
2025-12-25 0.08% -0.02%
2025-12-24 0.04% -0.01%
2025-12-23 -0.09% 0.04%
2025-12-22 -0.02% 0.35%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9765 3.7402%
建信上证科创板综合ETF联接A 1.3928 2.7488%
建信上证科创板综合ETF联接C 1.3901 2.7488%
广发睿毅领先混合C 2.6569 2.5978%
华夏中证旅游主题ETF 0.8170 2.5593%
广发价值领先混合C 1.7451 2.4538%
广发中证传媒ETF 0.9942 2.4329%
华宝价值发现混合C 1.6954 2.3857%
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6722 2.3032%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.5327 2.3011%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银聚安混合A 1.3200 1.6168%
工银聚安混合C 1.2969 1.6168%
工银聚丰混合A 1.3053 0.8942%
工银聚丰混合C 1.2815 0.8942%
前海开源裕瑞混合A 1.2209 0.4404%
前海开源裕瑞混合C 1.1867 0.4404%
兴业龙腾双益平衡混合 1.8861 0.4056%
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0712 0.3927%
博时信享一年持有期混合A 1.1890 0.3891%
博时信享一年持有期混合C 1.1758 0.3891%
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