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东海海鑫双悦3个月持有债券C基金净值查询(023708)

近半年东海海鑫双悦3个月持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海海鑫双悦3个月持有债券C023708净值及计算阶段收益
近半年023708基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1231 0.12%
2026-09-15 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1217 -0.03%
2026-09-14 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1220 0.06%
2026-09-11 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1213 -0.03%
2026-09-10 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1216 -0.10%
2026-09-09 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1227 -0.08%
2026-09-08 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1236 -0.02%
2026-09-07 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1238 0.12%
2026-09-04 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1224 -0.06%
2026-09-03 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1231 -0.01%
2026-09-02 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1232 -0.13%
2026-09-01 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1247 -0.01%
2026-08-31 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1248 0.04%
2026-08-28 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1244 -0.04%
2026-08-27 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1248 0.04%
2026-08-26 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1243 -0.01%
2026-08-25 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1244 0.11%
2026-08-24 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1232 0.03%
2026-08-21 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1229 -0.01%
2026-08-20 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1230 -0.03%
2026-08-19 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1233 -0.20%
2026-08-18 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1255 -0.02%
2026-08-17 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1257 0.12%
2026-08-14 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1243 0.02%
2026-08-13 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1241 -0.05%
2026-08-12 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1247 -0.01%
2026-08-11 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1248 -0.07%
2026-08-10 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1256 -0.04%
2026-08-07 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1260 -0.01%
2026-08-06 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1261 0.01%
2026-08-05 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1260 0.10%
2026-08-04 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1249 0.17%
2026-08-03 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1230 -0.02%
2026-07-31 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1232 0.14%
2026-07-30 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1216 -0.06%
2026-07-29 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1223 0.12%
2026-07-28 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1210 -0.21%
2026-07-27 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1234 0.15%
2026-07-24 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1217 -0.08%
2026-07-23 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1226 0.08%
2026-07-22 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1217 -0.08%
2026-07-21 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1226 0.26%
2026-07-20 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1197 -0.09%
2026-07-17 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1207 -0.14%
2026-07-16 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1223 -0.10%
2026-07-15 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1234 -0.08%
2026-07-14 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1243 0.11%
2026-07-13 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1231 -0.16%
2026-07-10 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1249 0.00%
2026-07-09 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1249 0.12%
2026-07-08 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1236 -0.04%
2026-07-07 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1241 -0.06%
2026-07-06 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1248 0.03%
2026-07-03 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1245 0.04%
2026-07-02 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1241 0.00%
2026-07-01 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1241 -0.03%
2026-06-30 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1244 0.17%
2026-06-29 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1225 -0.04%
2026-06-26 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1229 -0.09%
2026-06-25 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1239 -0.05%
2026-06-24 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1245 0.01%
2026-06-23 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1244 -0.03%
2026-06-22 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1247 -0.02%
2026-06-18 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1249 -0.04%
2026-06-17 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1254 -0.03%
2026-06-16 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1257 0.05%
2026-06-15 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1251 0.07%
2026-06-12 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1243 0.04%
2026-06-11 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1238 0.04%
2026-06-10 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1234 -0.08%
2026-06-09 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1243 0.07%
2026-06-08 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1235 -0.08%
2026-06-05 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1244 -0.04%
2026-06-04 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1248 -0.05%
2026-06-03 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1254 -0.02%
2026-06-02 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1256 0.03%
2026-06-01 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1253 0.06%
2026-05-29 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1246 -0.19%
2026-05-28 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1267 0.10%
2026-05-27 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1256 -0.07%
2026-05-26 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1264 -0.05%
2026-05-25 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1270 0.00%
2026-05-22 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1270 0.04%
2026-05-21 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1266 -0.06%
2026-05-20 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1273 -0.04%
2026-05-19 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1277 0.15%
2026-05-18 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1260 0.02%
2026-05-15 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1258 -0.04%
2026-05-14 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1263 -0.09%
2026-05-13 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1273 0.02%
2026-05-12 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1271 -0.09%
2026-05-11 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1281 0.04%
2026-05-08 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1276 0.04%
2026-04-30 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1258 -0.01%
2026-04-29 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1259 0.05%
2026-04-28 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1253 -0.04%
2026-04-27 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1258 -0.04%
2026-04-24 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1263 -0.03%
2026-04-23 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1266 -0.05%
2026-04-22 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1272 0.08%
2026-04-21 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1263 0.01%
2026-04-20 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1262 0.01%
2026-04-17 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1261 0.09%
2026-04-16 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1251 0.08%
2026-04-15 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1242 0.02%
2026-04-14 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1240 0.10%
2026-04-13 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1229 -0.03%
2026-04-10 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1232 0.00%
2026-04-09 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1232 -0.02%
2026-04-08 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1234 0.15%
2026-04-07 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1217 0.05%
2026-04-03 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1211 0.03%
2026-04-02 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1208 -0.06%
2026-04-01 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1215 0.11%
2026-03-31 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1203 -0.06%
2026-03-30 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1210 -0.02%
2026-03-27 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1212 0.06%
2026-03-26 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1205 -0.07%
2026-03-25 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1213 0.05%
2026-03-24 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1207 0.17%
2026-03-23 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1188 -0.07%
2026-03-20 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1196 -0.04%
2026-03-19 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1201 -0.06%
2026-03-18 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1208 0.08%
2026-03-17 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1199 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
广发聚财A 1.3260 0.08%
汇添富年年利A 1.3443 0.04%
汇添富年年利C 1.2869 0.04%
华安稳固C 1.1955 0.04%
广发鑫惠纯债定开 1.0326 0.03%
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