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银华四月丰120天滚动持有债券A基金净值查询(023837)

近一季银华四月丰120天滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华四月丰120天滚动持有债券A023837净值及计算阶段收益
近一季023837基金累计收益率1.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0379 0.00%
2026-09-14 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0379 0.01%
2026-09-11 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0378 0.00%
2026-09-10 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0378 0.00%
2026-09-09 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0378 0.06%
2026-09-08 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0372 0.07%
2026-09-07 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0365 0.09%
2026-09-04 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0356 0.09%
2026-09-03 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0347 0.10%
2026-09-02 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0337 0.09%
2026-09-01 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0328 0.09%
2026-08-31 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0319 0.06%
2026-08-28 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0313 0.01%
2026-08-27 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0312 0.08%
2026-08-26 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0304 0.03%
2026-08-25 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0301 0.00%
2026-08-24 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0301 0.00%
2026-08-21 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0301 0.00%
2026-08-20 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0301 0.00%
2026-08-19 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0301 0.00%
2026-08-18 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0301 0.00%
2026-08-17 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0301 0.01%
2026-08-14 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0300 0.00%
2026-08-13 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0300 0.06%
2026-08-12 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0294 0.00%
2026-08-11 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0294 -0.04%
2026-08-10 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0298 0.02%
2026-08-07 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0296 0.03%
2026-08-06 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0293 -0.01%
2026-08-05 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0294 0.01%
2026-08-04 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0293 0.01%
2026-08-03 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0292 -0.03%
2026-07-31 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0295 0.05%
2026-07-30 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0290 0.05%
2026-07-29 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0285 -0.03%
2026-07-28 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0288 0.01%
2026-07-27 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0287 0.01%
2026-07-24 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0286 -0.01%
2026-07-23 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0287 0.04%
2026-07-22 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0283 0.06%
2026-07-21 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0277 0.00%
2026-07-20 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0277 0.01%
2026-07-17 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0276 0.00%
2026-07-16 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0276 0.01%
2026-07-15 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0275 0.00%
2026-07-14 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0275 0.00%
2026-07-13 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0275 0.01%
2026-07-10 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0274 -0.01%
2026-07-09 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0275 0.00%
2026-07-08 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0275 0.01%
2026-07-07 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0274 -0.01%
2026-07-06 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0275 -0.02%
2026-07-03 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0277 0.00%
2026-07-02 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0277 0.01%
2026-07-01 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0276 0.00%
2026-06-30 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0276 -0.04%
2026-06-29 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0280 0.06%
2026-06-26 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0274 0.01%
2026-06-25 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0273 0.04%
2026-06-24 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0269 0.01%
2026-06-23 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0268 -0.02%
2026-06-22 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0270 0.00%
2026-06-18 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0270 0.04%
2026-06-17 银华四月丰120天滚动持有债券A 1.0266 0.08%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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