近一月格林60天持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围格林60天持有期债券A023681净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
格林60天持有期债券A |
1.0464 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
格林60天持有期债券A |
1.0462 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
格林60天持有期债券A |
1.0459 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
格林60天持有期债券A |
1.0458 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
格林60天持有期债券A |
1.0461 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
格林60天持有期债券A |
1.0460 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
格林60天持有期债券A |
1.0460 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
格林60天持有期债券A |
1.0460 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
格林60天持有期债券A |
1.0459 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
格林60天持有期债券A |
1.0460 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
格林60天持有期债券A |
1.0450 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
格林60天持有期债券A |
1.0450 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
格林60天持有期债券A |
1.0447 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
格林60天持有期债券A |
1.0445 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
格林60天持有期债券A |
1.0443 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
格林60天持有期债券A |
1.0448 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
格林60天持有期债券A |
1.0451 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
格林60天持有期债券A |
1.0452 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
格林60天持有期债券A |
1.0449 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
格林60天持有期债券A |
1.0450 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
格林60天持有期债券A |
1.0450 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
格林60天持有期债券A |
1.0452 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
格林60天持有期债券A |
1.0439 |
0.05% |
