今年以来华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A023884净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8298 |
-1.18% |
| 2026-09-16 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8396 |
1.18% |
| 2026-09-15 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8298 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8383 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8404 |
-3.81% |
| 2026-09-10 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8724 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8778 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8891 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8934 |
-1.53% |
| 2026-09-04 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9071 |
2.22% |
| 2026-09-03 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8874 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8928 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9078 |
1.74% |
| 2026-08-31 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8923 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8917 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8988 |
2.46% |
| 2026-08-26 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8772 |
1.83% |
| 2026-08-25 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8614 |
1.63% |
| 2026-08-24 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8476 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8564 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8461 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8392 |
-3.89% |
| 2026-08-18 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8732 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8828 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8752 |
-0.92% |
| 2026-08-13 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8833 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8915 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8898 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8948 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8958 |
-1.41% |
| 2026-08-06 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9084 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9104 |
1.98% |
| 2026-08-04 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8927 |
1.22% |
| 2026-08-03 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8819 |
0.24% |
| 2026-07-31 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8798 |
3.57% |
| 2026-07-30 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8495 |
0.85% |
| 2026-07-29 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8423 |
2.68% |
| 2026-07-28 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8203 |
0.56% |
| 2026-07-27 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8157 |
3.01% |
| 2026-07-24 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.7919 |
-4.89% |
| 2026-07-23 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8306 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8298 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8453 |
3.04% |
| 2026-07-20 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8204 |
1.88% |
| 2026-07-17 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8053 |
-2.94% |
| 2026-07-16 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8297 |
0.45% |
| 2026-07-15 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8260 |
1.75% |
| 2026-07-14 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8118 |
-0.44% |
| 2026-07-13 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8154 |
-3.64% |
| 2026-07-10 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8462 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8466 |
1.60% |
| 2026-07-08 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8333 |
0.26% |
| 2026-07-07 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8311 |
-3.30% |
| 2026-07-06 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8585 |
-1.80% |
| 2026-07-03 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8742 |
-0.11% |
| 2026-07-02 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8752 |
-3.18% |
| 2026-07-01 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9039 |
4.26% |
| 2026-06-30 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8670 |
1.36% |
| 2026-06-29 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8554 |
-1.15% |
| 2026-06-26 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8652 |
-5.79% |
| 2026-06-25 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9153 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9123 |
-3.27% |
| 2026-06-23 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9421 |
-0.16% |
| 2026-06-22 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9436 |
6.73% |
| 2026-06-18 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8841 |
-1.34% |
| 2026-06-17 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8961 |
-0.34% |
| 2026-06-16 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8992 |
0.65% |
| 2026-06-15 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8934 |
3.20% |
| 2026-06-12 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8657 |
3.70% |
| 2026-06-11 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8348 |
-3.44% |
| 2026-06-10 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8635 |
-2.19% |
| 2026-06-09 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8828 |
1.73% |
| 2026-06-08 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8678 |
-3.20% |
| 2026-06-05 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8965 |
-1.46% |
| 2026-06-04 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9098 |
-1.39% |
| 2026-06-03 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9226 |
-1.54% |
| 2026-06-02 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9368 |
-1.59% |
| 2026-06-01 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9517 |
2.70% |
| 2026-05-29 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9267 |
-3.06% |
| 2026-05-28 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9560 |
-0.51% |
| 2026-05-27 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9609 |
-3.18% |
| 2026-05-26 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9915 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9904 |
0.90% |
| 2026-05-22 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9816 |
-0.50% |
| 2026-05-21 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9865 |
-0.95% |
| 2026-05-20 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9960 |
-1.33% |
| 2026-05-19 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0092 |
1.49% |
| 2026-05-18 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9944 |
0.67% |
| 2026-05-15 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9878 |
-1.37% |
| 2026-05-14 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0015 |
-3.67% |
| 2026-05-13 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0383 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0373 |
-1.37% |
| 2026-05-11 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0515 |
1.43% |
| 2026-05-08 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0367 |
0.55% |
| 2026-04-30 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9895 |
0.65% |
| 2026-04-29 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9831 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9755 |
-1.83% |
| 2026-04-27 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9937 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9920 |
-0.79% |
| 2026-04-23 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9999 |
-2.09% |
| 2026-04-22 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0212 |
1.33% |
| 2026-04-21 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0078 |
-1.39% |
| 2026-04-20 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0218 |
0.68% |
| 2026-04-17 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0149 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0140 |
1.45% |
| 2026-04-15 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9995 |
-1.41% |
| 2026-04-14 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0136 |
1.08% |
| 2026-04-13 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0028 |
-0.26% |
| 2026-04-10 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0054 |
3.08% |
| 2026-04-09 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9754 |
-2.93% |
| 2026-04-08 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0040 |
5.94% |
| 2026-04-07 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9477 |
0.86% |
| 2026-04-03 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9396 |
-1.21% |
| 2026-04-02 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9511 |
-2.98% |
| 2026-04-01 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9794 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9632 |
-1.43% |
| 2026-03-30 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9772 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9786 |
1.18% |
| 2026-03-26 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9672 |
-3.50% |
| 2026-03-25 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0011 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9934 |
1.47% |
| 2026-03-23 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9790 |
-3.67% |
| 2026-03-20 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0163 |
-4.15% |
| 2026-03-19 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0585 |
-1.19% |
| 2026-03-18 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0713 |
0.49% |
| 2026-03-17 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0661 |
-1.14% |
| 2026-03-16 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0784 |
1.27% |
| 2026-03-13 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0649 |
-2.88% |
| 2026-03-12 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0956 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0965 |
-0.33% |
| 2026-03-10 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1001 |
0.89% |
| 2026-03-09 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0904 |
-0.56% |
| 2026-03-06 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0965 |
2.36% |
| 2026-03-05 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0712 |
1.27% |
| 2026-03-04 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0578 |
-1.82% |
| 2026-03-03 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0771 |
-3.45% |
| 2026-03-02 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1156 |
-3.43% |
| 2026-02-27 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1539 |
1.59% |
| 2026-02-26 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1358 |
-0.82% |
| 2026-02-25 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1452 |
1.80% |
| 2026-02-24 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1249 |
-1.19% |
| 2026-02-13 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1384 |
-0.84% |
| 2026-02-12 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1480 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1464 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1526 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1527 |
2.07% |
| 2026-02-06 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1293 |
-0.91% |
| 2026-02-05 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1397 |
-0.59% |
| 2026-02-04 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1465 |
-0.06% |
| 2026-02-03 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1472 |
1.90% |
| 2026-02-02 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1258 |
-1.69% |
| 2026-01-30 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1451 |
-2.30% |
| 2026-01-29 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1721 |
0.49% |
| 2026-01-28 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1664 |
-1.07% |
| 2026-01-27 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1790 |
-0.45% |
| 2026-01-26 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1843 |
-2.16% |
| 2026-01-23 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2104 |
1.41% |
| 2026-01-22 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1936 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1913 |
-0.09% |
| 2026-01-20 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1924 |
-1.84% |
| 2026-01-19 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2147 |
-0.96% |
| 2026-01-16 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2265 |
-2.30% |
| 2026-01-15 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2547 |
-3.56% |
| 2026-01-14 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2994 |
4.04% |
| 2026-01-13 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2489 |
-2.79% |
| 2026-01-12 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2847 |
7.17% |
| 2026-01-09 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1987 |
2.25% |
| 2026-01-08 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1723 |
-0.42% |
| 2026-01-07 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1772 |
-2.04% |
| 2026-01-06 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2012 |
4.15% |
| 2026-01-05 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1533 |
0.66% |
