热搜: 上证基金 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达科讯混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A

国泰招享添利六个月持有混合发起E基金净值查询(023924)

近一季国泰招享添利六个月持有混合发起E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国泰招享添利六个月持有混合发起E023924净值及计算阶段收益
近一季023924基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0768 0.18%
2026-09-15 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0749 -0.14%
2026-09-14 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0764 -0.07%
2026-09-11 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0772 -0.62%
2026-09-10 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0839 -0.20%
2026-09-09 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0861 -0.20%
2026-09-08 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0883 0.08%
2026-09-07 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0874 -0.15%
2026-09-04 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0890 0.37%
2026-09-03 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0850 0.06%
2026-09-02 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0844 -0.37%
2026-09-01 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0884 0.26%
2026-08-31 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0856 -0.08%
2026-08-28 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0865 0.06%
2026-08-27 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0858 0.09%
2026-08-26 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0848 0.27%
2026-08-25 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0819 0.16%
2026-08-24 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0802 -0.08%
2026-08-21 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0811 -0.25%
2026-08-20 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0838 0.11%
2026-08-19 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0826 -0.34%
2026-08-18 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0863 -0.02%
2026-08-17 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0865 0.06%
2026-08-14 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0859 -0.25%
2026-08-13 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0886 0.00%
2026-08-12 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0886 0.01%
2026-08-11 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0885 -0.17%
2026-08-10 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0903 0.38%
2026-08-07 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0862 0.21%
2026-08-06 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0839 -0.20%
2026-08-05 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0861 0.10%
2026-08-04 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0850 -0.13%
2026-08-03 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0864 0.05%
2026-07-31 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0859 0.14%
2026-07-30 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0844 0.25%
2026-07-29 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0817 0.46%
2026-07-28 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0768 0.09%
2026-07-27 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0758 0.35%
2026-07-24 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0721 -0.58%
2026-07-23 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0784 0.12%
2026-07-22 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0771 0.11%
2026-07-21 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0759 -0.07%
2026-07-20 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0766 0.54%
2026-07-17 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0708 -0.48%
2026-07-16 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0760 0.05%
2026-07-15 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0755 0.66%
2026-07-14 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0685 0.08%
2026-07-13 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0676 -0.33%
2026-07-10 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0711 0.20%
2026-07-09 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0690 -0.03%
2026-07-08 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0693 -0.08%
2026-07-07 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0702 -0.54%
2026-07-06 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0760 0.26%
2026-07-03 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0732 0.19%
2026-07-02 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0712 -0.07%
2026-07-01 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0719 0.44%
2026-06-30 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0672 -0.29%
2026-06-29 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0703 0.49%
2026-06-26 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0651 -0.62%
2026-06-25 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0717 0.31%
2026-06-24 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0684 -0.37%
2026-06-23 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0724 -0.20%
2026-06-22 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0746 0.61%
2026-06-18 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0681 -0.41%
2026-06-17 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0725 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
标签云