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鑫元优享30天持有债券C基金净值查询(023704)

近一季鑫元优享30天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元优享30天持有债券C023704净值及计算阶段收益
近一季023704基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元优享30天持有债券C 1.0194 0.01%
2026-09-15 鑫元优享30天持有债券C 1.0193 0.00%
2026-09-14 鑫元优享30天持有债券C 1.0193 0.02%
2026-09-11 鑫元优享30天持有债券C 1.0191 0.00%
2026-09-10 鑫元优享30天持有债券C 1.0191 0.00%
2026-09-09 鑫元优享30天持有债券C 1.0191 0.01%
2026-09-08 鑫元优享30天持有债券C 1.0190 0.00%
2026-09-07 鑫元优享30天持有债券C 1.0190 0.01%
2026-09-04 鑫元优享30天持有债券C 1.0189 0.01%
2026-09-03 鑫元优享30天持有债券C 1.0188 0.01%
2026-09-02 鑫元优享30天持有债券C 1.0187 -0.02%
2026-09-01 鑫元优享30天持有债券C 1.0189 0.03%
2026-08-31 鑫元优享30天持有债券C 1.0186 0.00%
2026-08-28 鑫元优享30天持有债券C 1.0186 0.00%
2026-08-27 鑫元优享30天持有债券C 1.0186 0.00%
2026-08-26 鑫元优享30天持有债券C 1.0186 0.00%
2026-08-25 鑫元优享30天持有债券C 1.0186 0.00%
2026-08-24 鑫元优享30天持有债券C 1.0186 0.02%
2026-08-21 鑫元优享30天持有债券C 1.0184 -0.01%
2026-08-20 鑫元优享30天持有债券C 1.0185 0.00%
2026-08-19 鑫元优享30天持有债券C 1.0185 0.01%
2026-08-18 鑫元优享30天持有债券C 1.0184 0.02%
2026-08-17 鑫元优享30天持有债券C 1.0182 0.00%
2026-08-14 鑫元优享30天持有债券C 1.0182 0.01%
2026-08-13 鑫元优享30天持有债券C 1.0181 0.00%
2026-08-12 鑫元优享30天持有债券C 1.0181 0.01%
2026-08-11 鑫元优享30天持有债券C 1.0180 -0.01%
2026-08-10 鑫元优享30天持有债券C 1.0181 0.03%
2026-08-07 鑫元优享30天持有债券C 1.0178 0.02%
2026-08-06 鑫元优享30天持有债券C 1.0176 0.01%
2026-08-05 鑫元优享30天持有债券C 1.0175 0.00%
2026-08-04 鑫元优享30天持有债券C 1.0175 0.01%
2026-08-03 鑫元优享30天持有债券C 1.0174 0.01%
2026-07-31 鑫元优享30天持有债券C 1.0173 0.01%
2026-07-30 鑫元优享30天持有债券C 1.0172 0.01%
2026-07-29 鑫元优享30天持有债券C 1.0171 -0.01%
2026-07-28 鑫元优享30天持有债券C 1.0172 -0.01%
2026-07-27 鑫元优享30天持有债券C 1.0173 0.01%
2026-07-24 鑫元优享30天持有债券C 1.0172 0.00%
2026-07-23 鑫元优享30天持有债券C 1.0172 0.02%
2026-07-22 鑫元优享30天持有债券C 1.0170 0.05%
2026-07-21 鑫元优享30天持有债券C 1.0165 0.02%
2026-07-20 鑫元优享30天持有债券C 1.0163 -0.01%
2026-07-17 鑫元优享30天持有债券C 1.0164 0.03%
2026-07-16 鑫元优享30天持有债券C 1.0161 -0.03%
2026-07-15 鑫元优享30天持有债券C 1.0164 0.01%
2026-07-14 鑫元优享30天持有债券C 1.0163 0.01%
2026-07-13 鑫元优享30天持有债券C 1.0162 -0.02%
2026-07-10 鑫元优享30天持有债券C 1.0164 0.01%
2026-07-09 鑫元优享30天持有债券C 1.0163 0.01%
2026-07-08 鑫元优享30天持有债券C 1.0162 0.03%
2026-07-07 鑫元优享30天持有债券C 1.0159 0.01%
2026-07-06 鑫元优享30天持有债券C 1.0158 0.05%
2026-07-03 鑫元优享30天持有债券C 1.0153 -0.02%
2026-07-02 鑫元优享30天持有债券C 1.0155 0.01%
2026-07-01 鑫元优享30天持有债券C 1.0154 -0.06%
2026-06-30 鑫元优享30天持有债券C 1.0160 -0.05%
2026-06-29 鑫元优享30天持有债券C 1.0165 0.03%
2026-06-26 鑫元优享30天持有债券C 1.0162 0.02%
2026-06-25 鑫元优享30天持有债券C 1.0160 0.01%
2026-06-24 鑫元优享30天持有债券C 1.0159 0.02%
2026-06-23 鑫元优享30天持有债券C 1.0157 -0.01%
2026-06-22 鑫元优享30天持有债券C 1.0158 0.01%
2026-06-18 鑫元优享30天持有债券C 1.0157 0.02%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9517 1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9492 1.05%
鑫元致远量化选股混合A 1.0940 0.98%
鑫元致远量化选股混合C 1.0867 0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4887 0.46%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4839 0.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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