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东海海鑫双悦3个月持有债券C基金净值查询(023708)

近一年东海海鑫双悦3个月持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海海鑫双悦3个月持有债券C023708净值及计算阶段收益
近一年023708基金累计收益率0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1231 0.12%
2026-09-15 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1217 -0.03%
2026-09-14 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1220 0.06%
2026-09-11 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1213 -0.03%
2026-09-10 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1216 -0.10%
2026-09-09 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1227 -0.08%
2026-09-08 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1236 -0.02%
2026-09-07 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1238 0.12%
2026-09-04 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1224 -0.06%
2026-09-03 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1231 -0.01%
2026-09-02 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1232 -0.13%
2026-09-01 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1247 -0.01%
2026-08-31 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1248 0.04%
2026-08-28 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1244 -0.04%
2026-08-27 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1248 0.04%
2026-08-26 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1243 -0.01%
2026-08-25 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1244 0.11%
2026-08-24 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1232 0.03%
2026-08-21 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1229 -0.01%
2026-08-20 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1230 -0.03%
2026-08-19 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1233 -0.20%
2026-08-18 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1255 -0.02%
2026-08-17 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1257 0.12%
2026-08-14 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1243 0.02%
2026-08-13 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1241 -0.05%
2026-08-12 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1247 -0.01%
2026-08-11 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1248 -0.07%
2026-08-10 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1256 -0.04%
2026-08-07 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1260 -0.01%
2026-08-06 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1261 0.01%
2026-08-05 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1260 0.10%
2026-08-04 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1249 0.17%
2026-08-03 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1230 -0.02%
2026-07-31 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1232 0.14%
2026-07-30 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1216 -0.06%
2026-07-29 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1223 0.12%
2026-07-28 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1210 -0.21%
2026-07-27 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1234 0.15%
2026-07-24 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1217 -0.08%
2026-07-23 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1226 0.08%
2026-07-22 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1217 -0.08%
2026-07-21 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1226 0.26%
2026-07-20 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1197 -0.09%
2026-07-17 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1207 -0.14%
2026-07-16 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1223 -0.10%
2026-07-15 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1234 -0.08%
2026-07-14 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1243 0.11%
2026-07-13 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1231 -0.16%
2026-07-10 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1249 0.00%
2026-07-09 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1249 0.12%
2026-07-08 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1236 -0.04%
2026-07-07 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1241 -0.06%
2026-07-06 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1248 0.03%
2026-07-03 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1245 0.04%
2026-07-02 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1241 0.00%
2026-07-01 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1241 -0.03%
2026-06-30 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1244 0.17%
2026-06-29 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1225 -0.04%
2026-06-26 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1229 -0.09%
2026-06-25 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1239 -0.05%
2026-06-24 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1245 0.01%
2026-06-23 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1244 -0.03%
2026-06-22 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1247 -0.02%
2026-06-18 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1249 -0.04%
2026-06-17 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1254 -0.03%
2026-06-16 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1257 0.05%
2026-06-15 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1251 0.07%
2026-06-12 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1243 0.04%
2026-06-11 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1238 0.04%
2026-06-10 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1234 -0.08%
2026-06-09 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1243 0.07%
2026-06-08 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1235 -0.08%
2026-06-05 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1244 -0.04%
2026-06-04 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1248 -0.05%
2026-06-03 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1254 -0.02%
2026-06-02 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1256 0.03%
2026-06-01 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1253 0.06%
2026-05-29 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1246 -0.19%
2026-05-28 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1267 0.10%
2026-05-27 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1256 -0.07%
2026-05-26 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1264 -0.05%
2026-05-25 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1270 0.00%
2026-05-22 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1270 0.04%
2026-05-21 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1266 -0.06%
2026-05-20 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1273 -0.04%
2026-05-19 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1277 0.15%
2026-05-18 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1260 0.02%
2026-05-15 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1258 -0.04%
2026-05-14 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1263 -0.09%
2026-05-13 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1273 0.02%
2026-05-12 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1271 -0.09%
2026-05-11 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1281 0.04%
2026-05-08 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1276 0.04%
2026-04-30 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1258 -0.01%
2026-04-29 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1259 0.05%
2026-04-28 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1253 -0.04%
2026-04-27 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1258 -0.04%
2026-04-24 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1263 -0.03%
2026-04-23 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1266 -0.05%
2026-04-22 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1272 0.08%
2026-04-21 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1263 0.01%
2026-04-20 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1262 0.01%
2026-04-17 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1261 0.09%
2026-04-16 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1251 0.08%
2026-04-15 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1242 0.02%
2026-04-14 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1240 0.10%
2026-04-13 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1229 -0.03%
2026-04-10 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1232 0.00%
2026-04-09 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1232 -0.02%
2026-04-08 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1234 0.15%
2026-04-07 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1217 0.05%
2026-04-03 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1211 0.03%
2026-04-02 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1208 -0.06%
2026-04-01 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1215 0.11%
2026-03-31 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1203 -0.06%
2026-03-30 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1210 -0.02%
2026-03-27 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1212 0.06%
2026-03-26 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1205 -0.07%
2026-03-25 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1213 0.05%
2026-03-24 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1207 0.17%
2026-03-23 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1188 -0.07%
2026-03-20 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1196 -0.04%
2026-03-19 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1201 -0.06%
2026-03-18 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1208 0.08%
2026-03-17 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1199 -0.04%
2026-03-16 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1203 -0.02%
2026-03-13 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1205 -0.03%
2026-03-12 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1208 -0.04%
2026-03-11 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1212 0.00%
2026-03-10 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1212 0.03%
2026-03-09 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1209 -0.04%
2026-03-06 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1213 0.02%
2026-03-05 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1211 -0.01%
2026-03-04 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1212 0.02%
2026-03-03 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1210 -0.01%
2026-03-02 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1211 0.03%
2026-02-27 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1208 0.02%
2026-02-26 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1206 -0.03%
2026-02-25 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1209 -0.02%
2026-02-24 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1211 0.03%
2026-02-13 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1208 0.00%
2026-02-12 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1208 0.01%
2026-02-11 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1207 0.00%
2026-02-10 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1207 0.01%
2026-02-09 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1206 0.02%
2026-02-06 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1204 0.04%
2026-02-05 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1199 0.01%
2026-02-04 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1198 0.01%
2026-02-03 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1197 0.03%
2026-02-02 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1194 0.00%
2026-01-30 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1194 -0.01%
2026-01-29 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1195 0.00%
2026-01-28 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1195 0.02%
2026-01-27 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1193 -0.01%
2026-01-26 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1194 0.00%
2026-01-23 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1194 0.02%
2026-01-22 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1192 0.01%
2026-01-21 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1191 0.02%
2026-01-20 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1189 0.03%
2026-01-19 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1186 0.01%
2026-01-16 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1185 0.01%
2026-01-15 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1184 0.00%
2026-01-14 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1184 0.01%
2026-01-13 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1183 -0.02%
2026-01-12 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1185 0.05%
2026-01-09 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1179 0.03%
2026-01-08 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1176 0.04%
2026-01-07 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1172 -0.02%
2026-01-06 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1174 0.01%
2026-01-05 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1173 0.03%
2025-12-31 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1170 0.00%
2025-12-30 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1170 0.00%
2025-12-29 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1170 -0.04%
2025-12-26 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1175 0.00%
2025-12-25 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1175 0.03%
2025-12-24 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1172 0.04%
2025-12-23 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1168 0.01%
2025-12-22 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1167 0.01%
2025-12-19 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1166 0.04%
2025-12-18 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1162 0.04%
2025-12-17 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1158 0.05%
2025-12-16 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1152 -0.03%
2025-12-15 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1155 -0.02%
2025-12-12 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1157 -0.03%
2025-12-11 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1160 -0.02%
2025-12-10 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1162 0.02%
2025-12-09 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1160 -0.01%
2025-12-08 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1161 0.00%
2025-12-05 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1161 0.05%
2025-12-04 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1155 -0.06%
2025-12-03 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1162 -0.04%
2025-12-02 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1167 -0.04%
2025-12-01 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1171 0.01%
2025-11-28 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1170 0.04%
2025-11-27 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1165 -0.03%
2025-11-26 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1168 -0.07%
2025-11-25 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1176 0.00%
2025-11-24 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1176 0.02%
2025-11-21 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1174 -0.06%
2025-11-20 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1181 0.00%
2025-11-19 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1181 -0.02%
2025-11-18 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1183 -0.02%
2025-11-17 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1185 0.00%
2025-11-14 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1185 -0.04%
2025-11-13 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1189 0.04%
2025-11-12 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1184 0.00%
2025-11-11 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1184 0.01%
2025-11-10 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1183 0.03%
2025-11-07 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1180 -0.02%
2025-11-06 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1182 -0.02%
2025-11-05 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1184 0.04%
2025-11-04 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1180 -0.04%
2025-11-03 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1184 0.06%
2025-10-31 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1177 0.09%
2025-10-30 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1167 -0.01%
2025-10-29 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1168 0.04%
2025-10-28 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1164 0.04%
2025-10-27 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1159 0.04%
2025-10-24 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1154 0.02%
2025-10-23 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1152 0.00%
2025-10-22 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1152 0.00%
2025-10-21 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1152 0.04%
2025-10-20 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1147 0.02%
2025-10-17 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1145 0.00%
2025-10-16 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1145 0.01%
2025-10-15 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1144 0.07%
2025-10-14 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1136 -0.02%
2025-10-13 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1138 0.03%
2025-10-10 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1135 0.00%
2025-10-09 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1135 0.04%
2025-09-30 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1130 0.03%
2025-09-29 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1127 0.04%
2025-09-26 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1123 -0.01%
2025-09-25 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1124 -0.03%
2025-09-24 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1127 -0.02%
2025-09-23 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1129 -0.03%
2025-09-22 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1132 0.00%
2025-09-19 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1132 -0.02%
2025-09-18 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1134 -0.02%
2025-09-17 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1136 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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