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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C基金净值查询(023776)

近一季兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C基金净值查询
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查询指定日期范围兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C023776净值及计算阶段收益
近一季023776基金累计收益率-7.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.0716 0.91%
2026-09-15 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.0619 -0.96%
2026-09-14 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.0722 -0.70%
2026-09-11 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.0798 -0.79%
2026-09-10 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.0884 -0.35%
2026-09-09 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.0922 0.32%
2026-09-08 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.0887 -0.48%
2026-09-07 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.0940 0.69%
2026-09-04 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.0865 0.19%
2026-09-03 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.0844 0.06%
2026-09-02 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.0838 -1.29%
2026-09-01 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.0980 -0.23%
2026-08-31 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1005 -0.01%
2026-08-28 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1006 -0.43%
2026-08-27 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1053 0.47%
2026-08-26 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1001 0.99%
2026-08-25 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.0893 -0.54%
2026-08-24 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.0952 -1.07%
2026-08-21 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1071 0.76%
2026-08-20 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.0988 0.05%
2026-08-19 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.0983 -2.66%
2026-08-18 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1283 -0.34%
2026-08-17 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1321 1.57%
2026-08-14 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1146 -0.17%
2026-08-13 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1165 -0.48%
2026-08-12 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1219 0.45%
2026-08-11 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1169 -1.10%
2026-08-10 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1293 0.07%
2026-08-07 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1285 0.69%
2026-08-06 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1208 -0.10%
2026-08-05 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1219 1.30%
2026-08-04 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1075 1.19%
2026-08-03 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.0945 -1.12%
2026-07-31 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1069 0.44%
2026-07-30 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1021 -0.96%
2026-07-29 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1128 0.52%
2026-07-28 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1070 -2.70%
2026-07-27 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1377 1.12%
2026-07-24 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1251 -1.33%
2026-07-23 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1403 0.25%
2026-07-22 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1375 -0.44%
2026-07-21 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1425 2.75%
2026-07-20 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1119 2.43%
2026-07-17 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.0855 -3.06%
2026-07-16 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1198 -1.26%
2026-07-15 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1341 0.01%
2026-07-14 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1340 2.37%
2026-07-13 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1077 -0.67%
2026-07-10 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1152 -2.36%
2026-07-09 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1421 2.46%
2026-07-08 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1147 -0.03%
2026-07-07 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1150 -0.31%
2026-07-06 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1185 0.33%
2026-07-03 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1148 0.81%
2026-07-02 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1058 -2.74%
2026-07-01 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1369 -1.19%
2026-06-30 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1506 1.11%
2026-06-29 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1380 1.41%
2026-06-26 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1222 -3.04%
2026-06-25 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1574 0.79%
2026-06-24 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1483 0.35%
2026-06-23 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1443 -2.98%
2026-06-22 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1795 1.87%
2026-06-18 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1578 0.91%
2026-06-17 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1474 0.38%
兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2164 3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2103 3.59%
科综价格 1.5133 3.43%
双创五零 1.7457 3.12%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1213 2.72%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 2.72%
兴银创业板综合指数增强A 0.9075 1.82%
兴银创业板综合指数增强C 0.9066 1.82%
兴银数字经济智选混合发起C 1.7684 1.28%
兴银数字经济智选混合发起A 1.7809 1.27%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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