近一月国泰富时现金流ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A023919净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0251 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0324 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0324 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0404 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0430 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0380 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0297 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0336 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0302 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0295 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0432 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0417 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0420 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0377 |
-0.49% |
| 2026-08-26 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0428 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0389 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0374 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0346 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0395 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0326 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0365 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A |
1.0337 |
0.72% |
