今年以来国泰富时现金流ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A023919净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0150 |
-0.49% |
| 2026-09-16 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0200 |
-0.50% |
| 2026-09-15 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0251 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0324 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0324 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0404 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0430 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0380 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0297 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0336 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0302 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0295 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0432 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0417 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0420 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0377 |
-0.49% |
| 2026-08-26 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0428 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0389 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0374 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0346 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0395 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0326 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0365 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0337 |
0.72% |
| 2026-08-14 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0263 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0262 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0370 |
-0.12% |
| 2026-08-11 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0382 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0372 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0237 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0261 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0285 |
-0.51% |
| 2026-08-04 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0338 |
-1.37% |
| 2026-08-03 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0480 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0485 |
-0.49% |
| 2026-07-30 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0537 |
1.68% |
| 2026-07-29 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0363 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0224 |
0.52% |
| 2026-07-27 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0171 |
0.57% |
| 2026-07-24 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0133 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0295 |
1.22% |
| 2026-07-22 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0171 |
0.86% |
| 2026-07-21 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0084 |
-0.75% |
| 2026-07-20 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0160 |
3.62% |
| 2026-07-17 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
0.9805 |
-0.76% |
| 2026-07-16 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
0.9880 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
0.9928 |
1.83% |
| 2026-07-14 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
0.9750 |
1.83% |
| 2026-07-13 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
0.9575 |
-0.33% |
| 2026-07-10 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
0.9607 |
1.26% |
| 2026-07-09 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
0.9487 |
-0.91% |
| 2026-07-08 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
0.9574 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
0.9591 |
-1.61% |
| 2026-07-06 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
0.9748 |
1.55% |
| 2026-07-03 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
0.9599 |
1.43% |
| 2026-07-02 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
0.9464 |
0.23% |
| 2026-07-01 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
0.9442 |
0.97% |
| 2026-06-30 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
0.9351 |
-1.30% |
| 2026-06-29 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
0.9473 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
0.9375 |
-2.31% |
| 2026-06-25 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
0.9597 |
-1.32% |
| 2026-06-24 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
0.9724 |
-1.20% |
| 2026-06-23 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
0.9841 |
-2.04% |
| 2026-06-22 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0046 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
0.9980 |
-1.17% |
| 2026-06-17 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0098 |
-0.73% |
| 2026-06-16 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0172 |
-1.74% |
| 2026-06-15 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0349 |
-0.13% |
| 2026-06-12 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0362 |
0.67% |
| 2026-06-11 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0293 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0309 |
-0.60% |
| 2026-06-09 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0371 |
-0.33% |
| 2026-06-08 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0405 |
-1.36% |
| 2026-06-05 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0548 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0597 |
-1.46% |
| 2026-06-03 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0754 |
-0.40% |
| 2026-06-02 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0797 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0780 |
0.35% |
| 2026-05-29 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0742 |
0.61% |
| 2026-05-28 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0677 |
-0.38% |
| 2026-05-27 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0718 |
-1.31% |
| 2026-05-26 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0881 |
0.64% |
| 2026-05-25 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0812 |
-0.46% |
| 2026-05-22 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0862 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0863 |
-2.06% |
| 2026-05-20 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1091 |
-1.05% |
| 2026-05-19 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1208 |
0.71% |
| 2026-05-18 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1129 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1175 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1263 |
-1.00% |
| 2026-05-13 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1377 |
0.76% |
| 2026-05-12 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1291 |
-0.83% |
| 2026-05-11 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1385 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1305 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1387 |
-0.58% |
| 2026-04-29 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1454 |
1.09% |
| 2026-04-28 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1330 |
0.27% |
| 2026-04-27 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1300 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1331 |
-0.75% |
| 2026-04-23 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1417 |
0.09% |
| 2026-04-22 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1407 |
-0.35% |
| 2026-04-21 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1447 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1433 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1453 |
-0.69% |
| 2026-04-16 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1533 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1477 |
-0.17% |
| 2026-04-14 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1496 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1471 |
-0.31% |
| 2026-04-10 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1507 |
0.59% |
| 2026-04-09 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1440 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1503 |
2.36% |
| 2026-04-07 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1238 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1211 |
-1.02% |
| 2026-04-02 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1327 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1421 |
1.06% |
| 2026-03-31 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1301 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1317 |
-0.60% |
| 2026-03-27 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1385 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1352 |
-1.01% |
| 2026-03-25 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1488 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1333 |
1.36% |
| 2026-03-23 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1181 |
-3.36% |
| 2026-03-20 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1570 |
-0.99% |
| 2026-03-19 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1686 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1957 |
-0.34% |
| 2026-03-17 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1998 |
-0.79% |
| 2026-03-16 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2094 |
-1.79% |
| 2026-03-13 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2310 |
-0.84% |
| 2026-03-12 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2414 |
0.16% |
| 2026-03-11 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2394 |
0.97% |
| 2026-03-10 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2275 |
0.21% |
| 2026-03-09 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2249 |
-0.48% |
| 2026-03-06 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2308 |
0.74% |
| 2026-03-05 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2218 |
1.30% |
| 2026-03-04 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2061 |
-0.27% |
| 2026-03-03 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2094 |
-2.06% |
| 2026-03-02 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2349 |
0.45% |
| 2026-02-27 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2294 |
1.02% |
| 2026-02-26 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2170 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2193 |
0.99% |
| 2026-02-24 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2073 |
1.57% |
| 2026-02-13 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1886 |
-1.49% |
| 2026-02-12 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2066 |
-0.22% |
| 2026-02-11 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2093 |
0.40% |
| 2026-02-10 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2045 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2035 |
0.85% |
| 2026-02-06 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1933 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1979 |
-0.92% |
| 2026-02-04 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2090 |
1.74% |
| 2026-02-03 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1883 |
1.83% |
| 2026-02-02 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1669 |
-3.42% |
| 2026-01-30 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2082 |
-1.84% |
| 2026-01-29 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2309 |
0.93% |
| 2026-01-28 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2196 |
1.79% |
| 2026-01-27 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1981 |
-1.08% |
| 2026-01-26 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2110 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2085 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2073 |
0.36% |
| 2026-01-21 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2030 |
-0.48% |
| 2026-01-20 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.2088 |
0.81% |
| 2026-01-19 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1991 |
0.95% |
| 2026-01-16 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1878 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1937 |
-0.32% |
| 2026-01-14 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1975 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1979 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1992 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1979 |
0.75% |
| 2026-01-08 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1890 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1896 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1943 |
1.81% |
| 2026-01-05 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.1731 |
0.96% |
