热搜: 卡脖子 光大优势配置混合A 海富通股票混合 交银蓝筹混合

东海海鑫双悦3个月持有债券A基金净值查询(023707)

近一季东海海鑫双悦3个月持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围东海海鑫双悦3个月持有债券A023707净值及计算阶段收益
近一季023707基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1524 0.12%
2026-09-15 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1510 -0.03%
2026-09-14 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1513 0.06%
2026-09-11 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1506 -0.02%
2026-09-10 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1508 -0.10%
2026-09-09 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1519 -0.09%
2026-09-08 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1529 -0.01%
2026-09-07 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1530 0.12%
2026-09-04 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1516 -0.06%
2026-09-03 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1523 -0.01%
2026-09-02 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1524 -0.14%
2026-09-01 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1540 0.00%
2026-08-31 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1540 0.03%
2026-08-28 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1536 -0.03%
2026-08-27 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1539 0.04%
2026-08-26 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1534 -0.01%
2026-08-25 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1535 0.10%
2026-08-24 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1523 0.03%
2026-08-21 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1519 -0.02%
2026-08-20 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1521 -0.02%
2026-08-19 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1523 -0.19%
2026-08-18 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1545 -0.02%
2026-08-17 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1547 0.12%
2026-08-14 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1533 0.01%
2026-08-13 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1532 -0.04%
2026-08-12 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1537 -0.01%
2026-08-11 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1538 -0.07%
2026-08-10 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1546 -0.03%
2026-08-07 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1550 -0.01%
2026-08-06 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1551 0.01%
2026-08-05 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1550 0.10%
2026-08-04 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1538 0.16%
2026-08-03 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1519 -0.01%
2026-07-31 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1520 0.14%
2026-07-30 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1504 -0.07%
2026-07-29 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1512 0.12%
2026-07-28 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1498 -0.22%
2026-07-27 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1523 0.17%
2026-07-24 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1504 -0.09%
2026-07-23 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1514 0.09%
2026-07-22 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1504 -0.08%
2026-07-21 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1513 0.25%
2026-07-20 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1484 -0.09%
2026-07-17 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1494 -0.14%
2026-07-16 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1510 -0.10%
2026-07-15 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1522 -0.07%
2026-07-14 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1530 0.10%
2026-07-13 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1518 -0.16%
2026-07-10 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1536 0.00%
2026-07-09 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1536 0.11%
2026-07-08 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1523 -0.04%
2026-07-07 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1528 -0.05%
2026-07-06 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1534 0.03%
2026-07-03 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1531 0.03%
2026-07-02 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1527 0.00%
2026-07-01 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1527 -0.03%
2026-06-30 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1530 0.17%
2026-06-29 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1511 -0.03%
2026-06-26 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1515 -0.08%
2026-06-25 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1524 -0.05%
2026-06-24 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1530 0.01%
2026-06-23 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1529 -0.03%
2026-06-22 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1532 -0.02%
2026-06-18 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1534 -0.04%
2026-06-17 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1539 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
标签云