今年以来华夏国证自由现金流ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏国证自由现金流ETF发起式联接A023917净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1726 |
-0.56% |
| 2026-09-15 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1792 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1879 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1886 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2012 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2068 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1982 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1898 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1943 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1873 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1848 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2042 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2041 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2025 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1951 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1942 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1904 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1887 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1879 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1901 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1849 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1945 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1901 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1800 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1817 |
-0.98% |
| 2026-08-12 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1934 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1941 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1939 |
1.59% |
| 2026-08-07 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1752 |
-0.06% |
| 2026-08-06 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1759 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1777 |
-0.12% |
| 2026-08-04 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1791 |
-1.10% |
| 2026-08-03 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1921 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1935 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1943 |
1.13% |
| 2026-07-29 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1810 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1642 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1639 |
0.56% |
| 2026-07-24 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1574 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1784 |
1.37% |
| 2026-07-22 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1625 |
0.69% |
| 2026-07-21 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1545 |
-0.26% |
| 2026-07-20 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1575 |
3.39% |
| 2026-07-17 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1195 |
-0.83% |
| 2026-07-16 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1289 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1379 |
1.42% |
| 2026-07-14 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1220 |
2.25% |
| 2026-07-13 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.0973 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1031 |
0.93% |
| 2026-07-09 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.0929 |
-0.63% |
| 2026-07-08 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.0998 |
-0.61% |
| 2026-07-07 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1065 |
-1.45% |
| 2026-07-06 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1228 |
1.34% |
| 2026-07-03 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1079 |
1.54% |
| 2026-07-02 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.0911 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.0915 |
1.43% |
| 2026-06-30 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.0761 |
-0.78% |
| 2026-06-29 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.0846 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.0774 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1025 |
-0.88% |
| 2026-06-24 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1123 |
-1.13% |
| 2026-06-23 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1249 |
-2.21% |
| 2026-06-22 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1503 |
0.98% |
| 2026-06-18 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1391 |
-1.19% |
| 2026-06-17 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1528 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1569 |
-1.91% |
| 2026-06-15 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1790 |
-0.26% |
| 2026-06-12 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1821 |
0.81% |
| 2026-06-11 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1726 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1718 |
-0.88% |
| 2026-06-09 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1822 |
-0.22% |
| 2026-06-08 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.1848 |
-1.65% |
| 2026-06-05 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2047 |
-0.53% |
| 2026-06-04 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2111 |
-1.50% |
| 2026-06-03 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2295 |
-0.32% |
| 2026-06-02 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2334 |
-0.05% |
| 2026-06-01 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2340 |
0.45% |
| 2026-05-29 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2285 |
0.46% |
| 2026-05-28 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2229 |
-0.44% |
| 2026-05-27 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2283 |
-1.33% |
| 2026-05-26 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2448 |
0.65% |
| 2026-05-25 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2367 |
-0.59% |
| 2026-05-22 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2440 |
0.41% |
| 2026-05-21 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2389 |
-1.92% |
| 2026-05-20 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2632 |
-0.43% |
| 2026-05-19 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2686 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2664 |
-1.37% |
| 2026-05-15 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2840 |
-1.12% |
| 2026-05-14 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2986 |
-1.28% |
| 2026-05-13 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3154 |
0.59% |
| 2026-05-12 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3077 |
-0.83% |
| 2026-05-11 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3187 |
0.53% |
| 2026-05-08 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3117 |
-0.31% |
| 2026-04-30 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3206 |
-0.67% |
| 2026-04-29 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3295 |
1.59% |
| 2026-04-28 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3087 |
0.46% |
| 2026-04-27 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3027 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3054 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3106 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3112 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3109 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3104 |
-0.46% |
| 2026-04-17 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3165 |
-0.68% |
| 2026-04-16 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3255 |
0.77% |
| 2026-04-15 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3154 |
-0.44% |
| 2026-04-14 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3212 |
-0.17% |
| 2026-04-13 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3235 |
-0.37% |
| 2026-04-10 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3284 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3218 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3233 |
1.85% |
| 2026-04-07 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2993 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2961 |
-1.10% |
| 2026-04-02 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3105 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3168 |
0.66% |
| 2026-03-31 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3082 |
-0.84% |
| 2026-03-30 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3193 |
0.42% |
| 2026-03-27 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3138 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3090 |
-0.72% |
| 2026-03-25 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3185 |
1.16% |
| 2026-03-24 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3034 |
1.72% |
| 2026-03-23 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2814 |
-2.89% |
| 2026-03-20 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3195 |
-0.93% |
| 2026-03-19 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3319 |
-1.60% |
| 2026-03-18 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3535 |
-0.46% |
| 2026-03-17 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3597 |
-0.93% |
| 2026-03-16 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3725 |
-1.50% |
| 2026-03-13 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3931 |
-0.80% |
| 2026-03-12 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.4043 |
0.39% |
| 2026-03-11 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3989 |
0.86% |
| 2026-03-10 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3870 |
-0.25% |
| 2026-03-09 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3905 |
0.26% |
| 2026-03-06 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3869 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3823 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3703 |
-0.84% |
| 2026-03-03 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3819 |
-0.59% |
| 2026-03-02 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3901 |
1.67% |
| 2026-02-27 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3672 |
0.44% |
| 2026-02-26 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3612 |
0.27% |
| 2026-02-25 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3575 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3488 |
3.17% |
| 2026-02-13 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3073 |
-1.80% |
| 2026-02-12 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3313 |
0.38% |
| 2026-02-11 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3263 |
0.67% |
| 2026-02-10 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3175 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3168 |
1.39% |
| 2026-02-06 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2987 |
-0.20% |
| 2026-02-05 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3013 |
-1.30% |
| 2026-02-04 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3184 |
1.45% |
| 2026-02-03 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2995 |
1.87% |
| 2026-02-02 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2756 |
-4.26% |
| 2026-01-30 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3323 |
-1.87% |
| 2026-01-29 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3577 |
1.02% |
| 2026-01-28 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3440 |
2.13% |
| 2026-01-27 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3160 |
-0.65% |
| 2026-01-26 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3246 |
0.81% |
| 2026-01-23 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3140 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.3078 |
0.90% |
| 2026-01-21 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2961 |
0.46% |
| 2026-01-20 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2902 |
0.74% |
| 2026-01-19 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2807 |
1.47% |
| 2026-01-16 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2622 |
-0.47% |
| 2026-01-15 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2682 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2672 |
-0.25% |
| 2026-01-13 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2704 |
0.60% |
| 2026-01-12 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2628 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2571 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2485 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2504 |
-0.52% |
| 2026-01-06 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2569 |
1.63% |
| 2026-01-05 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
1.2368 |
0.70% |
