今年以来东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y023714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3104 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3200 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3274 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3262 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3267 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3167 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3201 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3176 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3301 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3376 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3349 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3380 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3247 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3191 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3199 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3336 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3280 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3218 |
-2.37% |
| 2026-08-18 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3531 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3568 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3369 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3312 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3377 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3295 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3358 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3331 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3204 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3177 |
1.34% |
| 2026-08-04 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3000 |
1.61% |
| 2026-08-03 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2791 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2886 |
1.01% |
| 2026-07-30 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2756 |
-1.71% |
| 2026-07-29 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2974 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2915 |
-2.62% |
| 2026-07-27 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3253 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3073 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3223 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3229 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3305 |
2.80% |
| 2026-07-20 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2933 |
-0.58% |
| 2026-07-17 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3008 |
-3.39% |
| 2026-07-16 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3449 |
-1.44% |
| 2026-07-15 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3643 |
-0.72% |
| 2026-07-14 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3742 |
1.72% |
| 2026-07-13 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3505 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3794 |
-1.70% |
| 2026-07-09 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.4028 |
1.95% |
| 2026-07-08 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3755 |
-0.41% |
| 2026-07-07 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3812 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3927 |
-0.49% |
| 2026-07-03 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3995 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3936 |
-2.76% |
| 2026-07-01 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.4320 |
-0.67% |
| 2026-06-30 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.4417 |
1.41% |
| 2026-06-29 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.4213 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.4116 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.4359 |
0.99% |
| 2026-06-24 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.4218 |
1.15% |
| 2026-06-23 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.4054 |
-2.01% |
| 2026-06-22 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.4337 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.4182 |
0.70% |
| 2026-06-17 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.4083 |
0.95% |
| 2026-06-16 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3950 |
0.30% |
| 2026-06-15 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3908 |
2.60% |
| 2026-06-12 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3546 |
0.56% |
| 2026-06-11 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3470 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3470 |
-1.08% |
| 2026-06-09 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3616 |
1.79% |
| 2026-06-08 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3372 |
-1.78% |
| 2026-06-05 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3610 |
-1.49% |
| 2026-06-04 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3813 |
-0.04% |
| 2026-06-03 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3819 |
0.52% |
| 2026-06-02 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3747 |
1.23% |
| 2026-06-01 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3578 |
-0.86% |
| 2026-05-29 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3695 |
-1.02% |
| 2026-05-28 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3836 |
0.53% |
| 2026-05-27 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3763 |
-0.84% |
| 2026-05-26 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3879 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3875 |
1.04% |
| 2026-05-22 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3731 |
1.49% |
| 2026-05-21 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3527 |
-1.66% |
| 2026-05-20 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3752 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3682 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3629 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3651 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3787 |
-1.13% |
| 2026-05-13 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3943 |
0.87% |
| 2026-05-12 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3822 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3823 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3691 |
-0.12% |
| 2026-05-07 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3708 |
0.73% |
| 2026-05-06 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3609 |
1.34% |
| 2026-04-28 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3283 |
-0.52% |
| 2026-04-27 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3352 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3301 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3303 |
-0.69% |
| 2026-04-22 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3395 |
0.82% |
| 2026-04-21 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3286 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3247 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3224 |
0.33% |
| 2026-04-16 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3181 |
1.12% |
| 2026-04-15 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3034 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3059 |
0.81% |
| 2026-04-13 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2954 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2953 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2860 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2868 |
2.45% |
| 2026-04-07 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2553 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2509 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2533 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2647 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2463 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2588 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2574 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2498 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2621 |
1.21% |
| 2026-03-24 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2468 |
1.32% |
| 2026-03-23 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2303 |
-2.64% |
| 2026-03-20 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2628 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2690 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2903 |
0.60% |
| 2026-03-17 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2826 |
-1.15% |
| 2026-03-16 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2974 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2987 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3064 |
-0.50% |
| 2026-03-11 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3130 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3113 |
1.25% |
| 2026-03-09 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2949 |
-0.77% |
| 2026-03-06 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3049 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3023 |
0.54% |
| 2026-03-04 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2953 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3037 |
-2.13% |
| 2026-03-02 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3315 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3291 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3272 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3265 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3179 |
0.82% |
| 2026-02-13 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3072 |
-0.90% |
| 2026-02-12 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3190 |
0.45% |
| 2026-02-11 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3131 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3125 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3114 |
1.51% |
| 2026-02-06 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2916 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2939 |
-1.00% |
| 2026-02-04 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3069 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3061 |
1.50% |
| 2026-02-02 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2865 |
-2.75% |
| 2026-01-30 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3219 |
-1.08% |
| 2026-01-29 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3362 |
-0.25% |
| 2026-01-28 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3395 |
0.72% |
| 2026-01-27 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3299 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3243 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3263 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3194 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3172 |
0.91% |
| 2026-01-20 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3053 |
-0.47% |
| 2026-01-19 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3114 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3093 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3072 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3039 |
0.25% |
| 2026-01-13 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3006 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.3066 |
0.78% |
| 2026-01-09 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2965 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2874 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2923 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2913 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y |
1.2784 |
1.61% |
