今年以来国泰富时现金流ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A023919净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1590 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1484 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1595 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1586 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1487 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1547 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1510 |
-1.69% |
| 2025-12-08 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1708 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1776 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1687 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1696 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1671 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1671 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1536 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1491 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1517 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1503 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1444 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1453 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1654 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1696 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1653 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1796 |
-1.03% |
| 2025-11-14 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1919 |
-0.69% |
| 2025-11-13 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2002 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1931 |
0.58% |
| 2025-11-11 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1862 |
-0.47% |
| 2025-11-10 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1918 |
1.25% |
| 2025-11-07 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1771 |
0.24% |
| 2025-11-06 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1743 |
1.65% |
| 2025-11-05 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1552 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1530 |
-1.13% |
| 2025-11-03 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1662 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1599 |
-0.34% |
| 2025-10-30 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1638 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1641 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1539 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1652 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1550 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1532 |
0.78% |
| 2025-10-22 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1443 |
0.35% |
| 2025-10-21 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1403 |
0.72% |
| 2025-10-20 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1321 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1287 |
-1.70% |
| 2025-10-16 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1482 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1565 |
0.66% |
| 2025-10-14 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1489 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1526 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1605 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1637 |
1.99% |
| 2025-09-30 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1410 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1361 |
0.78% |
| 2025-09-26 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1273 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1292 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1308 |
0.17% |
| 2025-09-23 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1289 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1312 |
-1.04% |
| 2025-09-19 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1431 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1418 |
-1.37% |
| 2025-09-17 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1577 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1525 |
-0.47% |
| 2025-09-15 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1580 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1573 |
0.23% |
| 2025-09-11 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1546 |
1.41% |
| 2025-09-10 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1385 |
-0.24% |
| 2025-09-09 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1412 |
-0.44% |
| 2025-09-08 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1462 |
0.75% |
| 2025-09-05 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1377 |
1.42% |
| 2025-09-04 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1218 |
-1.83% |
| 2025-09-03 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1427 |
-0.94% |
| 2025-09-02 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1535 |
-0.08% |
| 2025-09-01 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1544 |
0.65% |
| 2025-08-29 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1470 |
0.11% |
| 2025-08-28 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1457 |
0.74% |
| 2025-08-27 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1373 |
-2.00% |
| 2025-08-26 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1626 |
0.64% |
| 2025-08-25 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1552 |
2.46% |
| 2025-08-22 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1275 |
0.39% |
| 2025-08-21 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1231 |
0.47% |
| 2025-08-20 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1179 |
0.78% |
| 2025-08-19 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1092 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1093 |
-0.34% |
| 2025-08-15 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1131 |
1.10% |
| 2025-08-14 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1010 |
-0.60% |
| 2025-08-13 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1076 |
0.52% |
| 2025-08-12 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1019 |
0.26% |
| 2025-08-11 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0990 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0974 |
0.50% |
| 2025-08-07 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0919 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0914 |
0.50% |
| 2025-08-05 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0860 |
0.86% |
| 2025-08-04 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0767 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0733 |
-0.06% |
| 2025-07-31 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0739 |
-2.25% |
| 2025-07-30 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0986 |
0.47% |
| 2025-07-29 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0935 |
0.20% |
| 2025-07-28 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0913 |
-0.47% |
| 2025-07-25 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0965 |
-0.54% |
| 2025-07-24 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1045 |
0.53% |
| 2025-07-23 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0987 |
-0.35% |
| 2025-07-22 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1026 |
1.66% |
| 2025-07-21 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0846 |
1.34% |
| 2025-07-18 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0703 |
0.79% |
| 2025-07-17 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0619 |
0.17% |
| 2025-07-16 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0601 |
-0.11% |
| 2025-07-15 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0613 |
-0.37% |
| 2025-07-14 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0652 |
0.24% |
| 2025-07-11 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0627 |
0.40% |
| 2025-07-10 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0585 |
0.83% |
| 2025-07-09 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0498 |
-0.38% |
| 2025-07-08 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0538 |
0.42% |
| 2025-07-07 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0494 |
-0.43% |
| 2025-07-04 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0539 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0536 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0514 |
1.14% |
| 2025-07-01 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0396 |
0.33% |
| 2025-06-30 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0362 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0354 |
0.30% |
| 2025-06-26 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0323 |
0.17% |
| 2025-06-25 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0325 |
0.47% |
| 2025-06-24 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0277 |
0.54% |
| 2025-06-23 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0222 |
-0.21% |
| 2025-06-20 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0244 |
0.13% |
| 2025-06-19 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0231 |
-0.69% |
| 2025-06-18 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0302 |
-0.18% |
| 2025-06-17 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0321 |
0.51% |
| 2025-06-16 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0269 |
-0.27% |
| 2025-06-13 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0297 |
0.02% |
| 2025-06-12 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0295 |
-0.34% |
| 2025-06-11 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0330 |
0.53% |
| 2025-06-10 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0276 |
-0.20% |
| 2025-06-09 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0297 |
0.38% |
| 2025-06-06 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0258 |
0.41% |
| 2025-06-05 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0216 |
-0.11% |
| 2025-06-04 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0227 |
0.08% |
| 2025-06-03 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0219 |
-0.55% |
| 2025-05-30 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0275 |
-0.10% |
| 2025-05-29 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0285 |
0.28% |
| 2025-05-28 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0256 |
0.81% |
| 2025-05-27 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0174 |
-0.28% |
| 2025-05-26 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0203 |
-0.17% |
| 2025-05-23 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0220 |
-0.71% |
| 2025-05-22 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0293 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0301 |
1.00% |
| 2025-05-20 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0199 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0176 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0169 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0214 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0255 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0173 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0147 |
0.59% |
| 2025-05-09 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0087 |
0.20% |
| 2025-05-08 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0067 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0049 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0013 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
0.9997 |
-0.03% |
