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国投瑞银双债债券D基金净值查询(023792)

今年以来国投瑞银双债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银双债债券D023792净值及计算阶段收益
今年以来023792基金累计收益率1.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银双债债券D 1.3871 0.04%
2026-09-15 国投瑞银双债债券D 1.3865 -0.04%
2026-09-14 国投瑞银双债债券D 1.3871 0.05%
2026-09-11 国投瑞银双债债券D 1.3864 -0.09%
2026-09-10 国投瑞银双债债券D 1.3876 -0.03%
2026-09-09 国投瑞银双债债券D 1.3880 -0.03%
2026-09-08 国投瑞银双债债券D 1.3884 0.01%
2026-09-07 国投瑞银双债债券D 1.3883 0.02%
2026-09-04 国投瑞银双债债券D 1.3880 -0.03%
2026-09-03 国投瑞银双债债券D 1.3884 0.02%
2026-09-02 国投瑞银双债债券D 1.3881 -0.14%
2026-09-01 国投瑞银双债债券D 1.3900 -0.03%
2026-08-31 国投瑞银双债债券D 1.3904 0.01%
2026-08-28 国投瑞银双债债券D 1.3903 -0.09%
2026-08-27 国投瑞银双债债券D 1.3916 0.12%
2026-08-26 国投瑞银双债债券D 1.3900 0.07%
2026-08-25 国投瑞银双债债券D 1.3890 0.03%
2026-08-24 国投瑞银双债债券D 1.3886 -0.04%
2026-08-21 国投瑞银双债债券D 1.3891 -0.03%
2026-08-20 国投瑞银双债债券D 1.3895 0.03%
2026-08-19 国投瑞银双债债券D 1.3891 -0.35%
2026-08-18 国投瑞银双债债券D 1.3940 -0.01%
2026-08-17 国投瑞银双债债券D 1.3941 0.19%
2026-08-14 国投瑞银双债债券D 1.3914 0.01%
2026-08-13 国投瑞银双债债券D 1.3913 -0.12%
2026-08-12 国投瑞银双债债券D 1.3930 -0.03%
2026-08-11 国投瑞银双债债券D 1.3934 -0.07%
2026-08-10 国投瑞银双债债券D 1.3944 0.05%
2026-08-07 国投瑞银双债债券D 1.3937 0.11%
2026-08-06 国投瑞银双债债券D 1.3922 0.00%
2026-08-05 国投瑞银双债债券D 1.3922 0.22%
2026-08-04 国投瑞银双债债券D 1.3892 0.14%
2026-08-03 国投瑞银双债债券D 1.3872 -0.13%
2026-07-31 国投瑞银双债债券D 1.3890 0.16%
2026-07-30 国投瑞银双债债券D 1.3868 -0.12%
2026-07-29 国投瑞银双债债券D 1.3885 0.14%
2026-07-28 国投瑞银双债债券D 1.3865 -0.24%
2026-07-27 国投瑞银双债债券D 1.3898 0.24%
2026-07-24 国投瑞银双债债券D 1.3865 -0.09%
2026-07-23 国投瑞银双债债券D 1.3877 -0.01%
2026-07-22 国投瑞银双债债券D 1.3878 -0.04%
2026-07-21 国投瑞银双债债券D 1.3884 0.36%
2026-07-20 国投瑞银双债债券D 1.3834 -0.11%
2026-07-17 国投瑞银双债债券D 1.3849 -0.32%
2026-07-16 国投瑞银双债债券D 1.3894 -0.21%
2026-07-15 国投瑞银双债债券D 1.3923 -0.14%
2026-07-14 国投瑞银双债债券D 1.3942 0.27%
2026-07-13 国投瑞银双债债券D 1.3904 -0.44%
2026-07-10 国投瑞银双债债券D 1.3966 -0.26%
2026-07-09 国投瑞银双债债券D 1.4003 0.26%
2026-07-08 国投瑞银双债债券D 1.3967 -0.14%
2026-07-07 国投瑞银双债债券D 1.3987 -0.20%
2026-07-06 国投瑞银双债债券D 1.4015 -0.04%
2026-07-03 国投瑞银双债债券D 1.4020 0.00%
2026-07-02 国投瑞银双债债券D 1.4020 -0.15%
2026-07-01 国投瑞银双债债券D 1.4041 0.04%
2026-06-30 国投瑞银双债债券D 1.4035 0.24%
2026-06-29 国投瑞银双债债券D 1.4001 0.06%
2026-06-26 国投瑞银双债债券D 1.3993 -0.20%
2026-06-25 国投瑞银双债债券D 1.4021 0.01%
2026-06-24 国投瑞银双债债券D 1.4019 0.21%
2026-06-23 国投瑞银双债债券D 1.3989 -0.24%
2026-06-22 国投瑞银双债债券D 1.4023 0.05%
2026-06-18 国投瑞银双债债券D 1.4016 -0.09%
2026-06-17 国投瑞银双债债券D 1.4029 0.13%
2026-06-16 国投瑞银双债债券D 1.4011 0.19%
2026-06-15 国投瑞银双债债券D 1.3984 0.39%
2026-06-12 国投瑞银双债债券D 1.3929 0.10%
2026-06-11 国投瑞银双债债券D 1.3915 0.05%
2026-06-10 国投瑞银双债债券D 1.3908 -0.22%
2026-06-09 国投瑞银双债债券D 1.3938 0.32%
2026-06-08 国投瑞银双债债券D 1.3893 -0.34%
2026-06-05 国投瑞银双债债券D 1.3940 -0.10%
2026-06-04 国投瑞银双债债券D 1.3954 -0.03%
2026-06-03 国投瑞银双债债券D 1.3958 -0.03%
2026-06-02 国投瑞银双债债券D 1.3962 0.09%
2026-06-01 国投瑞银双债债券D 1.3949 0.06%
2026-05-29 国投瑞银双债债券D 1.3941 -0.34%
2026-05-28 国投瑞银双债债券D 1.3989 0.21%
2026-05-27 国投瑞银双债债券D 1.3959 -0.20%
2026-05-26 国投瑞银双债债券D 1.3987 -0.05%
2026-05-25 国投瑞银双债债券D 1.3994 0.22%
2026-05-22 国投瑞银双债债券D 1.3963 0.16%
2026-05-21 国投瑞银双债债券D 1.3941 -0.35%
2026-05-20 国投瑞银双债债券D 1.3990 0.02%
2026-05-19 国投瑞银双债债券D 1.3987 0.42%
2026-05-18 国投瑞银双债债券D 1.3929 -0.01%
2026-05-15 国投瑞银双债债券D 1.3931 -0.18%
2026-05-14 国投瑞银双债债券D 1.3956 -0.34%
2026-05-13 国投瑞银双债债券D 1.4003 0.14%
2026-05-12 国投瑞银双债债券D 1.3983 -0.14%
2026-05-11 国投瑞银双债债券D 1.4002 0.10%
2026-05-08 国投瑞银双债债券D 1.3988 -0.01%
2026-04-30 国投瑞银双债债券D 1.3949 -0.01%
2026-04-29 国投瑞银双债债券D 1.3951 0.23%
2026-04-28 国投瑞银双债债券D 1.3919 -0.06%
2026-04-27 国投瑞银双债债券D 1.3927 0.09%
2026-04-24 国投瑞银双债债券D 1.3915 -0.09%
2026-04-23 国投瑞银双债债券D 1.3928 -0.15%
2026-04-22 国投瑞银双债债券D 1.3949 0.14%
2026-04-21 国投瑞银双债债券D 1.3930 0.03%
2026-04-20 国投瑞银双债债券D 1.3926 0.09%
2026-04-17 国投瑞银双债债券D 1.3913 0.04%
2026-04-16 国投瑞银双债债券D 1.3907 0.30%
2026-04-15 国投瑞银双债债券D 1.3866 0.01%
2026-04-14 国投瑞银双债债券D 1.3864 0.20%
2026-04-13 国投瑞银双债债券D 1.3837 -0.07%
2026-04-10 国投瑞银双债债券D 1.3847 0.07%
2026-04-09 国投瑞银双债债券D 1.3837 0.07%
2026-04-08 国投瑞银双债债券D 1.3827 0.48%
2026-04-07 国投瑞银双债债券D 1.3761 0.15%
2026-04-03 国投瑞银双债债券D 1.3741 0.02%
2026-04-02 国投瑞银双债债券D 1.3738 -0.17%
2026-04-01 国投瑞银双债债券D 1.3761 0.33%
2026-03-31 国投瑞银双债债券D 1.3716 -0.25%
2026-03-30 国投瑞银双债债券D 1.3751 -0.01%
2026-03-27 国投瑞银双债债券D 1.3752 0.15%
2026-03-26 国投瑞银双债债券D 1.3731 -0.18%
2026-03-25 国投瑞银双债债券D 1.3756 0.15%
2026-03-24 国投瑞银双债债券D 1.3735 0.32%
2026-03-23 国投瑞银双债债券D 1.3691 -0.23%
2026-03-20 国投瑞银双债债券D 1.3722 -0.15%
2026-03-19 国投瑞银双债债券D 1.3743 -0.33%
2026-03-18 国投瑞银双债债券D 1.3788 0.21%
2026-03-17 国投瑞银双债债券D 1.3759 -0.30%
2026-03-16 国投瑞银双债债券D 1.3800 -0.14%
2026-03-13 国投瑞银双债债券D 1.3819 -0.20%
2026-03-12 国投瑞银双债债券D 1.3846 -0.17%
2026-03-11 国投瑞银双债债券D 1.3869 0.05%
2026-03-10 国投瑞银双债债券D 1.3862 0.26%
2026-03-09 国投瑞银双债债券D 1.3826 -0.30%
2026-03-06 国投瑞银双债债券D 1.3867 0.04%
2026-03-05 国投瑞银双债债券D 1.3861 0.02%
2026-03-04 国投瑞银双债债券D 1.3858 -0.12%
2026-03-03 国投瑞银双债债券D 1.3875 -0.52%
2026-03-02 国投瑞银双债债券D 1.3947 0.11%
2026-02-27 国投瑞银双债债券D 1.3932 0.03%
2026-02-26 国投瑞银双债债券D 1.3928 -0.19%
2026-02-25 国投瑞银双债债券D 1.3955 0.10%
2026-02-24 国投瑞银双债债券D 1.3941 0.25%
2026-02-13 国投瑞银双债债券D 1.3906 -0.17%
2026-02-12 国投瑞银双债债券D 1.3929 0.12%
2026-02-11 国投瑞银双债债券D 1.3912 0.02%
2026-02-10 国投瑞银双债债券D 1.3909 -0.04%
2026-02-09 国投瑞银双债债券D 1.3915 0.38%
2026-02-06 国投瑞银双债债券D 1.3863 0.19%
2026-02-05 国投瑞银双债债券D 1.3837 -0.22%
2026-02-04 国投瑞银双债债券D 1.3868 -0.10%
2026-02-03 国投瑞银双债债券D 1.3882 0.62%
2026-02-02 国投瑞银双债债券D 1.3796 -0.49%
2026-01-30 国投瑞银双债债券D 1.3864 -0.34%
2026-01-29 国投瑞银双债债券D 1.3911 -0.20%
2026-01-28 国投瑞银双债债券D 1.3939 0.24%
2026-01-27 国投瑞银双债债券D 1.3906 0.08%
2026-01-26 国投瑞银双债债券D 1.3895 -0.24%
2026-01-23 国投瑞银双债债券D 1.3928 0.31%
2026-01-22 国投瑞银双债债券D 1.3885 0.20%
2026-01-21 国投瑞银双债债券D 1.3857 0.30%
2026-01-20 国投瑞银双债债券D 1.3816 -0.19%
2026-01-19 国投瑞银双债债券D 1.3842 0.13%
2026-01-16 国投瑞银双债债券D 1.3824 0.22%
2026-01-15 国投瑞银双债债券D 1.3794 0.12%
2026-01-14 国投瑞银双债债券D 1.3778 0.10%
2026-01-13 国投瑞银双债债券D 1.3764 -0.33%
2026-01-12 国投瑞银双债债券D 1.3809 0.33%
2026-01-09 国投瑞银双债债券D 1.3764 0.26%
2026-01-08 国投瑞银双债债券D 1.3728 0.15%
2026-01-07 国投瑞银双债债券D 1.3708 0.12%
2026-01-06 国投瑞银双债债券D 1.3691 0.26%
2026-01-05 国投瑞银双债债券D 1.3656 0.32%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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