近半年兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C023776净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0635 |
-0.76% |
| 2026-09-16 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0716 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0619 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0722 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0798 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0884 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0922 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0887 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0940 |
0.69% |
| 2026-09-04 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0865 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0844 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0838 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0980 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1005 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1006 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1053 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1001 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0893 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0952 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1071 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0988 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0983 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1283 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1321 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1146 |
-0.17% |
| 2026-08-13 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1165 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1219 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1169 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1293 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1285 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1208 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1219 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1075 |
1.19% |
| 2026-08-03 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0945 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1069 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1021 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1128 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1070 |
-2.70% |
| 2026-07-27 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1377 |
1.12% |
| 2026-07-24 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1251 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1403 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1375 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1425 |
2.75% |
| 2026-07-20 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1119 |
2.43% |
| 2026-07-17 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0855 |
-3.06% |
| 2026-07-16 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1198 |
-1.26% |
| 2026-07-15 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1341 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1340 |
2.37% |
| 2026-07-13 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1077 |
-0.67% |
| 2026-07-10 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1152 |
-2.36% |
| 2026-07-09 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1421 |
2.46% |
| 2026-07-08 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1147 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1150 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1185 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1148 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1058 |
-2.74% |
| 2026-07-01 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1369 |
-1.19% |
| 2026-06-30 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1506 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1380 |
1.41% |
| 2026-06-26 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1222 |
-3.04% |
| 2026-06-25 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1574 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1483 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1443 |
-2.98% |
| 2026-06-22 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1795 |
1.87% |
| 2026-06-18 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1578 |
0.91% |
| 2026-06-17 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1474 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1431 |
-0.86% |
| 2026-06-15 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1530 |
2.33% |
| 2026-06-12 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1268 |
1.80% |
| 2026-06-11 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1069 |
-0.42% |
| 2026-06-10 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1116 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1205 |
1.60% |
| 2026-06-08 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1029 |
-2.08% |
| 2026-06-05 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1263 |
-2.15% |
| 2026-06-04 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1511 |
-1.20% |
| 2026-06-03 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1651 |
0.56% |
| 2026-06-02 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1586 |
2.49% |
| 2026-06-01 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1305 |
-1.17% |
| 2026-05-29 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1439 |
-0.37% |
| 2026-05-28 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1482 |
0.72% |
| 2026-05-27 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1400 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1492 |
0.87% |
| 2026-05-25 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1393 |
1.96% |
| 2026-05-22 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1174 |
0.96% |
| 2026-05-21 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1068 |
-1.50% |
| 2026-05-20 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1236 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1251 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1212 |
-0.72% |
| 2026-05-15 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1293 |
-1.35% |
| 2026-05-14 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1448 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1648 |
1.13% |
| 2026-05-12 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1518 |
0.65% |
| 2026-05-11 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1444 |
1.64% |
| 2026-05-08 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1259 |
-0.99% |
| 2026-04-30 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1166 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1157 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1059 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1078 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1083 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1118 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1125 |
0.92% |
| 2026-04-21 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1024 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.1008 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0959 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0961 |
1.41% |
| 2026-04-15 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0809 |
0.42% |
| 2026-04-14 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0764 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0607 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0573 |
1.72% |
| 2026-04-09 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0394 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0461 |
3.46% |
| 2026-04-07 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0111 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0091 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0169 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0286 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0103 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0155 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0182 |
0.60% |
| 2026-03-26 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0121 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0231 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0088 |
1.11% |
| 2026-03-23 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
0.9977 |
-2.80% |
| 2026-03-20 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0264 |
0.09% |
| 2026-03-19 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0255 |
-1.38% |
| 2026-03-18 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
1.0399 |
0.42% |
