近一年华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A023884净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0864 |
0.72% |
| 2025-12-15 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0786 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0893 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0812 |
-2.07% |
| 2025-12-10 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1041 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0988 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1171 |
1.35% |
| 2025-12-05 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1022 |
3.32% |
| 2025-12-04 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0668 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0650 |
-1.96% |
| 2025-12-02 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0859 |
-1.66% |
| 2025-12-01 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1042 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1012 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0942 |
-0.90% |
| 2025-11-26 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1041 |
-0.66% |
| 2025-11-25 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1114 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1031 |
1.85% |
| 2025-11-21 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0831 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1132 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1240 |
-1.47% |
| 2025-11-18 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1405 |
0.70% |
| 2025-11-17 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1326 |
1.42% |
| 2025-11-14 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1167 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1348 |
1.27% |
| 2025-11-12 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1206 |
-1.35% |
| 2025-11-11 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1359 |
-2.21% |
| 2025-11-10 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1616 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1533 |
-2.19% |
| 2025-11-06 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1791 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1751 |
-1.14% |
| 2025-11-04 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1886 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2080 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2012 |
0.56% |
| 2025-10-30 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1945 |
-2.69% |
| 2025-10-29 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2275 |
1.67% |
| 2025-10-28 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2073 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2046 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1916 |
1.15% |
| 2025-10-23 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1780 |
0.86% |
| 2025-10-22 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1679 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1792 |
1.29% |
| 2025-10-20 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1642 |
1.08% |
| 2025-10-17 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1518 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1848 |
-1.32% |
| 2025-10-15 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2007 |
1.22% |
| 2025-10-14 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1862 |
-1.68% |
| 2025-10-13 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2065 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2157 |
-3.11% |
| 2025-10-09 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2547 |
0.64% |
| 2025-09-30 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2467 |
-0.18% |
| 2025-09-29 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2490 |
2.90% |
| 2025-09-26 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2138 |
-2.28% |
| 2025-09-25 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2421 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2373 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2208 |
-2.86% |
| 2025-09-22 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2568 |
1.69% |
| 2025-09-19 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2359 |
-1.62% |
| 2025-09-18 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2562 |
-3.24% |
| 2025-09-17 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2982 |
2.08% |
| 2025-09-16 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2717 |
1.72% |
| 2025-09-15 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2502 |
-0.20% |
| 2025-09-12 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2527 |
-0.77% |
| 2025-09-11 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2624 |
3.85% |
| 2025-09-10 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2156 |
0.52% |
| 2025-09-09 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2093 |
-1.63% |
| 2025-09-08 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2293 |
0.01% |
| 2025-09-05 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2292 |
1.42% |
| 2025-09-04 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2120 |
-1.86% |
| 2025-09-03 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2350 |
-3.79% |
| 2025-09-02 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2837 |
-4.76% |
| 2025-09-01 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.3478 |
0.54% |
| 2025-08-29 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.3405 |
-0.81% |
| 2025-08-28 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.3514 |
1.91% |
| 2025-08-27 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.3261 |
-2.08% |
| 2025-08-26 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.3542 |
-0.08% |
| 2025-08-25 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.3553 |
1.45% |
| 2025-08-22 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.3359 |
2.99% |
| 2025-08-21 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2971 |
0.57% |
| 2025-08-20 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2897 |
-0.61% |
| 2025-08-19 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2976 |
-0.23% |
| 2025-08-18 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.3006 |
4.38% |
| 2025-08-15 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2460 |
5.23% |
| 2025-08-14 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1841 |
0.36% |
| 2025-08-13 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1799 |
1.03% |
| 2025-08-12 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1679 |
1.35% |
| 2025-08-11 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1524 |
2.52% |
| 2025-08-08 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1241 |
-1.44% |
| 2025-08-07 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1405 |
-0.37% |
| 2025-08-06 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1447 |
0.86% |
| 2025-08-05 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1349 |
0.60% |
| 2025-08-04 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1281 |
-0.16% |
| 2025-08-01 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1299 |
-0.37% |
| 2025-07-31 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1341 |
-1.21% |
| 2025-07-30 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1480 |
-2.83% |
| 2025-07-29 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1814 |
1.03% |
| 2025-07-28 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1694 |
1.21% |
| 2025-07-25 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1554 |
-0.52% |
| 2025-07-24 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1614 |
1.82% |
| 2025-07-23 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1406 |
0.25% |
| 2025-07-22 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1378 |
0.21% |
| 2025-07-21 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1354 |
-0.99% |
| 2025-07-18 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1468 |
-0.59% |
| 2025-07-17 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1536 |
1.06% |
| 2025-07-16 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1415 |
-0.11% |
| 2025-07-15 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1428 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1429 |
-2.38% |
| 2025-07-11 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1708 |
3.47% |
| 2025-07-10 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1315 |
-0.57% |
| 2025-07-09 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1380 |
-0.25% |
| 2025-07-08 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1408 |
1.88% |
| 2025-07-07 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1198 |
1.34% |
| 2025-07-04 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1050 |
1.35% |
| 2025-07-03 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0903 |
0.66% |
| 2025-07-02 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0832 |
-1.60% |
| 2025-07-01 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1008 |
-2.50% |
| 2025-06-30 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1290 |
0.94% |
| 2025-06-27 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1185 |
-0.88% |
| 2025-06-26 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1284 |
0.74% |
| 2025-06-25 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1201 |
6.57% |
| 2025-06-24 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0510 |
2.75% |
| 2025-06-23 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0229 |
3.98% |
| 2025-06-20 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9837 |
-1.36% |
| 2025-06-19 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9973 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9948 |
0.00% |
| 2025-06-10 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0000 |
0.00% |
