近一月银华甄选价值回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围银华甄选价值回报混合C023840净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9440 |
-1.83% |
| 2026-09-14 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9613 |
-2.06% |
| 2026-09-11 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9811 |
-3.94% |
| 2026-09-10 |
银华甄选价值回报混合C |
1.0198 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
银华甄选价值回报混合C |
1.0382 |
2.29% |
| 2026-09-08 |
银华甄选价值回报混合C |
1.0150 |
2.10% |
| 2026-09-07 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9941 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9975 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
银华甄选价值回报混合C |
1.0065 |
2.32% |
| 2026-09-02 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9837 |
-2.53% |
| 2026-09-01 |
银华甄选价值回报混合C |
1.0086 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
银华甄选价值回报混合C |
1.0127 |
-1.99% |
| 2026-08-28 |
银华甄选价值回报混合C |
1.0329 |
1.58% |
| 2026-08-27 |
银华甄选价值回报混合C |
1.0168 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
银华甄选价值回报混合C |
1.0151 |
2.64% |
| 2026-08-25 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9890 |
-1.13% |
| 2026-08-24 |
银华甄选价值回报混合C |
1.0002 |
0.94% |
| 2026-08-21 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9909 |
2.80% |
| 2026-08-20 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9639 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9575 |
-2.78% |
| 2026-08-18 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9849 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9866 |
2.64% |
