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东海海鑫双悦3个月持有债券A基金净值查询(023707)

近一季东海海鑫双悦3个月持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海海鑫双悦3个月持有债券A023707净值及计算阶段收益
近一季023707基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1524 0.12%
2026-09-15 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1510 -0.03%
2026-09-14 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1513 0.06%
2026-09-11 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1506 -0.02%
2026-09-10 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1508 -0.10%
2026-09-09 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1519 -0.09%
2026-09-08 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1529 -0.01%
2026-09-07 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1530 0.12%
2026-09-04 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1516 -0.06%
2026-09-03 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1523 -0.01%
2026-09-02 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1524 -0.14%
2026-09-01 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1540 0.00%
2026-08-31 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1540 0.03%
2026-08-28 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1536 -0.03%
2026-08-27 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1539 0.04%
2026-08-26 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1534 -0.01%
2026-08-25 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1535 0.10%
2026-08-24 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1523 0.03%
2026-08-21 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1519 -0.02%
2026-08-20 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1521 -0.02%
2026-08-19 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1523 -0.19%
2026-08-18 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1545 -0.02%
2026-08-17 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1547 0.12%
2026-08-14 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1533 0.01%
2026-08-13 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1532 -0.04%
2026-08-12 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1537 -0.01%
2026-08-11 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1538 -0.07%
2026-08-10 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1546 -0.03%
2026-08-07 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1550 -0.01%
2026-08-06 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1551 0.01%
2026-08-05 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1550 0.10%
2026-08-04 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1538 0.16%
2026-08-03 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1519 -0.01%
2026-07-31 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1520 0.14%
2026-07-30 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1504 -0.07%
2026-07-29 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1512 0.12%
2026-07-28 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1498 -0.22%
2026-07-27 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1523 0.17%
2026-07-24 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1504 -0.09%
2026-07-23 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1514 0.09%
2026-07-22 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1504 -0.08%
2026-07-21 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1513 0.25%
2026-07-20 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1484 -0.09%
2026-07-17 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1494 -0.14%
2026-07-16 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1510 -0.10%
2026-07-15 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1522 -0.07%
2026-07-14 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1530 0.10%
2026-07-13 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1518 -0.16%
2026-07-10 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1536 0.00%
2026-07-09 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1536 0.11%
2026-07-08 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1523 -0.04%
2026-07-07 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1528 -0.05%
2026-07-06 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1534 0.03%
2026-07-03 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1531 0.03%
2026-07-02 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1527 0.00%
2026-07-01 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1527 -0.03%
2026-06-30 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1530 0.17%
2026-06-29 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1511 -0.03%
2026-06-26 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1515 -0.08%
2026-06-25 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1524 -0.05%
2026-06-24 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1530 0.01%
2026-06-23 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1529 -0.03%
2026-06-22 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1532 -0.02%
2026-06-18 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1534 -0.04%
2026-06-17 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1539 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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