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国投瑞银双债债券D基金净值查询(023792)

近一季国投瑞银双债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银双债债券D023792净值及计算阶段收益
近一季023792基金累计收益率-0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国投瑞银双债债券D 1.3865 -0.04%
2026-09-14 国投瑞银双债债券D 1.3871 0.05%
2026-09-11 国投瑞银双债债券D 1.3864 -0.09%
2026-09-10 国投瑞银双债债券D 1.3876 -0.03%
2026-09-09 国投瑞银双债债券D 1.3880 -0.03%
2026-09-08 国投瑞银双债债券D 1.3884 0.01%
2026-09-07 国投瑞银双债债券D 1.3883 0.02%
2026-09-04 国投瑞银双债债券D 1.3880 -0.03%
2026-09-03 国投瑞银双债债券D 1.3884 0.02%
2026-09-02 国投瑞银双债债券D 1.3881 -0.14%
2026-09-01 国投瑞银双债债券D 1.3900 -0.03%
2026-08-31 国投瑞银双债债券D 1.3904 0.01%
2026-08-28 国投瑞银双债债券D 1.3903 -0.09%
2026-08-27 国投瑞银双债债券D 1.3916 0.12%
2026-08-26 国投瑞银双债债券D 1.3900 0.07%
2026-08-25 国投瑞银双债债券D 1.3890 0.03%
2026-08-24 国投瑞银双债债券D 1.3886 -0.04%
2026-08-21 国投瑞银双债债券D 1.3891 -0.03%
2026-08-20 国投瑞银双债债券D 1.3895 0.03%
2026-08-19 国投瑞银双债债券D 1.3891 -0.35%
2026-08-18 国投瑞银双债债券D 1.3940 -0.01%
2026-08-17 国投瑞银双债债券D 1.3941 0.19%
2026-08-14 国投瑞银双债债券D 1.3914 0.01%
2026-08-13 国投瑞银双债债券D 1.3913 -0.12%
2026-08-12 国投瑞银双债债券D 1.3930 -0.03%
2026-08-11 国投瑞银双债债券D 1.3934 -0.07%
2026-08-10 国投瑞银双债债券D 1.3944 0.05%
2026-08-07 国投瑞银双债债券D 1.3937 0.11%
2026-08-06 国投瑞银双债债券D 1.3922 0.00%
2026-08-05 国投瑞银双债债券D 1.3922 0.22%
2026-08-04 国投瑞银双债债券D 1.3892 0.14%
2026-08-03 国投瑞银双债债券D 1.3872 -0.13%
2026-07-31 国投瑞银双债债券D 1.3890 0.16%
2026-07-30 国投瑞银双债债券D 1.3868 -0.12%
2026-07-29 国投瑞银双债债券D 1.3885 0.14%
2026-07-28 国投瑞银双债债券D 1.3865 -0.24%
2026-07-27 国投瑞银双债债券D 1.3898 0.24%
2026-07-24 国投瑞银双债债券D 1.3865 -0.09%
2026-07-23 国投瑞银双债债券D 1.3877 -0.01%
2026-07-22 国投瑞银双债债券D 1.3878 -0.04%
2026-07-21 国投瑞银双债债券D 1.3884 0.36%
2026-07-20 国投瑞银双债债券D 1.3834 -0.11%
2026-07-17 国投瑞银双债债券D 1.3849 -0.32%
2026-07-16 国投瑞银双债债券D 1.3894 -0.21%
2026-07-15 国投瑞银双债债券D 1.3923 -0.14%
2026-07-14 国投瑞银双债债券D 1.3942 0.27%
2026-07-13 国投瑞银双债债券D 1.3904 -0.44%
2026-07-10 国投瑞银双债债券D 1.3966 -0.26%
2026-07-09 国投瑞银双债债券D 1.4003 0.26%
2026-07-08 国投瑞银双债债券D 1.3967 -0.14%
2026-07-07 国投瑞银双债债券D 1.3987 -0.20%
2026-07-06 国投瑞银双债债券D 1.4015 -0.04%
2026-07-03 国投瑞银双债债券D 1.4020 0.00%
2026-07-02 国投瑞银双债债券D 1.4020 -0.15%
2026-07-01 国投瑞银双债债券D 1.4041 0.04%
2026-06-30 国投瑞银双债债券D 1.4035 0.24%
2026-06-29 国投瑞银双债债券D 1.4001 0.06%
2026-06-26 国投瑞银双债债券D 1.3993 -0.20%
2026-06-25 国投瑞银双债债券D 1.4021 0.01%
2026-06-24 国投瑞银双债债券D 1.4019 0.21%
2026-06-23 国投瑞银双债债券D 1.3989 -0.24%
2026-06-22 国投瑞银双债债券D 1.4023 0.05%
2026-06-18 国投瑞银双债债券D 1.4016 -0.09%
2026-06-17 国投瑞银双债债券D 1.4029 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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